Если вы когда-либо покупали машину, дом или другую дорогостоящую вещь, то вы знаете, какие обязательства влечет за собой такое действие. Покупка фьючерсных контрактов ничем не отличается — это серьезный бизнес, который требует от вас обеспечения финансирования, активного бюджета и использования кредитного плеча. Однако, если все сделано грамотно, «длинная позиция» фьючерсного рынка может принести большие дивиденды.

Читайте дальше, чтобы узнать больше о покупке фьючерсного контракта и о том, как это может быть потенциально прибыльным подходом к рынку.

Плюсы и минусы «длинной позиции» на рынке

В любой момент времени фьючерсный трейдер может сделать на рынке две вещи:купить или продать контракт(ы). Согласно отраслевой номенклатуре, когда вы покупаете контракт, вы «открываете длинную позицию» по рынку, а когда вы продаете контракт, вы «коротите» по рынку. Каждая из них представляет собой совершенно другую функцию и имеет уникальное стратегическое применение.

В сфере активной торговли открытие длинной позиции является наиболее традиционным способом получения прироста капитала. По этому сценарию вы покупаете актив в надежде, что его стоимость со временем вырастет. Соответственно, ожидание роста цен на активы в краткосрочной, среднесрочной или долгосрочной перспективе называется «бычьим уклоном».

Чтобы заработать на бычьем уклоне, вы обеспечиваете себе долю рынка, покупая фьючерсные контракты, акции, криптовалюты или другие привлекательные активы. В случае фьючерсов, когда вы покупаете контракт(ы), принимаются следующие меры:

• Маржа опубликована: При открытии новой длинной позиции вы должны указать маржу по контракту. Например, при покупке 1 контракта на золото CME для позиций овернайт применяется поддерживающая маржа в размере 10 000 долларов США; для краткосрочных трейдеров необходима внутридневная маржа в размере 5500 долларов. Помните, что баланс вашего торгового счета всегда должен соответствовать маржинальным требованиям.
• Нереализованные прибыли и убытки: При покупке фьючерсного контракта применяемое кредитное плечо определяет размер вашей ответственности по тикам. Итак, при покупке 1 лота золота CME (GC) с вашего торгового счета списывается или зачисляется 10,00 долларов за тиковое движение. Если цена GC растет, на счет зачисляется 10 долларов за тик, а если цена падает, со счета списывается 10 долларов за тик. Это называется нереализованной прибылью и убытком (P&L).
• Реализованные прибыли и убытки: Когда длинная позиция достигает цели по прибыли или стоп-лоссу, сделка закрывается с прибылью или убытком. Если цена поднялась после входа, получена прибыль, но если цена упала ниже точки входа, понесен убыток.

Важно понимать, что фьючерсные контракты являются производными продуктами. Когда вы покупаете их, требуются маржинальные деньги, баланс вашего торгового счета изменяется на тиковой основе, а прибыль и убытки увеличиваются из-за применения кредитного плеча.

Когда покупка фьючерсных контрактов является хорошей идеей?

Когда целесообразно покупать фьючерсный контракт? Хотя стратегические параметры покупки фьючерсных контрактов различаются, для этого есть две основные причины:

• Предположение: Если вы сохраняете бычий уклон в отношении актива, то открытие длинной позиции может быть хорошей идеей. При наличии жизнеспособного торгового плана «покупать дешево и продавать дорого» может быть очень продуктивной стратегией.
• Хеджирование риска: Вы можете уменьшить подверженность риску, покупая определенные фьючерсные контракты. Например, хеджирование влияния инфляции в долларах США может быть достигнуто путем покупки товарных фьючерсов или фьючерсных контрактов на иностранную валюту. Кроме того, систематический риск можно снизить, купив продукты-убежища, такие как золото или 10-летние облигации США.

Извлечение выгоды из бычьего уклона и управление подверженностью риску являются двумя основными стратегическими причинами для покупки фьючерсов. Если вы собираетесь вести активную деятельность на рынке, то понимание этих аспектов покупки фьючерсных контрактов необходимо для вашего успеха!

Узнайте, как покупать фьючерсы у профессионалов

Как и во всем в жизни, понимание тонкостей покупки фьючерсных контрактов требует времени и усилий. К счастью, Базовое обучение для трейдеров фьючерсами от StoneX руководство может сгладить кривую обучения любого трейдера.

Базовое обучение для фьючерсных трейдеров, в котором участвуют более 1000 профессионалов рынка. это универсальный учебник, разработанный для современного трейдера. Чтобы получить ценную информацию о дисциплине, постановке целей и функциях фьючерсных контрактов, подпишитесь на бесплатную копию сегодня.