Торговля сырьевыми товарами – это процесс инвестирования в сырьевые товары, которые используются в качестве ресурсов для экономики и промышленности. Инвесторы, желающие начать торговлю сырьевыми товарами, должны помнить, что, в отличие от торговли акциями или облигациями компаний, выбор заключается в том, чтобы покупать и продавать реальные товары, такие как бобовые или золото, и получать от этого прибыль.

Следовательно, торговля сырьевыми товарами может служить хорошим отличием и вариантом диверсификации своего портфеля, если они хорошо знают рынок и принимают взвешенные решения.

Основы товарного рынка

В Индии торговля сырьевыми товарами регулируется Советом по ценным бумагам и биржам Индии с 2015 года, когда с ним объединилась Комиссия по форвардным рынкам, регулирующая товарный рынок. В рамках SEBI существует более 20 бирж, предлагающих инвесторам возможность торговать товарами.

Чтобы начать торговать товарами, необходимо открыть счет Demat в Национальном депозитарии ценных бумаг (NSDL). Счет Demat функционирует как резервный счет для всех ваших инвестиций в «дематериализованном» или электронном состоянии. Затем счет Demat можно использовать через брокера для инвестирования в товары на любой товарной бирже.

В настоящее время в Индии работают следующие основные биржи:

1. Национальная биржа товаров и деривативов — NCDEX
2. Биржа деривативов Ace — ACE
3. Индийская товарная биржа — ICEX
4. Национальная мультитоварная биржа — NMCE
5. Универсальная товарная биржа — UCX
6. Мультитоварная биржа — MCX

В настоящее время многие инвесторы не торгуют сырьевыми товарами, но это скоро изменится, поскольку на рынке растет осведомленность.

Как торговать

Инвестор может торговать любым количеством товаров на товарных рынках. Есть бесчисленное множество вариантов в различных секторах. Хотя большинство людей думают только о золоте и серебре как о товарах, которыми стоит торговать на рынке, есть варианты, начиная от возобновляемых источников энергии и заканчивая услугами майнинга. Инвестору важно знать эти варианты торговли сырьевыми товарами, поскольку они обеспечивают достаточную диверсификацию и инвестиционные возможности для получения краткосрочной и долгосрочной прибыли.

Категории доступных товаров разделены следующим образом:

1. Сельское хозяйство:зерновые, бобовые, такие как кукуруза, рис, пшеница и т. д.
2. Драгоценные металлы:золото, палладий, серебро, платина и т. д.
3. Энергетика:сырая нефть, сырая нефть марки Brent, возобновляемые источники энергии и т. д.
4. Металлы и минералы:алюминий, железная руда, кальцинированная сода и т. д.
5. Услуги:энергетические услуги, услуги по добыче полезных ископаемых и т. д.

Так же, как и акции фирм, эти товары торгуются на биржах, и цены на них растут и падают в течение дня в зависимости от спроса и предложения. Текущая цена определенного количества товара называется спотовой ценой. Важно помнить, что товары часто продаются партиями, а это означает, что необходимо купить минимальное количество товара и затем кратно ему.

Товары   торговля  инструменты

После того, как вы решили торговать определенными товарами, вы должны знать различные инструменты, доступные для вас, чтобы сделать инвестиции. Лучший способ инвестировать в сырьевые товары — использовать специальный инструмент, называемый товарным фьючерсом. Это контракт, в соответствии с которым товар соглашается обменять между покупателем и продавцом в определенную заранее определенную дату в будущем по согласованной цене. Цена и дата договора фиксированы и не могут быть изменены в дальнейшем.

Теперь инвестор, решивший купить фьючерс, отслеживает цены товара на открытом рынке, и направление цен определяет его прибыль от купленного фьючерсного контракта.

Давайте проиллюстрируем это на примере.

Например, серебро может быть оценено в 60 000 рупий за килограмм на товарной бирже, когда вы решите инвестировать в него через фьючерсный контракт. Вы найдете фьючерсный контракт, срок действия которого истекает через 30 дней, по цене 62 000 рупий. Теперь вы можете купить этот контракт, заплатив часть стоимости контракта. Эта часть, которую вы платите, называется маржей, и она позволяет вам иметь больший доступ к товарам, заплатив очень мало.

Уплатив маржу, вы соглашаетесь купить у продавца килограмм серебра по цене 62 000 рупий через месяц независимо от его рыночной цены.

Теперь, если цена серебра на рынке составляет 65 000 рупий за килограмм, вы получите прибыль в размере 3 000 рупий за килограмм серебра. Это ваша прибыль от фьючерсного контракта, и она будет зачислена на ваш счет.

Типы контрактов

Инвестору важно помнить, что товарные контракты бывают двух видов:

1. Будущие контракты с расчетами наличными и
2. Контракты на основе поставки

Фьючерсы на основе поставки требуют от продавца предоставления складских квитанций, поскольку фактическая поставка товаров происходит после истечения срока действия фьючерсного контракта в заранее согласованную дату. Контракты с расчетами наличными, тем временем, урегулируют только прибыли/убытки в зависимости от цены товара.

Инвесторы могут указать, какой вид расчета они предпочитают при заключении фьючерсного контракта, но они должны помнить, что тип расчета нельзя изменить после истечения срока действия контракта.

Заключение

Начало работы в торговле сырьевыми товарами может быть хорошим способом для инвестора диверсифицировать свой портфель, а также получить хорошую прибыль, поскольку сырьевые товары подвержены относительно меньшей волатильности цен по сравнению с акциями и другими инструментами рынка капитала.