PGIM India Global Equity Opp Fund - Наам суна хога! Фонд взлетел до предела своей огромной прибыльностью, посрамив все остальные международные тематические фонды.
Так видит это непрофессиональный инвестор.
Вот тут и становится интересно.
Согласно Инвестиционной цели, указанной на веб-сайте соответствующего фонда:
… стремятся к долгосрочному росту капитала. Фонд будет стремиться к достижению своей инвестиционной цели, инвестируя в основном в долевые и связанные с акциями ценные бумаги компаний, расположенных по всему миру. Фонд стремится выявлять компании и инвестировать в них на ранних этапах ускорения их роста. Фонд рассматривает различные источники роста рассматриваемых компаний. Источники роста могут включать инновации в технологиях, продуктах или услугах, которые нарушают существующий конкурентный ландшафт отрасли; новый цикл продукта или расширение рынка; ускорение роста отрасли; увеличение рынка продукта или услуги компании; лидерство в рыночной нише; или преимущества организационной реструктуризации компании.
« Низкие расходы, высокая доходность, 10-летний опыт работы и прекрасно продуманная инвестиционная стратегия. Я в восторге «, - говорите вы себе.
Но вы знаете, что так было не всегда.
Когда фонд был запущен в 2011 году, это не был глобальный фонд инвестиций в акционерный капитал, как он известен сегодня. Он начал свою жизнь как оффшорный фонд глобального агробизнеса под управлением своего бывшего владельца DHFL Pramerica Mutual Fund. В то время тема Agri была актуальной, и в Индии было создано несколько фондов, чтобы уловить этот импульс.
Инвестиционная цель фонда заключалась в следующем:
Схема направлена на обеспечение долгосрочного роста капитала путем инвестирования преимущественно в паи зарубежных паевых инвестиционных фондов с упором на сельское хозяйство и / или получение прямых и косвенных выгод от ожидаемого роста в сельском хозяйстве и / или аффилированных / смежных секторах. (вы все еще можете найти его упоминание на странице фонда в ValueResearch)
К сожалению, это не принесло инвестору желаемых результатов. В октябре 2018 года эта тема была похоронена, фонд сместил фокус и получил новое название - DHFL Pramerica Global Equity Opportunities Fund.
Когда PGIM выкупила долю DHFL в фонде в 2019 году, он стал известен как PGIM India Global Equity Opp Fund.
Прошу прощения за то, что разрушил фонд своей родословной и историей опыта!
Это должно подготовить почву для новой оценки фонда. Давайте теперь разберемся, чем занимается фонд.
Фонд PGIM India на самом деле является вспомогательным фондом. Все собранные здесь деньги инвестируются в фонд PGIM Jennison Global Equity Fund, зарегистрированный в Ирландии. Этот фонд PGIM Jennison был запущен в марте 2017 года.
Затем фонд PGIM Jennison инвестирует деньги в глобальный тематический портфель с упомянутой ранее инвестиционной целью. Обратите внимание, что фонд PGIM Jennison является активно управляемым фондом .
Фонд нацелен на хранение около 50 ценных бумаг со всего мира. Тем не менее, портфель предполагает, что существует предвзятость США с более чем 50% подверженности рискам и, вероятно, останется таковой. Тем не менее, наличие глобального фонда, а не просто конкретной страны - привлекательный факт.
Потребительские компании, технологии и услуги связи составляют 3 крупнейших секторальных объекта фонда.
В фонде есть 2 уровня расходов. Местный фонд Индии взимает 0,26% за прямой план.
Коэффициент расходов базового вспомогательного фонда - PGIM Jennison Global Fund - составлял 0,87% (источник; веб-сайт MorningStar Ireland, датированный январем 2020 г.). Согласно Информационному документу схемы, на 31 марта 2020 г. этот показатель составлял 0,84%.
Обратите внимание, что доходы от PGIM India Global Equity Opp Fund of Fund не включают все расходы.
Далее идет налогообложение. Поскольку это фонд со структурой фонда, применимое налогообложение - налогообложение заемных средств. После 3 лет владения вы можете использовать индекс инфляции затрат и платить фиксированный налог в размере 20% на уменьшенную прибыль.
PGIM India Global Eq Opp Fund оказался в нужном месте в нужное время. За последние пару лет у технологических акций была мечта, и она совпала с моментом времени, когда фонд решил сменить свой скин с Agri на Any Equity.
Представьте, если бы это все еще был товарный фонд Agri Business?
Фонд недавно обратился. Хотя глобальная тема, безусловно, является плюсом, нужны часы (как минимум еще 3 года), чтобы увидеть, где она стоит и раскрыть свои истинные цвета.
Между мной и вами: Ты все еще достаешь свой кошелек? Поделитесь своими мыслями.
Подробнее о: Franklin India Feeder US Opp Fund of Fund
Подробнее :Индексный фонд Motilal Oswal S&P 500
