Валютные деривативы широко известны как один из лучших вариантов, если вы хотите сдержать риск волатильности, связанный с обменным курсом иностранной валюты. В этой статье мы рассмотрим значение валютных деривативов и способы торговли ими.

Что такое валютные деривативы?

Валютные деривативы — это не что иное, как биржевые фьючерсы и опционные контракты, которые позволяют защитить себя от колебаний курса валюты. Торговля валютными деривативами имеет много общего с торговлей опционами на акции и фьючерсами. В данном случае торгуемые активы — это не акции, а валютные пары. Валютный фьючерсный контракт может быть использован для обмена одной валюты на другую. Этот обмен может быть произведен в будущем и по цене, согласованной в день покупки контракта. На валютных рынках осуществляется торговля валютными опционами и валютными фьючерсами. Курсы Форекс - это не что иное, как стоимость иностранной валюты по отношению к национальной валюте. Основными участниками в Индии являются различные банки, экспортеры, импортеры и корпорации.

В Индии вы можете использовать валютные деривативы, чтобы защитить себя от колебаний таких валют, как евро, фунт, доллар и иена. Корпоративный сектор часто использует эти контракты для определенных валют, если они неоднократно подвергаются импорту и экспорту.

Как правило, все такие контракты рассчитываются наличными в рупиях. Однако Совет по ценным бумагам и биржам Индии недавно согласился начать кросс-валютные контракты. Итак, теперь у вас есть возможность заключать контракты на евро-доллар, доллар-иену и фунт-доллар.

Как вы можете торговать валютными деривативами?

На национальном уровне две фондовые биржи BSE и NSE имеют сегменты валютных деривативов. Аналогичный раздел также доступен на столичной фондовой бирже Индии, но объемы значительно ниже, чем у BSE и NSE. Вы можете воспользоваться помощью брокеров для торговли валютными деривативами. В целом, все ведущие брокерские компании предлагают услуги и по торговле валютой.

Торговля валютными производными очень похожа на торговлю акциями и их производными. Это можно сделать с помощью торгового приложения брокера. Размер контракта доллар-рупия составляет 1000 долларов, но для торговли им нужно всего лишь заплатить 2-3% маржи.

Почему валютный дериватив появился на биржевых платформах?

До того, как валютные деривативы были введены на биржах, единственным вариантом, который был у людей, был внебиржевой рынок, если они хотели обезопасить себя от волатильности валюты. Именно здесь обсуждались и согласовывались контракты.

Этот рынок был закрытым и в основном использовался финансовыми учреждениями и банками для торговли. Сегмент валютных деривативов, который у нас есть сейчас, который основан на бирже, представляет собой прозрачный рынок, который регулируется. Это доступно для малых предприятий и частных лиц, которые хотят минимизировать свои валютные риски.

Для чего используются производные валютные инструменты?

Валютные производные полезны следующим образом:

Хеджирование: Теперь вы можете защитить себя от валютных рисков и сократить свои убытки, используя валютные деривативы. Это поможет вам занять соответствующие позиции с помощью хеджирования.

Торговля: Валютные опционы и фьючерсы позволяют вам торговать, используя краткосрочные движения на рынке, следя за направлением движения.

Арбитраж: Различные рынки и биржи позволяют вам получать выгоду от обменных курсов валют, торгуя валютными деривативами.

Кредитное плечо: Вам не нужно платить полную стоимость сделки, а только небольшую маржу при торговле валютными фьючерсами и опционами.