Ключевым аспектом любого подхода к торговле фьючерсами является анализ тренда. Способность определить, когда направленное движение цены набирает обороты или приближается к истощению, является ценным навыком для активных трейдеров. Это одна из областей, где технический анализ может быть чрезвычайно ценным — выявление трендовых рынков и торговля ими.

Двумя популярными инструментами для изучения тенденций являются крест смерти и золотой крест. Каждая из них представляет собой слияние скользящих средних, при этом продукт сигнализирует о возможном движении рынка. Если вы случайно слышали эти термины и не слишком хорошо знакомы с их значениями, давайте рассмотрим их поближе.

Ожидание гибели:Крест смерти

Одной из особенностей технического анализа являются названия индикаторов. Доджи, вечерняя звезда, восстановление Фибоначчи и веер Ганна — вот лишь некоторые из наиболее запоминающихся. Однако каждый из них меркнет по сравнению со зловеще звучащим крестом смерти.

Крест смерти — это медвежья фигура на графике, которая указывает на то, что в ближайшем будущем может произойти крупный спад или распродажа. Это происходит, когда краткосрочная скользящая средняя ценной бумаги пересекает ее долгосрочную скользящую среднюю. Это техническое событие говорит нам о двух основных вещах:

• Краткосрочный бычий импульс иссякает
• Негативные настроения выходят на рынок, привлекая продавцов.

Скользящие средние, включенные в крест смерти, могут варьироваться в зависимости от рынка и периода торговли. Среди наиболее распространенных — 50- и 200-дневные скользящие средние, используемые специально для мониторинга акций, валют и индексов.

Крест смерти напоминает «X» на ценовых графиках и совпал с некоторыми из самых известных медвежьих рынков в истории. Одно только его появление побуждает представителей СМИ и опытных инвесторов предупреждать о надвигающейся гибели. Конечно, как и любой другой технический индикатор, крест смерти подвержен ошибкам, и его лучше всего рассматривать в контексте комплексной стратегии.

Впереди голубое небо:Золотой крест

Если вы еще не догадались, золотой крест, по сути, является инверсией креста смерти. Это происходит, когда краткосрочная скользящая средняя ценной бумаги пересекает ее долгосрочный аналог. Соответственно, золотой крест — это бычий индикатор, и его часто называют первым доказательством грядущего укрепления цен на ценные бумаги.

Золотой крест формируется в результате падения рынка до существенного роста. Учитывая этот сценарий, шаблон предоставляет техническим специалистам несколько важных сведений:

• Сохранялось краткосрочное давление со стороны продавцов.
• Возможно, среднесрочное дно уже сформировалось.
• Наличие бычьего тренда подтверждено

Как и в случае с крестом смерти, аналитики фондового рынка часто используют золотой крест для определения потенциальных восходящих тенденций в ценах на активы. Опять же, обычно используются 50- и 200-дневные скользящие средние, но периодичность может варьироваться в зависимости от временных рамок и рынка.

Применение золотых крестов и крестов смерти к торговле фьючерсами

Хотя паттерны смерти и золотого креста обычно используются для оценки акций, трейдеры могут применять их к торговле фьючерсами. Фактически, многие активные трейдеры используют их для мониторинга фьючерсных продуктов на индексы, таких как E-mini S&P 500, E-mini DOW и индекс доллара США. Они делают это по нескольким причинам:

• Подтверждение макротренда: Подтверждение долгосрочных тенденций в S&P 500, DJIA и USD легко трансформируется в цены фьючерсов на индексы. Если затяжной бычий или медвежий тренд можно обнаружить заранее, трейдер может использовать стратегии следования за трендом для фьючерсов.
• Хеджирование: Фьючерсы чрезвычайно полезны для хеджирования рисков. Присутствие золотого креста или креста смерти может привести к открытию противоположной позиции на соответствующих фьючерсных рынках. Результатом является дополнительная защита портфеля и действенный способ управления рисками.
• Управление позицией: На решение держать активную длинную или короткую позицию на фьючерсном рынке могут повлиять появление паттернов смерти и золотого креста. В случае с золотым крестом можно закрыть короткие позиции, в то время как длинные позиции остаются открытыми. И наоборот, крест смерти может быть достаточной мотивацией для фиксации прибыли или открытия новой короткой позиции.

Для получения дополнительной информации о техническом анализе и его применении в торговле фьючерсами ознакомьтесь с электронной книгой Daniels Trading 10 Rules For Technical Futures Trading. Узнайте, как читать графики, распознавать закономерности и расшифровывать входы и выходы из рынка, чтобы повысить свою прибыльность.