Рост торговли акциями с нулевой комиссией привлек интерес розничных трейдеров со всего мира. К сожалению, многие из этих участников не знают, что фьючерсы предлагают набор уникальных преимуществ, которых нет у акций. Если вы в настоящее время взвешиваете плюсы и минусы дихотомии фьючерсного рынка и фондового рынка, прочтите о трех ключевых преимуществах торговли фьючерсами.

1. Кредитное плечо

Поскольку фьючерсные контракты являются производными финансовыми инструментами, они представляют собой продукты с высокой долей заемных средств, торгуемые на марже. Эта характеристика дает участникам возможность использовать свой рискованный капитал для получения гораздо большей прибыли. Для мелких и средних розничных трейдеров фьючерсы — эффективный способ оптимизации эффективности использования капитала.

Одним из важных аспектов сравнения фьючерсного рынка с фондовым рынком является маржинальное требование для каждого типа рынка. Структуры маржи сильно различаются в зависимости от рыночных условий и брокерской конторы. Однако есть несколько основных правил для акций и фьючерсов:

• Фьючерсы: Для торговли фьючерсами начальные маржинальные требования составляют где-то около 5-10 процентов от стоимости контракта. Опять же, эти цифры являются приблизительными и могут быть изменены по усмотрению брокера или биржи.
• Акции: Хотя маржинальная торговля акциями разрешена, требования к ней весьма обширны. Федеральные правила устанавливают начальную маржу на уровне не менее 50 процентов от цены акции. Кроме того, внутридневные маржинальные трейдеры должны иметь баланс счета не менее 20 000 долл. США для совершения более трех внутридневных сделок за период из пяти скользящих сессий.

Безусловно, фьючерсы предлагают большее кредитное плечо и стратегическую свободу, чем акции.

2. Волатильность

По сравнению с другими рынками фьючерсы обеспечивают трейдерам стабильно высокую волатильность. Поскольку фьючерсные контракты ориентированы на будущее и имеют дату истечения срока действия, периодические колебания цен на активы происходят изо дня в день.

Крах рынка COVID-19 в марте 2020 года является ярким примером этого явления. Хотя акции продемонстрировали почти беспрецедентную медвежью волатильность, фьючерсы продемонстрировали еще более резкие изменения:

• Во время краха COVID-19 в 2020 году индекс S&P 500 потерял 34 % своей стоимости с рекордных максимумов в конце февраля до паники в середине марта.
• За тот же период фьючерсы E-mini S&P 500 на июнь 2020 года откатились на 36 %.

Хотя разница в 2 процента может показаться не такой уж огромной, внутридневная волатильность фьючерсов на фондовые индексы регулярно затмевала сами индексы. Если вы розничный трейдер и изучаете волатильность фондового рынка по сравнению с фьючерсным рынком, фьючерсы предлагают превосходные дневные диапазоны и улучшенное поведение цены.

3. Возможность

Для розничного трейдера успех зависит от компетентности в одной важной области:выявлении возможностей на реальном рынке. Будьте уверены, на фьючерсном рынке нет недостатка в сделках с положительным ожиданием. На самом деле, по сравнению с акциями, фьючерсы предоставляют трейдерам множество различных возможностей:

• Продленное время торговли: Фьючерсы открыты для торговли 23 часа в сутки, пять дней в неделю. И наоборот, акции в значительной степени зависят от NYSE с 9:30 до 16:00. EST-сеанс.

• Разнообразие классов объектов: Трейдеры фьючерсов могут свободно использовать ведущие мировые классы активов по своему усмотрению. Товары, валюты, облигации и индексы акций легко доступны. Напротив, биржевые трейдеры должны обращаться к отраслевым предложениям акций или биржевым фондам (ETF), чтобы расширить свое присутствие на рынке.
• Стратегическая гибкость: Возможность получать прибыль от покупки или продажи фьючерсных контрактов является ключевым стратегическим преимуществом. Торговцы акциями ограничены тем, что они занимают длинную сторону рынка или покупают обратные ETF. Хотя специализированные ETF дают трейдерам возможность открывать короткие позиции по многим классам активов, ошибки отслеживания и затраты на обслуживание снижают полезность этих продуктов.

Для большинства розничных трейдеров возможность купить или продать фьючерсный контракт практически в любое время является огромным плюсом. Когда дело доходит до выбора между фьючерсным рынком и фондовым рынком, возможности, уникальные для фьючерсов, часто являются решающим фактором.

Рынок фьючерсов и торговля на фондовом рынке:что лучше для вас?

Выбор идеального рынка — непростая задача. Вы должны принять во внимание множество соображений, включая доступные ресурсы, стратегии и цели. Если вы новичок в активной торговле, обязательно тщательно изучите эти элементы.

Чтобы узнать, подходят ли фьючерсы для вашей личной ситуации, запланируйте бесплатную беседу с брокером Daniels Trading уже сегодня. Имея почти 25-летний опыт работы в отрасли, команда Daniels обладает ноу-хау, чтобы помочь вам полностью настроить свой торговый опыт.