Потребительские акции в целом являются одними из самых крупных бенефициаров текущего девятилетнего бычьего рынка. Однако по мере того, как мы переживаем период неопределенности и изменений, когда тарифы и торговые войны могут повлиять на некоторые из этих самых компаний, инвесторам необходимо любое преимущество, которое они могут получить, чтобы заработать деньги в предстоящие годы.
Этим преимуществом могут быть технологии. Они уже играют большую роль в успехе и неудаче многих крупнейших потребительских компаний этой страны, а технологии, похоже, еще больше определяют, кто выиграет, а кто проиграет через пять-десять лет.
RBC Capital Markets недавно отказался от футуристического ограничения, выпустив исследование под названием «Представьте 2025», в котором освещаются шесть тем, которые, по его мнению, будут способствовать росту бизнеса в следующие семь лет, а также акции, которые от этого выиграют.
Темы в основном вращаются вокруг технологий, но РБК также обратился к нетехническим вопросам, таким как изменение климата, рост населения, урбанизация и другие, чтобы составить список из 69 компаний, которые, по его мнению, будут лидерами до 2025 года.
Ниже приведены пять акций, которые лучше всего покупать прямо сейчас. Что отличает их от остальных, так это то, что каждая использует одну или несколько тем РБК «Представьте 2025», чтобы обеспечить доходность для акционеров выше среднего.
Данные по состоянию на 14 августа 2018 г.
Если есть потребительские товары, в которых искусственный интеллект более уместен, чем Stitch Fix (SFIX, 33,75 доллара США), я хотел бы узнать об этом.
Stitch Fix предоставляет услугу подписки для взрослых, которая настраивает ежемесячную доставку одежды в соответствии со стилями и вкусами подписчиков, указанными как в первоначальной анкете, так и на основе постоянной обратной связи с клиентами. И чем дольше клиент находится в сервисе, тем лучше Stitch Fix доставляет нужные товары благодаря своему ИИ.
«За более чем 15-летний период изучения потребительских акций, общая черта наших самых сильных компаний - это способность вдохновлять и вызывать желание», - написал аналитик KeyBanc Эдвард Юрума в недавней записке для клиентов. «Во многих отношениях Stitch Fix служит современным архетипом универмага времен расцвета, помогая потребителям понять, что нового и интересного, предлагая широкий выбор и предлагая очень персонализированное редактирование».
Недавний заголовок, на который следует обратить внимание:В июле Stitch Fix запустила услугу для детей, которая будет включать от восьми до 12 предметов на доставку по цене от 10 до 15 долларов за любой предмет одежды, который подписчик решит оставить. Акции акций подскочили на 9% на этой новости - теплый прием.
Благодаря Amazon Web Services, облачному бизнесу компании, Amazon продолжает приносить прибыль для реинвестирования в электронную коммерцию - менее прибыльную сторону империи Безоса, но та, которая в конечном итоге должна довести ее рыночную капитализацию до триллиона долларов. и, возможно, даже второй триллион долларов в будущем.
Возглавляет сборы Amazon Prime, его ежемесячное или годовое членство, которое дает клиентам Amazon бесплатную двухдневную доставку, потоковую передачу видео Prime и т. Д. В мае компания повысила годовую плату с 99 до 119 долларов в США.
«Повышение стоимости членства в Prime - это серьезный попутный ветер», - пишет аналитик MKM Partners Роб Сандерсон. «Предполагается, что Prime будет около 55 миллионов домашних хозяйств в США, (что приведет) к примерно 1 миллиарду долларов дополнительной прибыли (в годовом исчислении) в начале третьего квартала».
Сочетание AWS и Prime - непревзойденное.
«Услуги Apple в общей сложности составляют около 15 процентов от общего объема продаж компании и являются вторым по величине источником прибыли», - написал в начале июля аналитик Citigroup Джим Сува. «Мы отмечаем, что внутренняя цель Apple по удвоению доходов от услуг с 2016 по 2020 финансовый год кажется разумной».
Диверсификация доходов Apple впечатляет. Аналитик Bank of America Merrill Lynch Вамси Мохан считает, что дополненная реальность приносит Apple до 8 миллиардов долларов ежегодно.
«Мы думаем, что приложения с дополненной реальностью будут иметь надбавку к цене», - написал Мохан в обращении к клиентам 10 июля. «Мы подтверждаем нашу покупку благодаря высокой доходности капитала, продолжающемуся значительному росту доходов от услуг и дополненной реальности, обеспечивающей еще одно конкурентное преимущество».
Среди потребительских товаров Apple и Amazon предлагают одни из самых впечатляющих тайников с оружием.
Основа спортивного досуга Lululemon (LULU, 129,47 долларов) объявил Кэлвина Макдональда своим генеральным директором в конце июля. К тому времени, когда 20 августа руководитель Sephora в Северной Америке возьмет на себя руководящую должность, эта главная должность будет пустовать в течение шести месяцев.
Председатель Гленн Мерфи, бывший генеральный директор Gap (GPS), должен был убедиться, что нанятый мужчина или женщина смогут исправить токсичную корпоративную культуру, которую бывший генеральный директор Лоран Потдевин поощрял в течение четырех лет, которые он возглавлял. Аналитики в целом довольны наймом в McDonald’s.
«На качественном уровне - сегодняшняя наем высококвалифицированных сотрудников у руля ускоряет изменение ситуации в LULU, с нашей точки зрения, поскольку скамейка менеджеров переходит из точки разногласий со стороны инвесторов в число лучших в своем классе», - написал аналитик JPMorgan Мэтт Росс. 23 июля в заметке клиента. «Генеральный директор Sephora / LVMH, финансовый директор VF Corp, главный операционный директор J Crew, Сун Чоу из CMO (нанят 11/2016), три опытных региональных главы (Америка, Европа, Азия) и председатель правления Гленн Мерфи оставаться ключевым советником команды ».
Корпоративное качество идет сверху. Учитывая это, вы должны быть очень взволнованы, если вы являетесь акционером LULU.
Успех Джеффа Геннетта на руководящей должности в Macy’s (M, 41,82 доллара) связано с тем, что он не торговец фасолью, а скорее торговец.
По мере того, как технологии проникают в практику розничных покупок, розничные продавцы балансируют между использованием технологий, чтобы помочь клиентам быстрее находить то, что они хотят, и отключением клиентов за счет чрезмерной автоматизации процесса. Дайте людям то, что они хотят, в привлекательной торговой среде, и они вернутся.
«У него есть чувство, у него есть глаз, он торговец. Магазины стали лучше выглядеть и удобнее, - сказал Джим Крамер в эфире Squawk on the Street . в мае. «Дело не в цифрах. Речь идет о красивых товарах ».
Кроме того, не забывайте, что потребительские расходы растут на фоне все еще процветающей экономики.
«Исторически это очень цикличный бизнес, и инвесторы, стремящиеся извлечь выгоду из улучшения среды потребительских расходов и сильного модного цикла, должны более внимательно относиться к Macy’s», - написал в майской записке для клиентов аналитик Susquehanna Билл Дреер.
Macy’s, брошенный умирать после долгих лет спада запасов, внезапно стал стимулом для потребителей, увеличившись почти на 60% в 2018 году. Способность ритейлера правильно внедрять технологии в свою деятельность должна поддерживать его движение в правильном направлении.