Ситуация для Tesla в первом полугодии 2021 г. выглядела крайне мрачно. из-за инфляционных опасений, а также нехватки чипов. Помимо нехватки чипов, о которой многие не знали, Tesla также столкнулась с нехваткой аккумуляторов. Все, что могло пойти не так для этой компании, действительно пошло не так. Даже их позиция в BTC падала (цена их входа оценивается примерно в 30-35 тысяч долларов США) поскольку BTC достиг минимума в 30 000 долларов и в настоящее время колеблется у своего краткосрочного физиологического сопротивления в 35 000 долларов.
С его блестящим отчетом о доходах за 2 квартал 2021 года от 26 июля 2021 года я должен сказать, что это может быть именно то, что нужно Tesla для продолжения бычьего роста.
Давайте посмотрим на их недавние доходы, катализатор для компании в предстоящих кварталах, а также на мой взгляд на то, что говорят графики.
Tesla сообщила о своих доходах за второй квартал после звонка в понедельник (26 июля 21 г.), и это лучший результат как в верхней, так и в нижней строке. . Акции выросли примерно на 2% в нерабочее время и закрылись на +6% в пятницу (30 июля 21).
Вот результаты:
Хотя эти цифры выглядят великолепно, давайте посмотрим, как они соотносятся с их квартальной эффективностью на диаграмме ниже.
Из этого графика видно, что Tesla находится вне области «отрицательной чистой прибыли», и, на мой взгляд, очень маловероятно, что Tesla когда-либо сообщит об убытках в будущем.
Теперь мы можем весь день говорить об GAAP и других фундаментальных показателях, но давайте будем честными, никто в здравом уме не станет открывать позицию в Tesla, основываясь на ее фундаментальных показателях. Это просто не имеет смысла, учитывая, что у Теслы соотношение PE равно 658.
Вместо этого один из наиболее популярных способов, с помощью которых аналитики получают представление о том, насколько хорошо растет компания, производящая электромобили, – это количество поставок автомобилей. . Цифры поставок автомобилей, возможно, являются одним из лучших показателей для компаний, производящих электромобили, таких как Tesla (хотя мы можем спорить, действительно ли Tesla является компанией по производству электромобилей, давайте оставим это обсуждение в другой раз), поскольку они «указывают на то, что производительность транспортных средств в компании растет и что существует достаточный спрос на продукцию компании».
Как видно из приведенной ниже диаграммы Statista, я бы сделал вывод, что показатели поставок Tesla по-прежнему выглядят фантастически и не показывают никаких признаков замедления даже при текущих ограничениях цепочки поставок.
Хотя мне легко сказать, что Тесла преуспеет в долгосрочной перспективе, я не могу не интерпретировать краткосрочную слабость ценового движения на графике , и один из способов, которым я определил это, — это расхождение RSI.
Когда мы смотрим на дивергенцию, то здесь происходит несоответствие между ценой акции и индикатором импульса. Когда такие события происходят, это может сигнализировать о слабости акции, развороте тренда или боковом движении в течение продолжительного периода времени.
Я определил это на основе того, как TSLA формирует более низкие максимумы (с точки зрения цены), тогда как RSI продолжает показывать признаки перекупленности на каждом более низком максимуме. Это указывает мне на то, что теперь инвесторы готовы принять более низкую цену всякий раз, когда индикатор считает акции «перекупленными».
Я определенно не рекомендовал бы это, если вы действительно не знаете, что делаете, иначе вы можете оказаться в этой категории. инвесторов.
Тем не менее, временная слабость может мало что значить в долгосрочной перспективе, и некоторые инвесторы могут также рассматривать это как возможность для покупки (включая меня).
Если мы посмотрим на другие индикаторы, такие как MACD, то в целом мы увидим, что давление продавцов снижается со временем после коррекции в начале этого года.
Временная слабость все еще сохраняется, поскольку линия MACD не пробила сигнальную линию, что, возможно, указывает на дальнейшую боковую торговлю, пока цена не выйдет из своего текущего канала (от 630 до 700 долларов). Трейдерам/инвесторам, которые ищут больше подтверждений в ценовом действии, прежде чем открывать позицию, я предлагаю внимательно следить за этим диапазоном от 630 до 700 долларов в ближайшие недели.
У Теслы впереди множество препятствий. То, как вы интерпретируете их потенциальные проблемы, в конечном итоге повлияет на ваше решение открывать короткие или длинные позиции по акциям.
Давайте рассмотрим 2 наиболее заметных препятствия:
Двумя наиболее важными компонентами, необходимыми современным компаниям, производящим электромобили, являются полупроводники и аккумуляторы. По мере того, как все больше компаний, производящих электромобили, будут стремиться к автономному вождению, полупроводники станут чрезвычайно ценными, поскольку в каждом автомобиле должен быть установлен компьютер для обработки обновлений от производителя, а также любых изменений программного обеспечения.
Что касается энергетических элементов, каждая батарея содержит элементы, поэтому это действительно одна из самых основных составляющих для индустрии электромобилей. По мере того, как гонка электромобилей накаляется, эти два компонента будут становиться все более дефицитными. Что Tesla пытается сделать, так это стать самодостаточной в том смысле, что она изо всех сил пытается производить свои собственные чипы и элементы.
На мой взгляд, проблемы с цепочками поставок никогда меня не смущали, пока нет проблем со спросом на продукцию, компания все еще находится на пути к росту.
Кроме того, даже в разгар этого кризиса цепочки поставок способность Tesla сообщать о таких доходах дает мне уверенность в том, что в «нормальные» времена их доходы были бы намного выше.
Я немного менее воодушевлен долей Теслы в биткойнах.
Их текущая доля настолько велика, что, пока Тесла удерживает это количество биткойнов, цена их акций, вероятно, будет коррелировать с ценой биткойнов. Как инвестор, владеющий акциями, я делаю это по причине хорошо диверсифицированного портфеля. Таким образом, что мне больше всего не нравится в Tesla, так это то, что цена ее акций так сильно подвержена колебаниям цен на биткойны.
Сказав это, мы должны понять, почему Tesla, как и многие другие компании, решили связать свою судьбу с судьбой криптовалют. Подумайте об этом так:если вы продаете продукт в 20 разных странах, вероятно, лучше совершать транзакции в одной универсальной валюте, что устраняет необходимость в валютных/банковских комиссиях при переводе продаж из стран обратно в вашу штаб-квартиру. .
В общем, я должен сказать, что, хотя я и не поддерживаю участие Tesla в BTC, если видение BTC как законной валюты реализуется, это может в конечном итоге пойти на пользу как Tesla, так и самому Биткойну.
У меня длинная позиция по Tesla, но для новых инвесторов, которые ранее не входили в эту акцию, вы можете действовать осторожно, поскольку мы действительно находимся в очень нестабильной среде. в последнее время с ограничением китайских акций, а также с появлением нового варианта дельты.
Хотя инфляция, похоже, учтена в ценах, общие рыночные условия кажутся в лучшем случае скудными, и я думаю, что в ближайшие месяцы возможны продолжительные боковые колебания.
На момент написания я являюсь владельцем Tesla.
