В этой статье мы подробно рассмотрим 10 лучших акций, которые только что купил миллиардер Дэниел Леб. Если вам не терпится увидеть вершину списка, вы можете сразу перейти к 5 лучшим акциям, которые только что купил миллиардер Дэниел Леб. .

Третья точка зрения Дэниэла Лоэба является одним из самых уважаемых и успешных хедж-фондов в мире. Леб, который является генеральным директором и директором по информационным технологиям фонда, заработал состояние в размере 2,9 миллиарда долларов благодаря своей инвестиционной хватке, согласно Forbes, что делает его одним из 750 самых богатых людей в мире. Его инвестиционная философия построена на поиске акций с вырисовывающимися катализаторами, которые откроют скрытую стоимость, а также на инвестировании в проблемные долги и акции в особых ситуациях.

С момента своего основания в 1996 году флагманский оффшорный фонд Third Point по состоянию на 30 сентября продемонстрировал годовую доходность в размере 14,2 %, превзойдя годовой доход S&P 500 в размере 8,5 %. во время обвала рынка в первом квартале Оффшорный фонд восстановился, увеличив прибыль на 10,8% во втором квартале и 11,7% в третьем квартале, увеличив свою доходность с начала года до 3,6%. По состоянию на июнь 2020 года компания Third Point управляла активами на сумму 21 миллиард долларов США.

В письме инвесторам за третий квартал Даниэль Леб, копию которого можно найти здесь, подробно описал свой подход к выбору акций в течение квартала, сославшись на акцент на «качественных предприятиях с надежными конечные рынки, устойчивый рост, технологическое превосходство, непроницаемые позиции на рынке, сильная культура и возможности реинвестировать капитал с высокой доходностью».

Компания Third Point активно покупала акции в третьем квартале, открыв позиции по 21 акции и продав 10 ранее открытых позиций. Стоимость его портфельных активов 13F выросла до 10 миллиардов долларов с 7,30 миллиардов долларов в конце июня. Доля портфеля в акции компаний здравоохранения продолжала снижаться в течение третьего квартала, в то время как Леб значительно увеличил свои инвестиции в акции коммунальных предприятий и телекоммуникационных компаний.

Репутация хедж-фондов как проницательных инвесторов за последнее десятилетие была запятнана, поскольку их хеджированная доходность не соответствовала нехеджированной доходности рыночных индексов. Наше исследование позволило заранее определить избранную группу холдингов хедж-фондов, которые превзошли ETF S&P 500 более чем на 56 процентных пунктов с марта 2017 года (подробности см. здесь). Мы также смогли заранее определить избранную группу холдингов хедж-фондов, которые значительно отставали от рынка. Мы отслеживаем и делимся списком этих акций с февраля 2017 года, и к 17 августа они потеряли 34%. Вот почему мы считаем настроения хедж-фондов чрезвычайно полезным индикатором, на который инвесторам следует обращать внимание. Вы можете подписаться на нашу бесплатную рассылку ниже, чтобы получать наши истории в свой почтовый ящик.

Теперь давайте посмотрим на 10 лучших акций, которые только что купил миллиардер Дэниел Леб, начиная с единственного среди них IPO.

10. Goodrx Holdings Inc. (NASDAQ:GDRX)

Goodrx Holdings Inc. (NASDAQ:GDRX), которая провела IPO в конце третьего квартала, выбивается из нашего списка, так как Third Point приобрела 500 000 акций во время размещения. Компания, занимающаяся ценообразованием на лекарства, которая ожидала, что ее первичное размещение акций будет стоить 28 долларов, в итоге продала около 34,6 млн акций по 33 доллара. Акции быстро выросли еще на 50% на открытом рынке, но за несколько недель упали на 5%.

Платформа Goodrx для здравоохранения позволяет клиентам находить скидки на лекарства и медицинские процедуры и предоставляет компании несколько способов монетизации этих потребителей, 15 миллионов из которых используют веб-сайт/приложение каждый месяц. . Goodrx более чем удвоил оценки EPS в третьем квартале, достигнув $0,21 на акцию. Компания ожидает, что ее доход в 2020 финансовом году достигнет 545 млн долларов США, что означает увеличение на 40 % по сравнению с прошлым годом.

9. Планета Фитнес Инк (NYSE:PLNT)

Дэниэл Лоэб ожидает, что впереди у Planet Fitness Inc (NYSE:PLNT) будут более яркие дни, более яркие и, без сомнения, вакцинированные, так как Third Point приобрела акции PLNT в третьем квартале, купив 772 200 из них. . Planet Fitness за последние 4,5 года неуклонно становилась все более популярной среди избранной группы хедж-фондов, отслеживаемых Insider Monkey, при этом владение акциями за это время увеличилось на 440%. Пандемия не отпугнула и хедж-фонды:в первом квартале количество владельцев выросло на 29 %, а во втором – не изменилось.

Планета Фитнес пережила тяжелые времена во время пандемии:многие из ее заведений оставались закрытыми в течение нескольких месяцев подряд, а доход на акцию снизился на 41,78%. Однако все могло быть и хуже, поскольку уровень членства снизился лишь немногим более чем на 7%, отчасти благодаря активным инициативам в области цифрового маркетинга. Есть и другие потенциальные хорошие новости для Planet Fitness:хотя ее франчайзинговая модель позволит ей пережить пандемию, другим небольшим спортивным залам не так повезет, что даст компании возможность расшириться и сожрать долю рынка после прибытие вакцины.

8. Caesars Entertainment, Inc. (NASDAQ:CZR)

Caesars Entertainment, Inc. (NASDAQ:CZR) выглядит как еще один новый выбор акций Дэниела Леба, который, возможно, был куплен с учетом потенциальной вакцины в ближайшем будущем. Third Point приобрела даже 1 миллион акций CZR в течение третьего квартала, создав позицию на сумму 56,06 миллиона долларов 30 сентября. Доля хедж-фонда Caesar's удвоилась в четвертом квартале 2017 года среди фондов, отслеживаемых Insider Monkey, но с тех пор упала на 29%.

Caesar's вновь открыл все свои физические офисы, кроме одного, и трафик постепенно улучшается. Однако вакцина, несомненно, необходима для полного восстановления допандемического уровня, особенно в местах назначения, которые в этом году столкнулись с большими трудностями, чем регионы.

Генеральный директор Caesar Энтони Родио, которого на эту должность подтолкнул активист-инвестор Карл Икан, заявил во время телефонной конференции Caesar в третьем квартале, что он ожидает, что огромный спрос на азартные игры и развлечения будет возникать один раз в год. вакцина есть. Интересно, что Айкан продал акции Caesar’s в третьем квартале, потеряв все свои 114 миллионов акций.

7. Авантор, Инк. (NYSE:AVTR)

Avantor, Inc. (NYSE:AVTR), которая стала публичной во втором квартале 2019 года, была добавлена ​​в портфель 13F компании Third Point в третьем квартале на сумму 5 миллионов акций. по состоянию на 30 сентября она составила более 112 млн долларов. С момента IPO производителя химикатов и лабораторной продукции ряд известных хедж-фондов стали преданными акционерами, в том числе Viking Global Андреаса Халворсена и Citadel Investment Кена Гриффина.

Avantor успешно завершила третий квартал, в течение которого выручка составила 1,61 млрд долларов США, а скорректированная прибыль на акцию составила 0,24 доллара США. Оба показателя превзошли оценки. Возможно, более интригующим для Third Point является потенциал компании в области вакцин против Covid, поскольку Avantor участвовал в более чем 200 испытаниях вакцин, что может значительно повысить производительность ее высокорентабельного подразделения биотехнологии.

6. Pinterest, Inc. (NYSE:PINS)

Первую половину нашего списка 10 лучших акций, купленных миллиардером Дэниелом Лебом в третьем квартале, завершает Pinterest, Inc. (NYSE:PINS), одна из самых эффективных акций 2020 года. Компания Third Point приобрела 3,58 млн акций платформы социальных сетей в третьем квартале на сумму почти 149 млн долларов на конец квартала.

Акции PINS в этом году выросли на впечатляющие 231%, причем основная часть этого роста пришлась на последние три с половиной месяца. Pinterest стал одним из главных победителей карантина, увеличив количество активных пользователей в месяц на 37% в третьем квартале, а доход — на 58% в годовом исчислении. Pinterest ожидает еще лучших результатов в четвертом квартале, прогнозируя рост доходов на 60 % в годовом исчислении.

Нажмите, чтобы завершить обратный отсчет и увидеть 5 лучших акций, которые только что купил миллиардер Дэниел Леб . Раскрытие:нет. 10 лучших акций миллиардера Даниэля Лоэба, только что купленных, первоначально опубликованы на Insider Monkey.