Свечные паттерны являются одними из наиболее часто используемых технических инструментов активными трейдерами фьючерсов. Независимо от стратегии — будь то тренд, вращение или разворот — графические модели могут быть полезны для управления позициями или устройств для определения времени рынка.

Давайте рассмотрим три основных совета по торговле паттернами японских свечей.

Совет № 1:следите за объемом

Объем торгов — это общее количество акций, контрактов или лотов, которые перешли из рук в руки за определенный период. Объемы сделок можно измерять на любом временном интервале, от поминутного до годового. На практике объем говорит нам о рыночных условиях ценной бумаги две вещи:

• Высокая громкость: Высокие или «тяжелые» объемы указывают на ликвидность и волатильность рынков. Узкие спреды спроса и предложения и уменьшенное проскальзывание характерны для продуктов, торгующих большими объемами.
• Низкий объем: Низкие объемы связаны с «медленными» или «тонкими» рынками. Запаздывающий объем является продуктом ограниченного участия. Это приводит к нехватке ликвидности, широкому спреду спроса и предложения и разрозненному ценовому движению.

Объем играет неотъемлемую роль в правильности формирования любого свечного паттерна. Вообще говоря, если объемы низкие, вероятность ложного сигнала возрастает из-за изменчивого и непостоянного движения цены. Если объем резко возрастает с низких уровней, усиленный поток ордеров может привести к иррациональному направленному движению. Оба этих элемента наносят ущерб эффективности шаблона.

В конечном счете, идеальные рыночные условия для торговли графическими моделями характеризуются постоянным и стабильным объемом. Сильное участие способствует сбалансированному потоку ордеров и уравновешенному ценовому движению:если объемы небольшие или ожидается всплеск участников, важно учитывать эти элементы при попытке торговать по графическому паттерну.

Совет № 2. Определите состояние рынка

Прежде чем внедрять любую техническую стратегию, необходимо сначала определить состояние рынка, то есть текущее поведение цены продукта. Это может дать нам подсказки относительно того, что цена может или не может двигаться вперед. Состояние рынка можно классифицировать тремя способами:

• В тренде: Рынок находится в тренде, когда он делает серию периодических более высоких максимумов или более низких минимумов.
• Вращение: Рынки с вращением или «диапазоном» торгуются в пределах установленного диапазона в течение длительного периода времени.
• Ожидается отмена: Рынки, ожидающие разворота, демонстрируют признаки истощения цен вблизи верхней или нижней границы продолжительного бычьего или медвежьего тренда.

Если вы собираетесь успешно торговать моделями японских свечей, то правильная интерпретация состояния рынка является ключевой. К счастью, многие формации сами по себе дают нам представление о том, как ведет себя рынок. Вот примеры шаблонов, обычно встречающихся в каждом типе состояния рынка:

При торговле по графическим паттернам важно, чтобы формация дополняла состояние рынка. Например, торговля утренними или вечерними звездами вблизи медианы рынка, ограниченного диапазоном, имеет ограниченные шансы на успех, как и ставки на расширение бычьего тренда на фоне появления темных облаков.

Совет № 3. Всегда ищите подтверждения

В техническом анализе подтверждение — это проверка одного индикатора другим индикатором (индикаторами). Поиск подтверждения является надежной стратегической практикой при торговле свечными паттернами, поскольку дополнительные доказательства могут подтвердить или опровергнуть потенциальную эффективность формации. Однако имейте в виду:добавление слишком большого количества индикаторов может затруднить принятие решений и привести к параличу анализа.

Чтобы проиллюстрировать, как работает подтверждение, предположим, что Кэри торгует внутридневными свечными моделями и использует стохастик для проверки того, является ли рынок краткосрочной перекупленностью или перепроданностью. На данный момент Кэри скальпирует фьючерсы на кукурузу CME, используя одно-, пяти- и 30-минутные графики. Следующий сценарий иллюстрирует, как Кэри подтверждает графические модели на реальном рынке:

1. ZC стоит 525’9, что на один тик выше недельного максимума (525’8).
2. На 30-минутном графике ZC формируется медвежья модель поглощения.
3. Стохастический осциллятор показывает 89, прочно находясь в зоне перекупленности.

В этом случае и модель медвежьего поглощения, и показания стохастика (89) предполагают, что разворот может быть не за горами. Дополнительные доказательства, предоставленные стохастическим осциллятором, добавляют доверия к формированию графика, предполагая, что Кэри, возможно, захочет рассмотреть возможность продажи контракта ZC. Если бы стохастик указывал на нейтральные условия или условия перепроданности, модель медвежьего поглощения требовала бы дальнейшего изучения.

Узнайте, как получать прибыль с помощью свечных паттернов

Для получения дополнительной информации о том, как торговать моделями японских свечей, ознакомьтесь с онлайн-руководством Daniels Trading 12+ формаций свечей, которые должен знать каждый технический трейдер . В нем вы узнаете, как принимать обоснованные торговые решения и извлекать выгоду из силы свечей.