Руководство по наиболее распространенным техническим индикаторам для начинающих: Самая распространенная проблема для всех, кто хочет использовать технические индикаторы, — это выбрать самый простой и часто используемый индикатор. Эта проблема также возникает из-за наличия сотен индикаторов.

В этой статье мы стремимся решить эту проблему. Здесь мы попытаемся понять два наиболее распространенных технических индикатора, которые являются всеобъемлющими, но простыми в использовании. Мы будем понимать концепцию скользящих средних и полос Боллинджера. Мы уверены, что к концу этой статьи у вас будет четкое представление об этих индикаторах. Приступим.

Наиболее распространенные технические индикаторы для начинающих

1) Скользящие средние

Скользящее среднее является наиболее простым и часто используемым техническим индикатором. Если мы прочитаем любой исследовательский отчет или любую статью по техническому анализу, наиболее часто используемыми техническими индикаторами являются скользящие средние. Обычно существует два типа скользящих средних:простая скользящая средняя и экспоненциальная скользящая средняя, ​​ которые мы обсудим позже в этой статье.

Проще говоря, скользящее среднее создает ряд средних значений различных подмножеств полного набора данных для анализа точек данных. Чтобы проиллюстрировать это с помощью примера:

В игре в крикет, если нам нужно проанализировать выступление игрока с битой, постоянство является наиболее распространенным параметром. И лучший способ проанализировать постоянство — это среднее количество ранов, набранных игроком с битой в каждом иннинге. Например, если игрок с битой забивает 1000 ранов за 20 иннингов, то среднее количество ранов, набранных им в каждом иннинге, равно 50. Этот простой метод расчета среднего также известен как простое скользящее среднее.

Скользящее среднее считается запаздывающим индикатором, поскольку оно строится с помощью данных, то есть цен на конец дня. Давайте разберемся с концепцией на простом примере:

Рассмотрим следующие цены закрытия акций ITC limited:

Следовательно, средняя цена акций ITC, ограниченная в течение 5 дней, составит =920/5 =рупий. 184.

Средняя цена меняется по мере изменения цены закрытия на следующий день. Представьте, если цена закрытия ITC на следующий день изменится на 185, тогда изменится и 5-дневная простая скользящая средняя ITC limited.

Скользящие средние можно рассчитать для любого таймфрейма. Это может быть 5 минут, 15 минут, часы, дни, недели и так далее. В зависимости от стиля торговли и торговой цели можно выбрать модель графика. Если мы используем 13 наблюдений в выбранном временном интервале, это называется 13 SMA, а если мы используем 34 наблюдения в выбранном временном интервале, это называется 34 SMA и так далее.

Дневной график, показанный ниже, относится к Infosys limited, а красная линия соответствует 50 SMA.

Если мы внимательно посмотрим на график выше, 50 SMA четко делит график на две половины. До конца апреля медведи имели большее влияние, а 50 SMA оказывала сопротивление рынку. Любое движение до красной линии рассматривалось как возможность для продажи.

Однако, как только рынок ежедневно закрылся выше 50 SMA, он начал оказывать поддержку рынку. Любое движение к 50 SMA рассматривалось как возможность купить на рынке. Таким образом, можно резюмировать, что если рынок торгуется ниже SMA, это рассматривается как возможность для продажи или продажи на рынке, а если рынок торгуется выше нее, это может рассматриваться как возможность для открытия длинной позиции.

— Экспоненциальная скользящая средняя

Это более продвинутая и надежная форма скользящей средней. Основное различие между EMA и SMA заключается в весе, придаваемом значениям. В простом скользящем среднем все значения имеют одинаковый вес. Но в случае с экспоненциальной скользящей средней более поздние значения имеют больший вес.

На приведенном ниже графике представлен дневной график Kotak Bank, а красная линия — это EMA 50.

Если мы внимательно проанализируем приведенный выше график, 50 EMA дает лучший сигнал для покупки и продажи. Если рынок торгуется выше EMA, это можно использовать как возможность для покупки, а уровень ниже этой линии можно использовать в качестве точки стоп-лосса для этой сделки.

Точно так же, если рынок торгуется ниже EMA, это можно использовать как возможность для продажи на рынке, а уровень выше этого уровня можно использовать в качестве точки стоп-лосса.

Почему EMA предпочтительнее?

Простой ответ на этот вопрос заключается в том, что EMA дает сравнительно меньше ложных сигналов (чем SMA), поскольку более свежим значениям присваивается более высокий вес.

2) Полосы Боллинджера

Концепция полос Боллинджера была введена Джоном Боллинджером в 80-х годах. Это наиболее распространенный технический индикатор, который широко используется трейдерами при принятии повседневных торговых решений. С помощью полос Боллинджера мы можем понять, торгуется ли цена актива на уровне перекупленности или перепроданности.

Когда цена перекупленна, это обычно указывает на продажу, а когда цена перепродана, это обычно указывает на покупку.

Компоненты полос Боллинджера:

• Средняя линия, представляющая собой 20-дневную простую скользящую среднюю.
• Верхняя полоса, которая представляет собой 2 сигмы (т. е. 2 стандартных отклонения средней линии)
• Нижняя полоса, которая представляет собой 2 сигмы (т.е. 2 стандартных отклонения средней линии)

Примечание. Верхняя и нижняя полосы также могут быть 3 сигма, т. е. 3 стандартных отклонения средней линии.

Но прежде чем разбираться в полосах Боллинджера, важно иметь краткое представление о концепции стандартного отклонения.

Что такое стандартное отклонение?

Стандартное отклонение — это статистический элемент, который измеряет отклонение от средней/средней цены. Стандартное отклонение на фондовом рынке представляет волатильность. Стандартное отклонение в 10% будет означать 10%-ную волатильность акции. В полосах Боллинджера стандартное отклонение применяется к средней линии, т. е. 20 SMA

Давайте разберемся:

• Верхний и нижний диапазоны 2 сигм означают 2 SD.
• Скажем, если 20-дневная SMA для nifty равна 9500
• Скажем, стандартное отклонение равно 1 %.
• Тогда верхняя полоса SD =2*95 =190
• Нижнее SD =-2*95 =-190
• Итак, три компонента BB будут
• SMA =9500
• Верхняя полоса =9500+190 =9690
• Нижняя полоса =9500–190 =9310

В последнем примере-

• Если рынок торгуется около 9700, то можно открыть короткую позицию или позицию на продажу, сохраняя цель 9500.
• Если рынок торгуется около 9300, то можно открыть длинную позицию/позицию на покупку, сохраняя цель 9500.

Давайте разберемся на примере. На изображении ниже представлен дневной график банка Axis.

Если мы внимательно проанализируем изображение выше, все торговые возможности будут обведены. Кружки возле верхней полосы дают нам возможность продавать на рынке, а кружки возле нижней полосы дают нам возможность покупать на рынке.

Если мы возьмем в качестве примера круг возле нижней полосы, это даст возможность покупать вблизи нижней полосы, и торговля даст доход почти 20% (т. е. 50 рупий). И аналогичная доходность была получена при продаже вблизи верхних кругов ленты.

Дополнительное чтение для начинающих:

• 4 лучшие стратегии внутридневной торговли для начинающих!
• Уровни Фибоначчи:как их использовать в техническом анализе?
• Как использовать профиль объема во время торговли? – Основы технического анализа

Заключение

В этой статье мы рассмотрели два наиболее распространенных технических индикатора для начинающих. Вот основные выводы из этого поста:

• Скользящая средняя дает нам много сигналов о покупке и продаже.
• Когда цена торгуется выше определенной скользящей средней, это обычно сигнализирует о силе рынка, и покупатели имеют большее право голоса. С другой стороны, когда цена торгуется ниже определенной скользящей средней, это обычно сигнализирует о слабости рынка, и продавцы диктуют условия на рынке.
• Полосы Боллинджера отображают волатильность. Верхние и нижние полосы помогают нам понять уровни перекупленности или перепроданности.
• Полосы Боллинджера работают на всех типах рынков, но они лучше подходят для рынков Ранги.
• Самое главное — иметь предопределенный убыток для каждой сделки, заключенной на рынке.

Это все, что касается этого поста об общих технических индикаторах для начинающих. Удачной торговли и заработка!