Давайте проясним кое-что, торгуете ли вы опционами, акциями или даже фьючерсами, это непросто. Краткосрочные торговые стратегии меняют вашу торговую игру. Я считаю, что любой, кто интересуется трейдингом, должен начать с малого и понять, как работает трейдинг. Многих трейдеров привлекают опционы, потому что они предлагают кредитное плечо и возможность создавать нейтральные позиции. Другими словами, вам не нужно предсказывать направление в 100% случаев. На самом деле, вам нужно только немного правильно ориентироваться.

Ваша цель как нового трейдера опционов должна состоять в том, чтобы взять на себя как можно меньший риск, пока вы понимаете, как работают сделки. Итак, сегодня я собираюсь показать вам две опционные стратегии, которые должен понять любой начинающий трейдер.

Краткосрочные торговые стратегии

• Существует множество способов торговли на рынке, и краткосрочная торговля опционами — один из них. Но если вы собираетесь торговать опционами в краткосрочной перспективе, вам нужно убедиться, что вы находитесь в правильном направлении, потому что именно здесь опционы вас действительно кусают. Если вы пробуете опционы впервые, я настоятельно рекомендую вам сначала торговать ими на бумаге. У нас есть фантастическое видео о том, как торговать опционами на бумаге, которое вы должны посмотреть, прежде чем идти дальше.

Две стратегии опционов для использования с небольшой учетной записью

Много раз мы начинаем с небольшой учетной записи. Мы ищем простой индикатор торговой системы, который даст нам преимущество в конкурентной борьбе. Потому что трейдинг — это соревнование.

Независимо от того, используете ли вы краткосрочные торговые стратегии или инвестируете, мы конкурируем за прибыль. Есть две стратегии, которые вы можете использовать с небольшим счетом с опционами. Они известны как спреды-бабочки и железные кондоры. Имейте в виду, что есть и другие способы торговли опционами. Пройдите наши курсы по трейдингу, чтобы узнать больше.

Торговля опционами типа "бабочка"

Спред опциона «бабочка» — это нейтральная к риску опционная стратегия с ограниченным риском снижения. Он сочетает в себе спреды бычьих и медвежьих коллов, чтобы получать прибыль, когда цена базовой акции не сильно меняется.

Несмотря на то, что ваш потенциал прибыли несколько ограничен, ваш риск также ограничен, что делает эту стратегию популярной среди тех, кто придерживается нейтрального взгляда. Кроме того, это одна из немногих опционных стратегий, которые хорошо работают на небольшом счете.

Чтобы построить спред опционов «бабочка», вы покупаете контракт со сроком действия 45-55 дней, который немного ниже денег в ETF фондового рынка, таком как SPY.

Если цена базового актива выше, можно купить вторую бабочку, чтобы растянуть линии безубыточности истечения срока действия. Кроме того, если цены продолжат торговаться выше, первая бабочка может быть свернута вверх.

Цель состоит в том, чтобы удержать рынок в ловушке под линиями безубыточности истечения срока действия. И в то же время не нести слишком больших убытков.

Как вы знаете, полное название игры заключается в том, чтобы ограничить ваши потери и защитить вашу учетную запись. Поскольку соотношение риск/вознаграждение относительно благоприятное, эта стратегия более щадящая для новичка.

Еще одним преимуществом торговли по этой опционной стратегии является то, что позиция, как правило, приносит прибыль из-за перекоса.

Я не буду вдаваться в подробности, но перекос используется для описания подразумеваемой волатильности опционов при разных страйках.

Может показаться, что это нельзя отнести к краткосрочным торговым стратегиям, но это возможно.

Обмен железными кондорами

Знаете ли вы, что железный кондор — это короткая премиальная стратегия? Это означает, что вы являетесь нетто-продавцом опционных премий. Следовательно, когда вы инициируете железного кондора, вы фактически получаете деньги авансом.

Вы не сможете сохранить эти деньги, если несколько факторов не сыграют в вашу пользу. Фактически, стратегия железного кондора является одной из самых универсальных стратегий торговли опционами с вероятностью успеха более 70%.

Если вы торгуете правильно…

Вот почему многие трейдеры учатся торговать железными кондорами на ETF, таких как SPY и SPX. Благодаря высокой ликвидности и небольшому интервалу исполнения они являются отличным выбором для торговли на небольшом счете.

Если вы знакомы с вертикальными спредами, такими как кредитные спреды, вы быстро заметите, что железный кондор — это просто комбинация короткого кредитного спреда колл и короткого кредитного спреда пут.

Это стратегия торговли опционами с определенным риском, которая выигрывает от недвижения. в цене базового актива. Да, верно, без движения.

В этот момент вы, вероятно, задаетесь вопросом, как можно зарабатывать деньги, не заставляя курс акций двигаться в вашу пользу?

Ответ заключается в том, что эта стратегия использует для заработка такие факторы, как временное затухание и волатильность.

Обычный подход к инициированию железных кондоров с высокой вероятностью состоит в том, чтобы продавать опционы глубоко вне денег. Высокий процент сделок приносит прибыль, но иногда требуется корректировка для управления рисками.

Если вы хотите узнать больше о торговле по этой стратегии, у нас есть курс по опционным стратегиям.

Как вы торгуете в краткосрочной перспективе?

Стратегии краткосрочной торговли включают внутридневную торговлю.

1. Убедитесь, что у вас лучшая система внутридневной торговли или свинг-трейдинга.
2. Проверьте фьючерсы или $SPY, чтобы узнать, как движутся рынки.
3. Посмотрите на дневной график акции.
4. Что делают Volume и MACD? Как насчет других скользящих средних?
5. В каком направлении показаны закономерности?
6. Найдите поддержку и сопротивление.
7. Решите, следует ли вам торговать коротким путом или спредом колл?

Краткосрочные торговые стратегии для тех из вас, у кого немного больше счетов

Если у вас есть более крупная учетная запись, и вы хотите, чтобы краткосрочные стратегии учитывали это, у нас есть и вы.

Вы можете торговать еженедельными опционами внутри дня. Дневные опционы — отличный способ воспользоваться преимуществами быстрых движений высоколиквидных акций.

Но вы должны управлять своим риском. Если вы выберете неправильное направление, вы потенциально потеряете стоимость сделки. Вот почему многим нравятся спреды.

Торговля недельными опционами

Для тех из вас, кто не может или не хочет торговать каждый день, решением может стать недельная торговля опционами. Однако у них есть дополнительные риски, которые делают их более опасными для небольшого аккаунта.

Некоторые торгуют недельными опционными контрактами SPX и SPY за день до и в день экспирации, что является очень рискованным и спекулятивным подходом. Более того, недельные опционы с положительной тета-позицией часто несут в себе высокий направленный риск (вспомните гамму).

По этой причине мы рекомендуем вам уделить время изучению всех тонкостей еженедельной торговли опционами; мы можем помочь вам, если вы заинтересованы. Это отличная краткосрочная торговая стратегия.

Советы по торговле опционами на небольшом счете

Итак, вы можете увеличить небольшой счет? Да! Можете ли вы сделать это с помощью краткосрочных торговых стратегий? Да! Это легко? №

Шансы против вас, но если вы яростно защищаете свой счет и управляете рисками, вы опережаете 99% новых трейдеров.

Вот почему важно с самого начала четко сформулировать свои ожидания. Не ждите, что к концу года вы станете миллионером.

Управляйте рисками

Это не новая концепция, на самом деле в Bullish Bears мы не можем не подчеркнуть важность управления рисками. Опционные сделки с дешевыми акциями и ETF могут иметь соответствующий размер, поэтому ваши доллары, которыми рискуют в каждой сделке, будут относительно небольшими.

Тем не менее, ваш процент средств на счете или «доллары», подверженные риску, обычно будут более значительными. Вы должны это осознавать, чтобы не понести существенных потерь.

Например, предположим, что вы используете стратегию ETF, которая рискует 100 долларами за сделку. Если подсчитать, это будет всего 2 % от счета на 5 000 долларов США.

Но 100 долларов за сделку со счетом всего в 1000 долларов равняются 10% риска — верный способ взорвать ваш счет.

Таким образом, несмотря на то, что опционные позиции строятся с небольшой суммой в долларах, ваши доллары, подверженные риску, также должны учитываться. При этом сохранение риска на уровне ниже 2% от средств на счете за сделку является хорошей отправной точкой.

Вы можете терпеть гораздо больше убытков в 1-2% подряд, не разрушая баланс своего счета. Управление риском необходимо независимо от того, используете ли вы свинг-трейдинг или краткосрочные торговые стратегии. Возможно, вы захотите ознакомиться с нашим сообщением в блоге об управлении рисками, поверьте мне, оно того стоит.

Куда двигаться дальше?

В Bullish Bears наш подход требует, чтобы вы потратили время на создание базы знаний. Мы делимся нашими краткосрочными торговыми стратегиями, и ваша реакция зависит от вас.

Некоторые стремятся улучшить или даже разработать собственную стратегию, взяв за основу нашу. Каким бы ни был ваш подход, трейдинг может изменить вашу жизнь, и мы покажем вам, как это сделать. И вот бесплатная шпаргалка по свечам, которая поможет вам начать свой путь.