5 выгодных дивидендных акций для покупки сейчас

«Это сезон для охоты за акциями.

Может показаться, что это не так, поскольку промышленный индекс Доу-Джонса в декабре начал падать почти на 1200 пунктов, но сейчас самое время сделать несколько праздничных покупок на рынке, особенно в дивидендных акциях.

В конце концов, как любит говорить Уоррен Баффет:«Будьте жадными, когда другие боятся». И по тому, как рынок ведет себя в последнее время, совершенно ясно, что страх превалирует.

Общее снижение цен на акции означает, что их оценки снижаются, а доходность растет. (Дивидендная доходность и цена акций движутся в противоположных направлениях.) Это заставило несколько высококачественных дивидендных акций с большой капитализацией выглядеть очень заманчиво.

По данным Yardeni Research, фондовый индекс Standard &Poor’s 500 в настоящее время торгуется с прибылью, в 15 раз превышающей ожидаемую. Чтобы найти выгодные предложения, мы проанализировали индекс широкого рынка на предмет крупных компаний, которые торгуют с прибылью менее чем в 15 раз превышающей прогнозируемую. В то же время мы ограничили наш поиск надежными плательщиками дивидендов с доходностью не менее 3%.

После принятия во внимание долгосрочных прогнозов роста прибыли и мнений аналитиков следующие пять компаний стали выгодными акциями с дивидендами, которые стоит купить прямо сейчас.

Данные по состоянию на 10 декабря 2018 г., если не указано иное. Компании перечислены в алфавитном порядке. Дивидендная доходность рассчитывается путем пересчета последней квартальной выплаты в год и деления на цену акции. Рейтинги аналитиков предоставлены Zacks Investment Research.

1 из 5

Шеврон

  • Рыночная стоимость: 219,6 млрд долларов
  • Дивидендная доходность: 3,9%
  • Мнение аналитиков: 10 сильных покупок, 1 покупка, 5 удержаний, 0 продаж, 0, сильных продаж

Снижение цен на нефть оказывает давление на акции в энергетическом секторе, и это помогло поднять акции Chevron (CVX, 114,94 доллара США) выглядят как выгодная сделка. Аналитики Credit Suisse продолжают оценивать акции как «лучше рынка» (по сути, покупать), отчасти из-за их «убедительной относительной оценки».

Другими словами, CVX выглядит дешево по сравнению с конкурентами и более широким рынком.

Акции Chevron, входящие в промышленный индекс Dow Jones, упали на 9,9% с начала года по 10 декабря. Индекс S&P 500 снизился на 2,3% за тот же период. Согласно данным Thomson Reuters, из-за такой низкой доходности CVX торгуется всего в 12,2 раза выше ожидаемой прибыли, что меньше 15 форвардного P / E индекса S&P 500.

Аналитики ожидают, что прибыль Chevron будет расти в среднем на 58% в год в течение следующих пяти лет, чему способствует то, что аналитики Jefferies называют лидирующей позицией в отрасли в Пермском бассейне Техаса. Падение акций CVX привело к увеличению дивидендной доходности почти до 4%.

2 из 5

Крафт Хайнц

  • Рыночная стоимость: 58,9 млрд долл. США
  • Дивидендная доходность: 5,1%
  • Мнение аналитиков: 8 сильных покупок, 0 покупок, 2 удержания, 0 продаж, 3 сильных продаж

Акции Kraft Heinz (KHC, $ 48,27) - снижение на 37% с начала года и на 10% только за последний месяц - может, наконец, оказаться слишком дешевым, чтобы его игнорировать. Аналитики Stifel так считают. Они оценивают KHC как «Покупать», ссылаясь на «надежный прогноз роста прибыли», оценку стоимости и значительную дивидендную доходность этого гиганта по производству упакованных пищевых продуктов.

Kraft Heinz торгуется с прибылью, превышающей прогнозируемую в 12,9 раза. Это неутешительный показатель, несмотря на то, что аналитики по-прежнему ожидают, что прибыль будет расти в среднем на 6,7% в год в течение следующих пяти лет. Добавьте к этому дивидендную доходность более 5%, и KHC выглядит довольно вкусно.

Также не повредит, что Уоррен Баффет, генеральный директор и председатель Berkshire Hathaway (BRK.B), является большим поклонником Kraft Heinz. Berkshire Hathaway, владеющая 26,7% акций KHC, является крупнейшим акционером пищевой компании.

3 из 5

Occidental Petroleum

  • Рыночная стоимость: 48,7 млрд долларов США.
  • Дивидендная доходность: 4,6%
  • Мнение аналитиков: 13 сильных покупок, 0 покупок, 5 удержаний, 0 продаж, 0, сильных продаж
  • Оксидентал Петролеум (OXY, $ 64,44) - еще одно потерпевшее поражение название энергетического сектора с привлекательной оценкой и высокой дивидендной доходностью.

Акции OXY упали на 13% до 10 декабря, отстав от S&P 500 более чем на 10 процентных пунктов. Но в результате понижения прибыли Occidental Petroleum торгуются с прибылью всего в 11,5 раз выше ожидаемой. Согласно опросу Thomson Reuters, аналитики прогнозируют среднегодовой рост доходов на 74% в течение следующих пяти лет - хотя большая часть этого показателя ожидается в ближайшие пару лет.

Стремительные темпы роста прибыли, высокая дивидендная доходность и дисконтированная цена акций делают OXY одной из лучших энергетических компаний для покупки в 2019 году.

4 из 5

Pfizer

  • Рыночная стоимость: 256,7 млрд долларов США.
  • Дивидендная доходность: 3,0%
  • Мнение аналитиков: 5 сильных покупок, 1 покупка, 3 удержания, 0 продаж, 1 сильная продажа.
  • Pfizer’s (PFE, $ 44,40) 2018 год для акций будет завидным, но даже они не остались в стороне от декабрьского падения рынка. Действительно, акции фармацевтического гиганта выросли на 22% с начала года до 10 декабря ... но они также упали на 4% по сравнению с пиковым значением 30 ноября.

Считайте это возможностью купить акции "голубых фишек" при незначительной слабости.

Pfizer, входящий в индекс Dow, торгуется с прибылью всего в 14,3 раза превышающей ожидаемую. Это дешевле, чем S&P 500. Аналитики ожидают, что PFE обеспечит среднегодовой рост прибыли на 7,4% в течение следующих пяти лет, согласно данным Thomson Reuters.

Стабильный рост прибыли и надежные дивиденды делают акции Pfizer излюбленным местом институциональных инвесторов. Действительно, этот производитель лекарств - лучший выбор для менеджеров паевых инвестиционных фондов.

5 из 5

Verizon

  • Рыночная стоимость: 240,8 млрд долл. США
  • Дивидендная доходность: 4,2%
  • Мнение аналитиков: 9 сильных покупок, 1 покупок, 10 удержаний, 0 продаж, 0, сильных продаж
  • Verizon (VZ, $ 58,27) - это еще одна защитная акция Dow, которая принесла прибыль в 2018 году, но также была подорвана декабрьской распродажей. Акции телекоммуникационного гиганта упали более чем на 5% с 52-недельного максимума 20 ноября.

По данным Thomson Reuters, в результате отступления VZ торгуется с прибылью, превышающей ожидаемую всего в 12,2 раза. Это почти на 19% дешевле, чем S&P 500. Кроме того, падение акций VZ привело к увеличению дивидендной доходности выше 4%.

Стабильный рост прибыли и ежегодный рост дивидендов с 2007 года сделали Verizon лучшим выбором для аналитиков, хедж-фондов и менеджеров паевых инвестиционных фондов.


Анализ запасов
  1. Навыки инвестирования в акции
  2.   
  3. Торговля акциями
  4.   
  5. фондовый рынок
  6.   
  7. Консультации по инвестициям
  8.   
  9. Анализ запасов
  10.   
  11. управление рисками
  12.   
  13. Фондовая база