В конечном счете, управление рисками - это то, что удерживает трейдеров в игре на долгое время - способность контролировать убытки и оставаться над водой на спекулятивных рынках. Во времена повышенной волатильности рынка управление рисками может стать еще более важным для трейдеров, преодолевших неопределенность.

Хотя высокая волатильность может создавать возможности на фьючерсных рынках, трейдеры также должны понимать, что она может создавать сценарии с высоким риском. Следовательно, крайне важно активизировать стратегии управления рисками, когда волатильность резко возрастает, и знать, как это может повлиять на фьючерсные рынки.

Возможные сценарии во время всплесков волатильности

• Быстрые колебания цен :Волатильность характеризуется быстрыми колебаниями цены в любом направлении. По мере увеличения волатильности увеличивается и риск убытков. Хотя волатильность открывает возможности для получения прибыли, неопытным трейдерам и трейдерам, не склонным к риску, следует избегать торговли во время экстремальных уровней волатильности.
• Задержки на рынке :Поскольку волатильные рынки иногда сопровождаются высокими объемами торгов, это может вызвать задержки в исполнении ордеров. Это также может привести к тому, что исполнение ордеров будет происходить по ценам, значительно отличающимся от запланированной, что также называется проскальзыванием. Хотя электронная торговля значительно повысила скорость совершения транзакций, даже эти системы могут стать перегруженными из-за скачков объема.
• Технические трудности :Большие объемы заказов и интернет-трафик также могут перегружать финансовые системы, вызывая технические проблемы в цифровой торговле. Другими словами, сама технология, которая позволила достичь исторических объемов торговли, иногда может давать сбой.
• Ограничения блокировки :Необычный, но важный результат высокой волатильности, лимиты блокировки фьючерсов возникают, когда цена существенно движется вверх или вниз по сравнению с ценой закрытия предыдущего дня. Если определенные пороговые значения нарушаются, лимиты блокировки приводят к остановке торговли для снижения волатильности рынка. При использовании на фондовых рынках для той же цели ограничения блокировки чаще называют «автоматическими выключателями».
• Низкая ликвидность :Скорее причина нестабильности, чем результат, вялотекущие рынки с низкой ликвидностью часто испытывают высокую волатильность цен. Избегание плохо торгуемых рынков может помочь трейдерам держаться подальше от чрезвычайно волатильных рыночных условий. Большинство фьючерсных трейдеров ищут рынки с высокой ликвидностью для торговли, поскольку более высокая ликвидность означает, что трейдеры могут более гибко входить и выходить из длинных и коротких позиций.

Прогнозирование потенциальной волатильности с помощью экономического календаря

Экономические релизы могут быть предвестником нестабильности на рынках. Хотя неожиданные новостные события невозможно спрогнозировать, пристальное внимание к запланированным экономическим отчетам может дать важную информацию о динамике рынка.

В зависимости от опубликованной информации запланированные отчеты могут оживить спокойные рынки за считанные секунды. Использование фьючерсного экономического календаря - эффективный способ быть в курсе ежедневных финансовых событий.

Сделайте закладку Календарь торговой панели NinjaTrader и будьте в курсе последних торговых дат фьючерсов, первых уведомлений, сроков проката и истечения контрактов, а также других важных дат, включая отчеты о занятости и собрания FOMC, в одном месте.

Начать работу с NinjaTrader

NinjaTrader поддерживает более 500 000 трейдеров по всему миру с помощью мощной и удобной торговой платформы, больших комиссионных скидок и поддержки мирового класса. NinjaTrader всегда можно использовать бесплатно для расширенного построения графиков, тестирования стратегий и трейдинга с погружением в симулятор.

Загрузите отмеченную наградами торговую платформу NinjaTrader и начните с бесплатной торговой демонстрации с рыночными данными в реальном времени уже сегодня!