Выявление и использование прорывов является одной из самых популярных стратегий повышения прибыльности торговли фьючерсами. Прорыв происходит, когда цена актива движется направленно за пределы установленного уровня поддержки или сопротивления. Результатом является либо бычий, либо медвежий ценовой тренд, который может вознаградить проницательных трейдеров необычайной прибылью.

Так как же распознать потенциальный прорыв до того, как он произойдет? Давайте взглянем на три совета, которые помогут вам своевременно и точно определить предстоящие прорывы.

1. Знай свой экономический календарь

Независимо от стратегии прибыльность торговли фьючерсами зависит от грамотного управления рисками. Одним из ключевых принципов управления рисками является понимание того, как экономические события могут привести к росту числа участников и стать главными движущими силами рынка.

К счастью, быть в курсе запланированных экономических событий несложно. Все, что вам нужно сделать, это взглянуть на экономический календарь перед предстоящим торговым днем. Когда вы проводите это простое исследование, учет волатильности, связанной с экономическими событиями, становится рутиной.

По своей сути, прорывы являются продуктом более активного участия. Наплыв покупателей может привести к росту цен на активы, в то время как наплыв продавцов может быстро потопить любой рынок. Экономические события обычно вызывают рост активности, что создает идеальные условия для прорыва. В сочетании с соответствующими рыночными техническими данными использование импульса для покупки или продажи может привести к прибыльным торговым возможностям на прорыве.

2. Понимание объема

Объем это количество акций, валюты или фьючерсов, которые покупаются или продаются в течение определенного периода. Объем является ключевым показателем для измерения участия и, косвенно, потока заказов. Общее эмпирическое правило в отношении объема таково: чем больше объем торговли ценной бумагой, тем больше ее ликвидность <я> .

Что касается прибыльности торговли фьючерсами, объем может означать многое. Краткосрочные трейдеры считают, что высокие объемы положительно коррелируют с эффективностью торговли. В случае прорывов высокие или низкие объемы могут сыграть ключевую роль в ожидаемом направленном движении рынка:

• Низкий объем: Низкие объемы торгов сигнализируют о том, что рынок слабый или «тонкий». Впоследствии ценообразование более склонно к изменению внезапным всплеском участия. Хотя малые объемы не идеальны для сделок на прорывах, они открывают двери для направленных «скачков» цены.
• Большой объем: Когда дело доходит до прорывов, чем выше объем, тем лучше. Высокие объемы указывают на то, что направленное движение, вероятно, будет сильным, что может привести к затяжному тренду. Большие объемы до прорыв показывает, что участие активно и все готово для ценового движения; высокие объемы после прорыв предполагает неизбежное расширение торгового диапазона.

Если вы собираетесь торговать на прорывах, то объем будет важным стратегическим фактором. Независимо от того, являются ли объемы низкими или высокими, понимание потенциального влияния на поведение рынка необходимо для успешной торговли на прорывах.

3. Определите сжатие рынка

Рынок становится сжатым, когда цены консолидируются или сужаются в пределах периодического диапазона. Впоследствии давление нарастает, поскольку покупатели и продавцы борются за превосходство.

Чтобы проиллюстрировать концепцию сжатия рынка, представьте, что вы наполняете водяной шарик. Когда слишком много воды наполняет воздушный шар, он лопается, сбрасывая давление. Прорывы часто происходят аналогичным образом:когда напряженность между покупателями и продавцами достигает критической массы, давление ослабевает, когда рынок ломается вверх или вниз.

Сжатие может быть выявлено практически в любой период времени и может быть результатом бесчисленных фундаментальных или технических факторов. Один из лучших способов определить сжатый рынок — изучить графики цен свечей. Во многих случаях графические модели сопровождают консолидацию рынков и сигнализируют о предстоящем прорыве. Некоторые из наиболее распространенных:доги, восходящий треугольник и нисходящий треугольник.

Прелесть обращения к графическим фигурам в поисках сжатия рынка заключается в том, что этот процесс удобен для пользователя. Паттерн либо есть, либо его нет; если это так, вы можете открыть соответствующую длинную или короткую позицию, чтобы повысить прибыльность торговли фьючерсами.

Прибыльность вашей торговли фьючерсами зависит от одного ключевого фактора:от вас!

Не заблуждайтесь, прибыльная торговля — это задача, которая ускользает от большинства участников рынка. Однако, если вы овладеете собственной психологией и будете применять такие стратегии, как торговля на прорывах, успех будет в пределах вашей досягаемости.

Чтобы узнать, как пополнить ряды прибыльных трейдеров, ознакомьтесь с онлайн-руководством Daniels Trading Basic Training for Futures Traders. . Благодаря советам о том, как стать дисциплинированным и без импульсивным, это отличное место, чтобы начать свой путь на рынке фьючерсов.