В сообщении блога за август 2020 года мы разобрали продолжающийся долгосрочный медвежий рынок фьючерсов на сырую нефть West Texas Intermediate (WTI). В то время рынок показывал мало признаков выхода из своего устойчивого нисходящего тренда. Какая разница год!

Готовится ли глобальный нефтяной комплекс к новому бычьему рынку? Читайте дальше, чтобы узнать больше о техническом анализе фьючерсов на сырую нефть WTI на 2021 год и о том, изменились ли наконец энергетические рынки.

Технический анализ фьючерсов на сырую нефть 2021

Глядя на макрокартину сырой нефти WTI, важно помнить, что текущие контракты с ближайшим месяцем котируются уже более десяти лет. Согласно спецификациям фьючерсных контрактов CME на WTI, «ежемесячные контракты указаны на текущий год, следующие 10 календарных лет и два дополнительных контрактных месяца». Однако торгуемые объемы контрактов с отсроченным месяцем колеблются от небольшого до полного отсутствия.

Для технического анализа фьючерсов на сырую нефть мы рассмотрим месячный график контракта CME на WTI за июль 2021 года. Соответственно, основное внимание будет уделяться оценке долгосрочных данных о ценах за период со 2 ноября 2015 года по 3 июня 2021 года.

Вот четыре основных технических замечания, о которых следует помнить:

1. Со 2 ноября 2015 г. по 31 мая 2018 г. WTI торговалась в узком диапазоне от 44,90 до 58,75 долларов США. За этот период цены упали на скромные 0,02 доллара за баррель с 56,85 доллара на открытии до 56,83 доллара. По сути, это долгосрочная модель консолидации рынка сырой нефти.
2. В октябре 2018 г. цена WTI достигла максимума в 66,31 доллара США. Эта цифра сохранялась в качестве долгосрочного максимума колебания, пока не была превзойдена в марте 2021 года. В то время максимум марта 2021 года в размере 66,61 доллара стал текущим пятилетним максимумом WTI.
3. Для любого современного технического анализа сырой нефти важно тщательно изучить кризис COVID-19 в марте-апреле 2020 года и последующее восстановление. В апреле 2020 года фьючерсы CME на июль 2021 года WTI достигли минимума в 30 долларов. С того времени единственная значительная месячная коррекция произошла с конца августа по начало ноября 2020 года. За этот период цены упали с максимума в 45,97 доллара до минимума в 36,69 доллара (20,1 процента). Несмотря на медвежье давление, WTI оставалась твердо выше текущего уровня 62-процентной месячной волны Фибоначчи (35,99 доллара). Это был бычий индикатор, и восходящий тренд лета 2020 года технически не изменился.
4. С конца августа — начала ноября 2020 года WTI показала шесть из семи прибыльных месяцев (с ноября 2020 года по май 2021 года). Единственным отрицательным месяцем был март 2021 года, когда совокупные цены упали на 1,81 процента и установились на уровне 59,03 доллара, что на 11,3 процента ниже нового пятилетнего максимума (66,61 доллара). Несмотря на крутость, откат в марте 2021 года оказался значительно ниже минимума ноября 2020 года и максимума марта 2021 года, составляющего 38% восстановления Фибоначчи (55,18 доллара США). Опять же, это был сильный бычий индикатор, свидетельствующий о том, что восходящий тренд на сырую нефть марки WTI набирает силу.

В дополнение к техническому анализу сырой нефти с восстановлением Фибоначчи ключевая долгосрочная скользящая средняя также была затмлена. Когда в январе 2021 года начались торги, июльская WTI 2021 года прорвалась выше своей 200-недельной простой скользящей средней (50,85 доллара). Это было чрезвычайно оптимистично, потому что это был первый раз, когда WTI торговалась выше этого порога с эпохи до COVID в начале 2020 года. На момент написания этой статьи цены WTI остаются на 16,00 долларов выше 200-недельной простой скользящей средней

Что ждет мировую нефть в будущем?

По мере приближения ко второй половине 2021 года несколько фундаментальных факторов могут привести к росту цен в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Возобновление мировой экономики из-за COVID-19, политика экологически чистой энергии эпохи Байдена и меняющаяся динамика на Ближнем Востоке — вот лишь некоторые из основных бычьих основ. Согласно приведенному выше техническому анализу сырой нефти, восходящий тренд после паники COVID не показывает признаков прекращения. В какой-то момент летом 2021 года вероятен жесткий тест в размере 75 долларов США.

Если вы заинтересованы в том, чтобы подойти к фьючерсным рынкам с технической точки зрения, обязательно ознакомьтесь с онлайн-руководствами Daniels Trading по этому вопросу. С такими заголовками, как 10 правил торговли техническими фьючерсами и Торговля фьючерсами:технический анализ для начинающих , у Daniels Trading есть все, что вам нужно, чтобы начать работу как можно скорее!