Многие люди задаются вопросом, возможна ли подработка на свинг-трейдинге. Это, безусловно, может быть, если вы используете правильные стратегии. Посмотрите наше видео ниже о некоторых из наших любимых техник.
Итак, вы освоили свинг-трейдинг и готовы к следующему шагу. Вы хотите превратить это в работу с частичной занятостью! Как лучше всего это сделать?
Есть несколько способов приблизиться к этому, но давайте сосредоточимся на лучших способах, которыми мы это делаем. Имейте в виду, что эта статья написана кем-то, кто работает полный рабочий день и работает неполный рабочий день.
От преимуществ трудно отказаться, и на многих работах есть достаточно преимуществ, позволяющих совмещать свинг-трейдинг и работу на полную ставку.
Давайте предположим, что вы можете планировать свою сделку, нанося наилучшие точки входа и выхода с хорошей точностью, и что вы знаете, как извлечь выгоду из движения цены.
Для многих трейдеров, которые хотят стать свинг-трейдерами на полставки, естественным следующим шагом является торговля опционами. Есть несколько вещей, которые следует учитывать в первую очередь. Опционные трейдеры знают, что временной распад всегда работает против вас.
Также подразумеваемая волатильность, колеблющаяся от минимумов к максимумам, может затруднить вход в свинговые сделки.
Вы достаточно знаете о торговле опционами, чтобы чувствовать себя комфортно, торгуя ими, но прибыльность может быть случайной. Что, если бы я сказал вам, что есть способ торговать на колебаниях, используя преимущества временного распада и подразумеваемых колебаний волатильности? Все время, пока вы работаете с 9 до 5?
Если у вас есть деньги на счете, чтобы купить 100 акций, которыми вы собираетесь торговать на колебаниях, вы можете продать пут, покрытый наличными, в качестве входа.
Пут-опцион — это контракт, который составляется продавцом. Это дает покупателю право, но не обязанность продать 100 акций по определенной цене до или после определенной даты истечения срока действия. Покупатель опционного контракта платит за эту привилегию автору опционного контракта премию. Это здорово, потому что вы можете буквально получать деньги за ожидание, пока рынок не придет к вам по запланированной цене входа, а также снизить базовую стоимость.
Вот пример. Допустим, вы планируете купить XYZ по цене 48 долларов. Сегодня понедельник, и согласно вашему анализу вы ожидаете, что цена достигнет цели к пятнице, но текущая цена акции составляет 49 долларов США.
Глядя на цепочку опционов, вы обнаружите, что опционы пут на $48,50, срок действия которых истекает в пятницу, торгуются по $0,90. Если бы вы продали этот пут и вам должны были назначить, ваша базовая стоимость составила бы 47,60 долларов США за вычетом любых брокерских сборов.
Этот сценарий может развиваться двумя путями.
Если сейчас пятница, 15:00, и срок действия вашего короткого пута истекает в деньгах, вы можете сделать выбор. Вы можете позволить ему истечь, и если он будет хотя бы на один пенни в деньгах при закрытии рынка, вы, вероятно, будете назначены.
Или вы можете выкупить свой опцион обратно примерно за 0,05 доллара, прикарманить плоды временного распада и все равно купить свои акции. Это сэкономит вам комиссию за переуступку, если ваш брокер взимает ее, и по-прежнему снизит базовую стоимость.
В этот момент вы вошли в свою свинг-сделку, и у вас есть надежный торговый план, которого нужно придерживаться. У вас есть хорошая идея, где будет ваш стоп-лосс. Допустим, ваша цель выхода – 55 долларов США для примера.
В зависимости от временных рамок вашего торгового плана у вас будет несколько вариантов. Если вы планируете закрыть свою позицию через неделю, вы, вероятно, захотите продать свой покрытый колл в течение первого часа торгов в понедельник утром.
Подразумеваемая волатильность обычно довольно высока в первый час понедельника, особенно если наблюдается небольшое ценовое движение.
Тогда просто сиди спокойно до пятницы. Если вы планируете оставаться в сделке немного дольше, вы можете подумать о том, чтобы дождаться некоторого ежедневного движения цены, чтобы получить наибольшую премию.
Вы также можете просто использовать свой торговый план за пару дней до точки выхода и продать колл, покрытый в деньгах.
Если в какой-то момент ваш покрытый колл упадет до 0,05 доллара, вам почти всегда лучше выкупить его обратно, чтобы закрыть позицию, а затем продать свои акции по цели выхода.
Стратегия выхода из сделки почти такая же, как и стратегия, которую вы использовали для входа в сделку. Вы хотите избежать платы за назначение, когда это применимо. Поэтому закройте сделку до истечения срока действия.
Если акции прорываются и удары превышают вашу цену исполнения, лучше просто позволить назначению произойти. Но если вы вынуждены изменить свой торговый план, необходимо применить одно правило.
Никогда не закрывайте покрытый колл из-за убытка. Тем не менее, вы можете свернуть его на один-два страйка, если это необходимо; и только в том случае, если вы сможете по крайней мере безубыточности по премии при закрытии исходного покрытого колла.
После этого стратегия выхода остается прежней. Следует принять во внимание тот факт, что ваш покрытый колл также будет действовать как стоп-лосс, потому что ваша базовая стоимость ниже, чем ваша цель входа.
Это не означает, что вы должны рисковать уже полученной прибылью. Убедитесь, что ваш стоп-лосс выше вашей базовой стоимости. И будьте готовы закрыть свой покрытый колл и свою позицию, если сделка пойдет против вас.
Правило всегда защищает ваш капитал, а прибыль является частью вашего капитала.
Продажа опционов пут с покрытием за наличные сопряжена с риском. Продажа пут с наличным покрытием сопряжена с риском снижения цены исполнения за вычетом полученной премии вплоть до 0 долларов. Так что стоит дважды подумать, прежде чем использовать эту стратегию для волатильных дешевых акций.
Открытие длинной позиции при продаже покрытого колла ограничит ваш потенциал роста до цены исполнения плюс полученная премия. Продажа покрытого опциона колл на дивидендные акции, когда дата выплаты дивиденда X близка к дате истечения срока действия, может привести к досрочной уступке.
Когда цена акции плюс ожидаемая сумма дивидендов, сложенные вместе, равны или превышают цену исполнения плюс премию, вы, скорее всего, будете назначены досрочно или до даты истечения срока действия.
Ничего страшного, вы просто не получите дивиденды. Временной распад или «тета» намного выше для недельных опционов и быстро увеличивается по мере приближения даты экспирации. Как правило, продажа за две недели до срока дает гораздо большую премию, чем продажа за неделю до срока.
Таким образом, продажа опционов пут, покрытых наличными, подобна получению денег за то, что вы ждете, пока рынок придет к вам. Продажа покрываемых звонков подобна сдаче в аренду элитной недвижимости или собственности на берегу моря. Я называю продажу опционов «выталкиванием премии». .
Как и при продаже любого другого обесценивающегося актива, покупатель всегда находится в невыгодном положении независимо от того, получает он от этого прибыль или нет. Думайте об этом как о потребительском продукте, который потребляет сам себя.
Краткосрочные трейдеры, торгующие опционами на колебаниях, должны внимательно следить за своими позициями и легко перегружаются, когда находятся в нескольких позициях. Некоторым труднее выполнять свою «работу», если они отвлекаются на… жизнь!
У нас, трейдеров на колебаниях опционов, есть выбор:продавать опционы, а не покупать их. Из-за этого у нас есть преимущество в том, что мы находимся в гораздо более пассивной позиции и поэтому можем легко находиться во многих позициях одновременно.
Это чрезвычайно полезно, если вы работаете и торгуете на колебаниях. Вы можете проверить свои позиции на досуге и не паниковать, чтобы закрыть их. При условии, что вы правильно реализуете свой план и стратегию.
Когда вы занимаетесь свинг-трейдингом в качестве подработки, важно правильно реализовать стратегию, чтобы вы могли сосредоточиться на другой работе с частичной или полной занятостью. В идеале вас не заставляют так сильно сосредотачиваться на этом, чтобы вы могли наслаждаться жизнью, добиваться успеха и управлять своими сделками.
Если вам нужно дополнительное обучение, не ищите дальше, у нас есть ежедневные вебинары в прямом эфире, система оповещения о свинг-трейдинге через наши оповещения о акциях и даже бесплатные курсы, которые помогут вам выбрать правильный путь!
