Я акционер Singtel, и я думаю, что многие из нас здесь тоже. Хотя наши мотивы для входа могут различаться, факт заключается в том, что Singtel не достигал новых максимумов с 2015 года. Основываясь на моем анализе графиков, долгосрочный нисходящий тренд очевиден, и шансы против тех, кто думает, что разворот неизбежен.

Помимо технических характеристик, мы видим некоторые катализаторы роста, которые могут не вызвать ралли, но, по крайней мере, могут помочь остановить продажи.

Краткие сведения об операционной среде Singtel

Прибыль за первый квартал 2022 финансового года

Недавний отчет о прибылях и убытках Singtel может оказаться именно тем, что им нужно, чтобы восстановить свои позиции на рынке. С непогашенной чистой прибылью в размере 445 миллионов долларов США по сравнению с убытком в размере 20 миллионов долларов США за тот же период прошлого года , я бы посчитал это довольно звездным. Это действительно показало мне, что здесь может что-то назревать.

При более внимательном рассмотрении их доходов инвесторам следует обратить внимание на некоторые потоки доходов, поскольку Singtel теперь больше, чем просто поставщик сетевых услуг.

Большинство из нас знакомы с их потребительскими сегментами в Сингапуре и Австралии, поскольку они являются их основным сетевым бизнесом.

2 ключевых бизнес-сегмента, которые могут повлиять на будущую эффективность SingTel

Тем не менее, я думаю, что мы должны принять во внимание следующие бизнес-сегменты в будущем.

NCS

NCS была основана в 1981 году, когда правительство Сингапура выступило с инициативами по использованию информационных технологий (ИТ) как в государственном, так и в частном секторах. В 1996 году она была преобразована в коммерческое предприятие, а год спустя стала дочерней компанией SingTel Group.

Компания предлагает клиентам несколько услуг, включая консультации, разработку, интеграцию, управление инфраструктурой.

АМОБИ

Amobee — глобальная компания, занимающаяся маркетинговыми технологиями, которая обслуживает ведущие мировые бренды и агентства. Запатентованная Amobee технология Brand Intelligence измеряет цифровое взаимодействие, чтобы обеспечить более глубокое понимание аудитории, ее мышления и интересов.

Увеличение выручки Amobee на 56% не стало для меня неожиданностью, учитывая, что пандемия стала положительным катализатором для компаний, занимающихся цифровой рекламой. Даже такие компании, как Tradedesk Inc. (NASDAQ:TTD), также наблюдали рост цен на свои акции в этот период. Я думаю, что среди всех их бизнес-сегментов именно Amobee может показать лучшие результаты по сравнению с другими.

Ознакомьтесь со статьей Чжи Ронга для более глубокого анализа основ SingTel, где он более подробно рассмотрел их денежный поток и прибыль.

Что мой график говорит о цене акций SingTel

Более низкие максимумы и минимумы

Посмотрим правде в глаза, какой бы ни была мотивация, мы все любим Singtel, потому что как инвесторы мы никогда не бывают рациональными. Вместо этого мы эмоциональны и считаем Singtel компанией, которая помогла Сингапуру расти. Большинство инвесторов выбрали эту компанию (включая меня), потому что она нам просто нравится.

Однако, если мы посмотрим на график объективно, долгосрочный нисходящий тренд для акций остается очевидным.

Как вы можете видеть на диаграмме ниже, акции SingTel с 2015 года демонстрировали серию все более низких максимумов и минимумов.

Традиционно это указывает на акции, которых вы хотели бы избегать любой ценой, поскольку мы (розничные инвесторы), как правило, следуем тренду, а не законодателем тренда. (Отказ от ответственности:запасы мемов являются исключениями)

Если мы хотим рассмотреть возможность формирования каких-либо уровней поддержки или каких-либо моделей разворота, которые могут быть в движении, я бы убрал «шум» и вместо этого проанализировал следующий недельный график ценового действия:

Здесь мы замечаем:

1. Прорыв цены выше 50-дневной SMA не является признаком покупки акций. Имейте в виду, что общий тренд по-прежнему медвежий, поскольку и 50, и 200 SMA имеют наклон вниз. Кроме того, расстояние между ценой и 200-дневной SMA показывает степень слабости этой акции.
2. Уровень психологической поддержки на уровне 2 долл. США является надежным.
3. Возможно формирование перевернутой головы и плеч с минимумом на уровне 2 долларов, плечом на уровне 2,20 доллара и линией шеи на уровне 2,60 доллара.

Если мы увидим прорыв цены выше линии шеи на уровне 2,60 доллара, может возникнуть вероятность формирования золотого креста. Я бы воспринял это как бычий признак (убежденно) покупать акции.

С более медвежьей точки зрения, если мы увидим, что цена вернётся к отметке $2,20, это будет указывать на формирование нисходящего треугольника. добавляя уверенности медвежьему тренду. Если эта формация актуализируется, инвесторы могут рассмотреть возможность ограничения своего воздействия на этот счетчик.

Возможности ближе к дому – катализатор в АСЕАН

Совместное предприятие Singtel Digibank с Grab еще не оказало существенного (и непродолжительного) влияния на цену его акций. Кроме того, в АСЕАН остаются другие катализаторы, которые еще не оказали существенного влияния.

Двигаясь вперед, может показаться, что ситуация в компании меняется, однако до тех пор, пока графики не покажут более сильное движение вверх, инвесторам следует подождать, прежде чем открывать позицию.

Если вы заинтересованы в компании и были вложены с момента ее максимума, внимательно следите за тем, как формируются технические формации, и исходя из этого, соответствующим образом корректируйте свою экспозицию.