Высоколиквидные и торгуемые почти круглосуточно фьючерсы на индексы акций представляют собой альтернативу традиционному фондовому рынку как для новых, так и для опытных трейдеров. При рекордно высоких объемах торгов, которые растут, вот 8 причин, по которым трейдеры могут выбрать фьючерсы, а не акции.
При значительно меньших финансовых обязательствах, фьючерсы предлагают уникальную возможность для новых трейдеров выйти на рынок. В частности, для спекулянтов с Уолл-стрит фьючерсы на индекс акций Micro E-mini позволяют трейдерам начать работу с минимальными затратами, с минимальным риском капитала и низкой маржой.
Хотя для открытия счета маржинальной торговли акциями требуется баланс не менее 25000 долларов для активной дневной торговли, вы можете открыть фьючерсный счет на сумму менее 500 долларов. Через брокерскую компанию NinjaTrader минимальная сумма счета составляет всего 400 долларов США с маржей в 50 долларов США для торговли микро-фьючерсами.
Торговля фьючерсами дает возможность контролировать дорогостоящие контракты с гораздо меньшими инвестициями для повышения покупательной способности. Использование заемного капитала, известное как кредитное плечо, дает вам возможность контролировать крупные позиции с минимальным риском капитала.
Обратите внимание:финансовое плечо может привести к убыткам, превышающим начальную маржу, и трейдеры должны осознавать риски, связанные с торговлей фьючерсами.
По сравнению с акциями и ETF, у которых обычная торговая сессия длится всего 6,5 часов 5 дней в неделю, фьючерсные продукты торгуются почти 24 часа в сутки, 6 дней в неделю. Это обеспечивает большую гибкость торговли и свободу управлять позициями в любое время суток.
Большинство фьючерсных рынков являются высоколиквидными, что упрощает выполнение сделки быстро и по желаемой цене. Предоставляя электронный доступ к широкому спектру продуктов на централизованной арене, фьючерсные рынки привлекают постоянно растущее число участников, торгующих миллионами контрактов каждый день.
Такое большое присутствие покупателей и продавцов означает, что фьючерсные цены менее уязвимы к резким колебаниям цен, и позиции могут быть открыты и ликвидированы быстро без значительного влияния на цену.
Ликвидность может быть проблемой при торговле отдельными акциями и попытках получить прибыль по желаемой цене. Кроме того, из-за более низкой ликвидности эти рынки более подвержены резким колебаниям цен под влиянием институциональных игроков.
Несмотря на высокую ликвидность, фьючерсные рынки также могут испытывать быстрые колебания цен, и для торговли следует использовать только рисковый капитал.
Фьючерсные рынки централизованы и консолидированы, тогда как фондовые рынки фрагментированы и гораздо менее прозрачны. С фьючерсами все трейдеры видят одни и те же транзакции и информацию об объеме, поскольку все сделки совершаются на централизованном рынке.
С другой стороны, торговля акциями осуществляется на десятках бирж. Ликвидность и объем могут быть распределены по нескольким торговым площадкам, скрывая данные об объеме. Кроме того, на темные пулы, площадки для торговли акциями, закрытые для розничных трейдеров, приходится примерно 15% объема торгов.
Кроме того, когда вы продаете фьючерсный контракт в короткую, вы фактически покупаете контракт, чтобы продать его по более низкой цене в будущем. В отличие от фондового рынка, в займах нет необходимости. Это также способствует более ровному игровому полю между быками и медведями.
Зачем торговать отдельными акциями, если можно торговать всем фондовым рынком? Фьючерсы на индексы акций позволяют торговать на всем рынке вместо того, чтобы выбирать из бесчисленных отдельных акций. Например, гораздо проще открыть длинную позицию по фьючерсу Nasdaq 100, чем купить все 100 акций в индексе. Поскольку фьючерсы на фондовые индексы набирают популярность из года в год, трейдеры продолжают осознавать преимущества торговли на совокупных рынках по сравнению с их отдельными элементами.
С фьючерсами на индексы акций E-mini и Micro E-mini трейдеры могут участвовать в 4 самых популярных фондовых индексах США:
Фьючерсные трейдеры могут спекулировать в нескольких секторах экономики, включая фондовые рынки, металлы, сельское хозяйство, облигации, энергетику, сырьевые товары и иностранную валюту. Возможность широкой диверсификации с помощью одного класса активов не имеет себе равных по сравнению с одними только акциями.
Кроме того, фьючерсы часто используются как средство хеджирования. Чтобы снизить риск, фьючерсные инвесторы часто торгуют сразу на нескольких рынках. Например, производные энергетические инструменты, такие как фьючерсы на сырую нефть, обычно используются трейдерами как для хеджирования рисков, связанных с индексами акций, так и для диверсификации своих портфелей.
А поскольку фьючерсами можно торговать в длинную или короткую позицию, они предлагают повышенную гибкость, позволяющую беспрепятственно торговать с обеими сторонами ценового действия.
Некоторые из наиболее существенных преимуществ торговли фьючерсами по сравнению с акциями - это налоговые преимущества. Преимущества фьючерсного налогообложения включают:
NinjaTrader поддерживает более 500 000 трейдеров по всему миру с помощью мощной и удобной торговой платформы, больших комиссионных скидок и поддержки мирового класса. NinjaTrader всегда можно использовать бесплатно для расширенного построения графиков, тестирования стратегий и захватывающего опыта торговли на бумаге.
Загрузите отмеченную наградами торговую платформу NinjaTrader и начните работу с бесплатной торговой демонстрацией уже сегодня!
