Торговля опционами может быть немного сложной, если вы новый инвестор. Это может показаться немного сложным по сравнению со старыми, знакомыми классами активов, такими как акции, акции, облигации и паевые инвестиционные фонды. Тем не менее, у торговли опционами есть несколько преимуществ, и если вы войдете в нее, вооружившись определенными знаниями и осознанием, здесь есть возможности, которые вы, возможно, захотите использовать. Более того, это могло бы стать хорошим дополнением к диверсифицированному портфелю.

Прежде чем углубляться в такие темы, как советы по торговле опционами, давайте сначала разберемся, что такое опционы. Опцион - это производный инструмент, стоимость которого определяется базовым активом. Есть два вида производных финансовых инструментов - фьючерсы и опционы. Фьючерсный контракт дает вам право купить или продать определенный актив по фиксированной цене в будущем. Опционный контракт дает вам право, но не обязанность делать это.

Пример опционного контракта прояснит это. Предположим, вы ожидаете, что цена акций компании ABC, которая в настоящее время составляет 100 рупий, упадет. Затем вы покупаете опционный контракт на продажу акций по цене 100 рупий (это называется «страйк-ценой»). Если цена ABC упадет до 90 рупий, вы получите 10 рупий по каждому опциону. Если цена акций вырастет до 110 рупий, вы, естественно, не захотите продавать их по 100 рупий и понести убытки. В этом случае у вас есть выбор не использовать свое право. Так что вам не придется терпеть убытки.

Вот несколько концепций, которые вам следует понять, прежде чем вы начнете торговать опционами:

Премиум:

Премия - это цена, которую вы платите за заключение опционного контракта с продавцом опциона или "писателем". Вы платите брокеру премию, которая передается на биржу, а затем писателю. Премия представляет собой процент от базового актива и определяется различными факторами, включая внутреннюю стоимость опционного контракта. Премии постоянно меняются в зависимости от того, есть ли вариант в деньгах или нет. Они выше, когда это выгодно, и ниже, когда нет.

• В деньгах:считается, что опционный контракт приносит прибыль, если он может принести прибыль при продаже в данный момент.
• Без денег:эта ситуация возникает, когда опционный контракт не приносит прибыли при продаже в данный момент.
• Цена исполнения:это цена исполнения опционного контракта.
• Срок действия:опционный контракт заключается на фиксированный период времени. Это может быть один, два или три месяца.
• Базовый актив:это актив, на котором основан опцион. Это могут быть акции, индексы или товары. Цена опциона определяется ценой базового актива.

Опционы и фьючерсы свободно торгуются на фондовой бирже. Даже обычные инвесторы могут заниматься торговлей опционами, и, если повезет, они могут получить от этого прибыль. Вот несколько советов по торговле опционами, которые помогут вам начать работу

Бычьи или медвежьи?

В торговле опционами вы делаете ставку на движение цен акций. Итак, ваш выбор будет зависеть от того, ожидаете ли вы роста или падения цен. Есть два типа опционов - колл и пут. Опцион колл дает вам право, но не обязанность, купить определенную акцию по определенной цене. Опцион пут дает вам право продать акцию. Если вы ожидаете, что цены на акции вырастут, вам следует выбрать опцион колл. Если цены падают, лучшим выбором будет пут-опцион.

Насколько он переместится?

Сумма, которую вы можете получить от торговли опционами, представляет собой разницу между ценой исполнения опционного контракта и рыночной ценой базового актива (например, акций). Таким образом, вы должны оценить степень изменения цены. Чем выше изменение цены, тем больше будет ваша прибыль. Для этого необходимо внимательно следить за развитием рынка.

На цены акций влияют различные факторы, и вы должны учитывать эти факторы при торговле опционами. На курс акций влияют как внешние, так и внутренние факторы. К внешним факторам относятся изменения в государственной политике, международные события, сезон дождей и так далее. Внутренние факторы - это те факторы, которые влияют на работу компании, например, смена руководства, ее прибыль и т. Д. Короче говоря, это не так уж и отличается от торговли акциями. Здесь играют роль те же факторы. Единственное отличие состоит в том, что вы вкладываете деньги не в базовый актив, а только на изменение цены.

Таким образом, успех торговли опционами зависит от правильной цены исполнения.

Какая премия?

Вот еще один совет по торговле опционами - посмотрите на премию. Как мы упоминали ранее, премия - это цена, которую вы платите за заключение опционного контракта с продавцом. Размер премии определяется множеством факторов. Одним из основных факторов является "денежность" премии, то есть то, может ли опционный контракт приносить прибыль или нет, если он будет продан в данный момент. Одна вещь, которую вы должны помнить при торговле опционами, - это то, что премии будут выше, когда опционы будут в деньгах. Они ниже, когда у них нет денег. Таким образом, ваша прибыль от торговли опционами будет зависеть от того, в какой момент вы приобрели контракты. Чем выше премия, тем ниже доход. Поэтому, когда вы покупаете опционные контракты в деньгах, вы платите более высокие премии и зарабатываете меньше денег. Можно было бы получить больше прибыли, покупая опционы, которые не при деньгах, но они также сопряжены с большим риском, поскольку трудно сказать, когда они окажутся при деньгах и будут ли вообще.

Временной горизонт

Еще одна вещь, о которой следует помнить о торговле опционами, - это не долгосрочные инвестиции. Опцион - это инструмент, позволяющий использовать возможности, предоставляемые краткосрочными движениями цен. У всех опционов есть конкретная дата истечения срока, по истечении которой производится расчет посредством физической доставки или наличными. Однако вы не можете выбрать дату истечения срока действия случайным образом. В Индии срок годности истекает в последний рабочий четверг месяца. Доступны варианты для ближайшего месяца (1 месяц), следующего месяца (2) и дальнего месяца (3).

Конечно, вы можете купить опционный контракт в любое время до истечения срока его действия. Так что есть возможность торговать опционами даже на день или два. Конечно, это гораздо более рискованно, чем опционные контракты на более длительные периоды.

Лучшая стратегия торговли опционами будет зависеть от множества факторов, таких как ваши инвестиционные цели и склонность к риску. Но вам следует принять во внимание вышеперечисленные факторы, прежде чем начинать торговлю опционами.

Как торговать опционами в Индии

Не то чтобы вы имели представление о том, как торговать опционами, вы можете сделать решительный шаг. Деривативы были представлены на индийских фондовых рынках около 20 лет назад, включая опционы и фьючерсы. Национальная фондовая биржа обеспечивает торговлю фьючерсными и опционными контрактами на девять основных индексов и более 100 ценных бумаг.

Вы можете торговать опционами через своего брокера, через торговый портал или приложение. Однако для торговли опционами могут быть дополнительные финансовые требования, например, минимальный доход. Вам нужно будет предоставить дополнительную информацию, такую ​​как декларация о доходах, ведомость заработной платы и выписки из банковского счета.

Если вы хорошо разбираетесь в торговле опционами, в Индии есть сложные стратегии торговли опционами, такие как стрэддл, удушение, бабочка и ошейник, которые можно использовать для максимизации прибыли.

Такие брокерские компании, как Angel One, предлагают услуги по торговле опционами, которыми вы можете воспользоваться в своих интересах.