Это был исторический год для рынков капитала, хедлайнером которого стала пандемия нового коронавируса (COVID-19). Вспышка COVID-19 стала настоящим черным лебедем и привнесла беспрецедентную неопределенность в мировую финансовую систему. Если вы были активны на рынках с 1 января, то вы готовы к огромной волатильности и объемам 2020 года.

Итак, каковы пять самых популярных торговых рынков на 2020 год? Давайте взглянем на лучшие фьючерсные контракты на акции, валюту и товарные активы.

1. E-мини S&P 500

E-mini S&P 500 (ES), один из основных фондовых индексов Чикагской товарной биржи (CME), был в огне на протяжении всей эпидемии коронавируса. Начиная с конца февраля на этом рынке произошло несколько исторических распродаж, эпической волатильности и устойчивого восстановления.

Одна из замечательных особенностей торговых рынков E-mini S&P 500 заключается в том, что они предоставляют трейдерам максимальную ликвидность. Объемы CME Globex регулярно превышают 2 миллиона контрактов за сессию, что практически гарантирует устойчивую глубину рынка.

В течение марта 2020 года среднесуточные объемы (ADV) по контракту ES с опережением в несколько раз превышали установленные нормы. При этом торги неоднократно «останавливались», поскольку обвалы цен приводили к срабатыванию 5-процентного автоматического выключателя на ночь и 7-процентного порога сессии в США.

2. Нефть West Texas Intermediate (WTI)

Если вы не жили под скалой или в карантине, вы, вероятно, слышали о суматохе, с которой столкнулся глобальный нефтяной комплекс. В результате остановки экономики из-за COVID-19 и острой ценовой войны между Россией и Саудовской Аравией нетипичный избыток предложения сделал сырую нефть временно обесценившейся.

20 апреля 2020 года паника на энергетическом рынке достигла апогея, когда майские фьючерсы WTI закрылись на рекордно низком уровне -37,63 доллара за баррель. Днем позже срок действия майского контракта WTI истек по цене 10,01 доллара за баррель — 24-часовое ралли на 47,64 доллара. Отскок был предвестником 88-процентного роста в мае, самого большого скачка за один месяц за всю историю наблюдений. Если вы хотите дать определение термину устойчивый , обратите внимание на торговые рынки WTI за май 2020 года.

3. E-мини NASDAQ 100

Спустя десятилетия финансовые историки будут ссылаться на март 2020 года как на наиболее существенный пример того, как страх может негативно повлиять на рынки капитала. Однако апрель, май и июнь 2020 г. для E-mini NASDAQ 100 — наглядная иллюстрация того, насколько быстро может восстановиться иррациональный рынок.

NASDAQ 100, состоящий из компаний из технологического и развивающегося секторов, бурно отреагировал на натиск COVID-19. Соответственно, цены на сентябрьский E-mini NASDAQ 100 в марте упали на 7,90%. Тем не менее, всего за 90 дней до мартовского минимума, вызванного паникой, сентябрьский E-mini NASDAQ 100 установил новые исторические максимумы на фоне яростного роста на 52 %.

4. Золото

Динамика золота в первой половине 2020 года дает базовое руководство о том, как должен вести себя актив-убежище. Хотя графики цен на рынке фьючерсов на золото в 2020 году не показывают полет ракеты на Луну, они демонстрируют постоянство во время настоящего финансового кризиса.

С 1 января по 1 июня 2020 года фьючерсы на золото в августе 2020 года выросли на 209,80 доллара за унцию, чистый прирост составил 13,6 процента. Тем не менее, шестимесячный период регулярно характеризовался чрезвычайной внутридневной волатильностью. 13 марта золото потеряло 4,62%; 10 дней спустя, 23 марта, рынок драгоценных металлов вырос на 5,76%, восстановив прежние потери. Несмотря на то, что в первой половине 2020 года золотые жуки показали хорошие результаты, путь к прибыльности был совсем не скучным.

5. Евро FX

2020 год оказался гиперактивным для валютных трейдеров, поскольку мировая валютная система столкнулась с рядом уникальных проблем. Пытаясь обеспечить экстренную ликвидность в связи с COVID-19, центральные банки по всему миру внедрили агрессивные пакеты количественного смягчения (QE).

Впоследствии наиболее часто торгуемая валютная пара в мире, евро-доллар США, продемонстрировала острую волатильность. Весной 2020 года сентябрьские фьючерсы на Euro FX показали максимум 1,15680 и минимум 1,07060 — поистине удивительный диапазон в 1724 тика. Мягко говоря, снижение ставок, ипотечное кредитование и масштабная покупка долговых обязательств привели к тому, что курсы иностранных валют резко изменились.

На рынках торговли фьючерсами каждый найдет что-то для себя

Независимо от того, являетесь ли вы трейдером акций, валюты или сырьевых товаров, фьючерсы CME предлагают широкий спектр динамичных торговых рынков. Чтобы узнать больше о том, как успешно начать работу, ознакомьтесь с онлайн-книгой Daniels Trading Basic Training for Futures Traders. .