Краткий обзор того, что такое стоп-лосс (обновлено в марте 2020 г.): Когда большинство трейдеров заняты определением цены входа и выхода акции, есть один момент, который они легче всего упускают из виду. И это стоп-лосс. В этом посте мы обсудим, что такое стоп-лосс, и подробно разберем все аспекты стоп-лосса.

Хотя «стоп-лосс» может показаться немного сложным для новичков, тем не менее, это действительно просто для понимания. Поэтому, не теряя времени, давайте узнаем, что такое стоп-лосс и как он на самом деле работает.

Содержание

1. Что такое стоп-лосс?

Стоп-лосс - это очень мощный инструмент, доступный трейдерам / инвесторам для ограничения своих убытков. Это предварительный заказ на продажу акций, если цена акции достигает определенной ценовой отметки. Таким образом, это помогает автоматизировать процесс продажи в различных рыночных сценариях.

Например, предположим, что вы купили 200 акций компании ABC по 100 рупий. Однако вы не хотите терять более 5% своих денег, если сделка не сработает должным образом по какой-либо причине. Здесь вы можете установить стоп-лосс для автоматической продажи ваших акций, если их цена упадет ниже 95 рупий.

Таким образом, устанавливая стоп-лосс, вы ограничиваете свои убытки. Вы регистрируете убыток в размере 5% и избегаете этого сценария на случай, если сделка может оказаться «невыгодной» и цена акции упадет более чем на 5% (скажем, на 7 или 10%).

Стоп-лосс можно использовать как для краткосрочного, так и для долгосрочного использования, но в основном он эффективен для внутридневных трейдеров. Кроме того, большинство брокеров не взимают дополнительную плату за этот тип ордера, что делает его более эффективным для трейдеров.

2. Преимущества использования стоп-лосса.

Вот несколько основных причин использовать стоп-лосс

1. Сокращение потерь: Стоп-лосс помогает сократить убытки и защищает от крупных убытков. Много раз ваша торговля акциями оказалась бы довольно «некрасивой», если бы вы не разместили стоп-ордер, и цена резко упала бы.
2. Автоматизация: Стоп-лосс помогает автоматизировать ваши продажи, и, следовательно, вам не нужно постоянно присутствовать. Стоп-лосс будет автоматически активирован, если акция коснется определенной цены.
3. Чтобы сохранить "Риск и вознаграждение": Во время торговли действительно важно поддерживать риск и прибыль. Для получения определенного вознаграждения вы должны быть упрямыми, так как вы возьмете на себя только фиксированный риск. Например, вы можете определить, что для получения такой большой прибыли вы возьмете только 2%, 5 или 8% риска. А стоп-лосс помогает вам поддерживать «риск и прибыль».
4. Способствует дисциплине: Очень важно отстраниться от рыночных эмоций. Стоп-лосс помогает вам придерживаться своей стратегии и способствует дисциплинированной торговле.

3. Стоп-лосс в течение дня

Во время торговли следует придерживаться ряда стратегий стоп-лосса. Вот видео от Market Gurukul, которое может помочь вам изучить некоторые из них.

4. Следует ли долгосрочным инвесторам использовать стоп-лосс?

Большинство долгосрочных инвесторов не используют стоп-лосс для своих долгосрочных вложений. Они утверждают, что не против краткосрочных колебаний рынка.

Более того, имеет смысл не выходить из акции (которую вы должным образом анализировали и исследовали в течение нескольких недель) только потому, что рынок был волатильным в определенную дату. Если вы инвестируете в течение пяти или более лет, всегда будет несколько дней, когда рынок обгонит акции. Тем не менее, если вы уверены в долгосрочной динамике акций, зачем бояться нескольких краткосрочных колебаний.

Тем не менее, существует меньшинство долгосрочных инвесторов, которые считают, что удержание инвестиций в пределах своего аппетита к риску - всегда хорошая стратегия. Они считают, что нужно устанавливать цену стоп-лосс даже для своих долгосрочных вложений.

Лично я не использую стоп-лосс для своих долгосрочных вложений. Однако это мой личный выбор, а не совет. Я предоставляю вам решать, какая стратегия лучше всего подходит для вас.

5. Предупреждение

Бывают случаи, когда вам нужно сохранять осторожность, даже если вы разместили стоп-лосс на своем ордере.

Допустим, вы разместили лимитный ордер на покупку акции (вместе со стоп-лоссом) в определенный день. Однако, в случае, если акция открылась с «гэпом вниз» на сессии, предшествующей открытию. В таком сценарии ваш стоп-лосс никогда не сработает, и вам, возможно, придется понести некоторые убытки.

Например, предположим, что вы разместили стоп-лосс на уровне 95 рупий. Однако во время сеанса перед открытием акция открылась с гэпом вниз по цене 90 рупий. В таком случае ваш стоп-лосс не будет установлен. срабатывает, и, следовательно, ваш ордер на продажу никогда не будет размещен.

Еще один недостаток использования стоп-лосса заключается в том, что он может активироваться при краткосрочных колебаниях .

Например, для того же сценария предположим, что цена той же акции сначала упала до 94 рупий, а затем отказалась и выросла до 105. Поскольку вы разместили стоп-лосс на уровне 95 рупий, ваши акции будут проданы. автоматически, как только сработает цена стоп-лосса. Несмотря на то, что даже после достижения 94 рупий акции растут, вы все равно должны отразить убыток, так как вы бы покинули свою позицию автоматически.

В целом, ключевым моментом при выборе стоп-лосса является то, что он должен позволять акции колебаться изо дня в день, максимально предотвращая риск снижения. Стоп-лосс 5% для акций с историей дневных колебаний 8–10% не сработает.

6. Заключительные мысли

Хотя есть несколько ограничений на использование стоп-лосса, тем не менее, это очень полезный инструмент для ограничения ваших потерь. Большой убыток за одну торговую сессию может подорвать прибыль ваших последних десяти успешных торговых операций.

Более того, если вы новый трейдер и еще не умеете «быстро» определять поведение цены акции, вам обязательно следует изучить правильные техники размещения стоп-лоссов.

Это все. Я надеюсь, что этот пост на тему «Что такое стоп-лосс? И как это на самом деле работает? »Был вам полезен. Пожалуйста, прокомментируйте ниже, если у вас есть какие-либо вопросы. #HappyInvesting.