ICICI Pru Value Discovery Fund недавно объявил о нескольких изменениях. Они причиняют вам боль или помогают? Давай узнаем.

Во-первых, он собирается объединить ICICI Pru Value Fund - Series 18 в себя. Серия 18 - это закрытый фонд, созданный в 2017 году.

Я не совсем понимаю причину, но это то, что происходит.

Знайте, что ICICI Pru Value Discovery продолжится - фонд Series 18 прекратит свое существование после слияния.

Держатели паев обоих фондов получили возможность выйти из любого фонда без каких-либо нагрузок до 17 мая 2021 года.

Во-вторых, фонд также добавляет возможность выписывать покрытые звонки и создавать отдельные портфели. На данный момент это разрешающие положения.

Прочтите полное сообщение для инвестора здесь.

Фонды, ориентированные на стоимость, похоже, находят опцион колл с письменным покрытием с покрытием привлекательным. В основном потому, что стоимость акций может не измениться значительно за более короткий период, а премия по опциону колл действует как дополнительный доход от холдинга. ( простая версия )

Итак, где находится ICICI Pru Value Discovery?

По сравнению с другими ценными фондами, Value Discovery , возглавляемая самим Шанкараном Нареном, не выполнила своего обещания (если вы не установите это как ожидание). Вот его текущая прибыль по состоянию на 28 апреля 2021 г.

7-летняя история здесь может быть не очень актуальной, поскольку тогда он работал как фонд средней капитализации. Узнать больше

Quantum Long term Equity Value Fund, похоже, преуспел. См. Эту скользящую историю возвратов по состоянию на 28 апреля 2021 г.

Cap Fund Parag Parikh Flexi благодаря поддержке международных холдингов добилась еще большего успеха.

Итак, что делать?

Что ж, фонд проработал более 5 лет в своем новом аватаре в качестве фонда Multicap. Его возглавляет С.Нарен, директор по информационным технологиям и кто-то, известный как один из лучших управляющих фондами.

С другой стороны, волатильность (измеряемая стандартным отклонением) была выше (сравнительно). Коэффициент расходов также является самым высоким в стоимостной категории. Такие фонды, как Parag Parikh, имеют тенденцию к гораздо меньшим расходам с гораздо меньшим AUM.

Итак, какова именно ценность фонда?

Честно говоря, я все еще ищу его.

Между мной и вами: Воспользуетесь ли вы текущей возможностью для выхода из фонда?