Вот 50 акций с отличными показателями прибыльности. Судя по шкале Earnings Power Box Хьюитта Хайзермана-младшего, эти компании обладают потенциалом для самофинансирования и создания стоимости. Вы можете скачать бесплатный инструмент для анализа любых акций по вашему выбору. Этот превосходный сборник был составлен Локешем Вермой на основе Автоматизированного анализа запасов с помощью Earnings Power Box .

Отказ от ответственности: Данные, представленные ниже, предназначены только для информационных целей и не должны рассматриваться как рекомендации по инвестированию. Пожалуйста, проведите собственное исследование, прежде чем инвестировать. Ни Локеш Варма, ни я не будем нести ответственности за ваши потери или прибыли. Найдите время, чтобы прочитать и понять Плюсы и минусы поиска акций, способных приносить долгосрочную прибыль . прежде чем продолжить.

Что представляет собой блок увеличения доходов Хьюитта Хайзермана-младшего?

Это график двух между защитной EPS (прибылью на акцию) и предпринимательской прибылью на акцию

Идея состоит в том, чтобы определить, где компания находится.

---

Это основано на:Модели оценки мощности прибыли (файл .doc), и она была преобразована в калькулятор Excel компанией Rs. Шривацан. Его гостевой пост - хорошая отправная точка для понимания идеи: Важны только доходы:забудьте о следующей инфы; Можете ли вы определить следующую Сатьяму? Сриватсан определяет предпринимательскую и защитную прибыль на акцию следующим образом:предприимчивая прибыль на акцию =(доход от предпринимательства) / (выдающиеся акции) и защитная прибыль на акцию =(доход от защиты) / (выдающиеся акции). Поэтому

Предпринимательский доход =чистый доход - (15% x общий капитал). Здесь 15% - это средневзвешенная стоимость капитала (WACC) и ожидаемая доходность. Кроме того, 15% x общий капитал =предпринимательский интерес.

Защитный доход =свободный денежный поток - изменение оборотного капитала с последнего финансового года.

О Локеш

Локеш родился и вырос в Чандигархе, получил степень бакалавра в области электроники и инженерии и получил полную стипендию от посольства Франции для обучения в магистратуре Project Mgmt в Париже / Франция. Он работал с GE-Healthcare, ABB, а в настоящее время - со швейцарским банком в Цюрихе. Он начал инвестировать в рынок на 3-м курсе инженера (2008 г.)… усвоил тяжелые уроки… постепенно улучшил свой стиль инвестирования. Теперь он больше сосредоточен на распределении портфеля и поведенческих аспектах инвестирования, чем на выборе конкретных акций. Все еще учится, ему нравится процесс инвестирования больше, чем вложения !! Любит медиацию, йогу и VBA. Вы можете следить за ним в Twitter:@lukeloki. Фактически, он опубликовал 50 акций в серии акций, и я попросил его поделиться с нами своим анализом. Поблагодарите его, если вам это выгодно.

Процесс определения 50 акций с высокой доходностью

Ниже приводится электронное письмо Локеша, воспроизведенное так, как лучше всего описывает его мыслительный процесс. 50 лучших жемчужин: Акции, которые постоянно находились в первом квадранте (компании, которые самостоятельно финансируют и создают стоимость) в течение последних 3 лет (2015/16/17)… Честно говоря, я вышел из 58 в общей сложности после анализа примерно 4500 сценариев. Источник данных:morningstar.in. В основе лежит ваша модель (ссылка для скачивания ниже). В дополнение к графикам доходности (квадрантам) меня также интересовали некоторые другие базовые коэффициенты:ROE, D / E, выплата дивидендов. Я считаю, что этих трех достаточно, чтобы иметь хорошее представление о возможностях руководства и их честности по отношению к акционерам. Я добавил их в общие графики. Это добавляет больше ценности к общей картине для конечного пользователя. Все мы знаем, что цена акции =PE * EPS…. Где EPS более ощутима, а PE более психологична. Меня всегда заинтриговало то, как рынок принимает решения о PE. Почему у одних коэффициент выше, чем у других. Хотя есть много факторов (ров, устойчивость, бренд, надежность, доверие) и т. Д., Но как вы измеряете эти качества? Я смотрю на эту проблему с другой точки зрения, то есть если компания демонстрирует постоянный / увеличивающийся свободный денежный поток без долга / заемного капитала или в основном самостоятельно - самофинансирующий, он должен обладать перечисленными качествами. Как говорят, действие должно говорить громче, чем слова. Вот где появляется квадрант мощности Heiserman, позволяющий выявить такие потенциальные жемчужины. Но я также хочу проверить это свое предположение на исторических данных. Следующие шаги:Основываясь на этом предположении, что акции, которые постоянно попадают в Квадрант 1, рано или поздно признаются рынком как высококачественные ... Я буду тестировать это на исторических данных с помощью нескольких пакетов в последние несколько лет. Надеюсь, в ближайшем будущем появятся интересные идеи.

50 акций с впечатляющими показателями прибыльности

Это изображение со списком всех 50 акций было опубликовано Локеш 28 марта в Твиттере. Они также перечислены в текстовом формате ниже. Accelya Kale Solutions LtdAjanta Pharma LtdAsian Paints LtdAtul LtdAurobindo Pharma LtdDDAvanti Feeds LtdBajaj Auto LtdBajaj Corp LtdBodal Chemicals LtdBritannia Industries LtdByke Hospitality LtdCaplin Point Laboratories Ltd. ООО "Химическая компания" LtdProcter &Gamble Hygiene and Health Care LtdSNL Bearings LtdSonata Software LtdS Southern Magnesium &Chemicals LtdStar Paper Mills LtdSun TV Network Ltd Symphony LtdTata Consultancy Services LtdTata Elxsi LtdKewal Kiran Clothing LtdMarico LtdMayur Uniquoters LtdMenon Bearings Ltd

Графики Power Box для 50 акций

Ниже показаны пять графиков. Остальные доступны в виде слайд-шоу.

Пятьдесят индийских компаний с высокой доходностью с freefincal.com

Загрузите инструменты анализа Earning Power Box

Автоматизированный анализ прибыли с помощью данных Screener.in

Автоматический анализ запасов с помощью Earnings Power Box с данными MorningStar

Таблица анализа акций США

Благодарности

Локешу Варме и Р. Шривацану за то, что они щедро поделились своим опытом со всеми нами. Hewitt Heiserman Jr за фантастический аналитический метод. Он использовал американскую версию вышеуказанного инструмента и впечатлен ею. Престижность Шривацану. Если вы сочтете это полезным, пожалуйста, поблагодарите Локеша. Мягкое напоминание о необходимости соблюдать оговорку, упомянутую выше.