Инвесторы регулярно читают книги по инвестированию, изучают различные финансовые данные и новости о фондовых рынках, чтобы быть в курсе. Большая часть этого делается в попытке узнать, как предсказать движение цены акций и инвестировать в те, которые предоставляют наилучшие возможности.
В этой статье мы рассмотрим некоторые из основных индикаторов, которые предсказывают движение цены. Продолжайте читать, чтобы узнать!
Содержание
Мы прилагаем так много усилий с нашей стороны, чтобы понять фондовые рынки и факторы, лежащие в их основе, чтобы знать, как предсказать движение цены акций и получить от этого прибыль. Есть много факторов, которые влияют на цены акций в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
Долгосрочные инвесторы отдают приоритет фундаментальным факторам и признают, что технические факторы играют важную роль. Инвесторы, которые твердо верят в фундаментальные факторы, могут примириться с техническими факторами со следующим популярным аргументом:технические факторы и рыночные настроения часто преобладают в краткосрочной перспективе, но фундаментальные факторы будут определять цену акций в долгосрочной перспективе.
Давайте рассмотрим некоторые из ключевых фундаментальных факторов, которые мы, как розничные инвесторы, можем использовать для прогнозирования движения цены акций –
Торговая деятельность взаимных фондов неразрывно связана с ценой акций, в которые они инвестируют. Когда взаимные фонды покупают и продают акции, цены этих акций автоматически изменяются.
Фактически, из-за размера своих инвестиций взаимные фонды могут оказывать огромное влияние на цены акций как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Торговля взаимными фондами может толкать цены акций вверх или вниз в любой день. Кроме того, стадный эффект взаимных фондов и других крупных институциональных инвесторов может создавать долгосрочные тенденции, которые со временем влияют на цену акций.
Как правило, любая новость о взаимной покупке доли в компании вызывает рост курса акций и наоборот. Следовательно, увеличение взаимных фондов, владеющих акциями, или взаимных фондов, входящих в акции, является положительным признаком для цены акций. Инвесторы должны рассматривать это как оптимистичный и обнадеживающий сигнал для акций.
Акции – HDFC BANK &Source – Портал Trade Brain
Фондовые рынки в основном управляются институциональными деньгами. На FII и DII приходится основная часть ликвидности на рынке. Отслеживание их притока и оттока может помочь предсказать более широкие тенденции на рынке.
Поскольку деятельность FPI/FII привлекает всеобщее внимание, имеет смысл следить за их активностью. Как розничные инвесторы, у нас недостаточно финансовых возможностей, чтобы влиять на цены акций. Вместо этого мы можем получать доход выше среднего, просто следуя примеру FPI/FII.
Если вы обнаружите, что FPI/FII постепенно увеличивают свою долю в определенной компании, это может быть хорошим индикатором для входа. Помните, что за FII стоит сильная аналитическая команда. Они принимают инвестиционные решения на основе оценки и ожиданий прибыли.
Вы, как индивидуальный инвестор, ищете то же самое, поэтому шансы на ошибку минимальны. Если компания фундаментально сильна, не следует дважды думать, поскольку тот, кто рано заметит шаги FII, получит наибольшую выгоду
Акции — Национальная алюминиевая компания и источник — портал Trade Brain
БЫСТРОЕ ЧТЕНИЕ – Ключевые финансовые термины и основы фондового рынка
Многие инвесторы, как правило, проверяют объемы акций и очень довольны, если они купили акции и видят, что объемы значительно выросли.
Тем не менее, более важным, чем изучение объема акций или акций, является изучение процентного соотношения поставляемого количества к общему объему торгов.
Теперь приведем пример. Предположим, что 29 октября в банке HDFC было продано 62 03 437 акций. Поставляемое количество акций составило 35 09 518 штук. Это означает, что общее количество поставки к количеству проданных товаров составило 56,57 %.
Вообще говоря, чем выше процент, тем лучше. Некоторые запасы растут со значительно более низким процентом от общего объема поставки до процента проданного количества. Это означает, что трейдеры больше интересуются акциями.
Более высокий объем поставок означает, что инвесторы твердо верят в акции. Вот почему они готовы принять доставку. Это увеличивает вероятность роста цены акций в будущем.
Источник – NSE India
Инвесторы позитивно оценивают рост промоутерского холдинга. Для них это повышение сродни тому, чтобы класть деньги в рот. Все видные акционеры, включая промоутеров, заинтересованы в том, чтобы хорошо отзываться о своей компании и ее будущих перспективах.
Таким образом, они могут повлиять на потенциальных инвесторов, чтобы они инвестировали в акции своей компании, тем самым увеличивая ее цену и, следовательно, свое богатство. И наоборот, в случае уменьшения промоутерского холдинга.
Часто цитируемый пример того, как промоутер покупает акции своей компании, и цена на акции идет хорошо, - это Vedanta. Его промоутер Анил Агарвал увеличил свою долю в квартале, закончившемся в декабре 2015 года.
Средняя цена покупки составила около 85 рупий за акцию. Даже после существенного снижения цены в этом году акции сейчас торгуются по 224 рупии за акцию. К концу января этого года она достигла максимума в 345,80 рупий за акцию.
Хотя промоутерское владение само по себе не может определить, является ли акция хорошей покупкой или нет, это, безусловно, один из факторов, на который следует обратить внимание. Кроме того, наблюдать за уменьшением и увеличением владения промоутера более ценно, чем смотреть на фактическое владение промоутером как таковое.
Акции — Phillips Carbon Black Ltd и Source — Портал Trade Brain
Уход из компании неэффективных промоутеров или смена руководства станут важным положительным сигналом для инвестиционного сообщества в целом. Следовательно, любые такие новости также следует тщательно отслеживать, чтобы предсказать любое движение цены акций.
Глядя на квартальные или годовые финансовые отчеты компании, недостаточно просто посмотреть на выручку за текущий период. Инвестируя в компанию, инвестор хочет, чтобы она со временем росла или улучшалась. Сравнение финансовых показателей компании за разные периоды дает четкое представление о темпах роста ее доходов и может помочь инвесторам определить катализатор такого роста.
Хотя уверенный квартальный рост выручки является одним из показателей успеха, важно учитывать несколько кварталов и постоянство роста во времени. Если рост — это просто явление, составляющее две или три четверти, это не обязательно является хорошим предзнаменованием для долгосрочных инвестиций.
Последовательный рост прибыли должен быть ключевым фактором цены акций в долгосрочной перспективе. Инвесторы должны обратить основное внимание на квартальные результаты. Это может помочь в прогнозировании доходов.
ТАКЖЕ ПРОЧИТАЙТЕ
Этот список факторов, влияющих на цены акций, является ориентировочным и не является исчерпывающим. Важный фактор, способный влиять на цены акций компаний в общем настроении рынка. В отличие от большинства других факторов, этот является чисто эмоциональным. Если настроения на рынке оптимистичны, цены на акции неизменно будут расти.
В случае медвежьих настроений на рынке цены на акции, скорее всего, обрушатся. Прежде чем принять решение о следующей сделке, целесообразно рассмотреть эти факторы, чтобы лучше понять, как может двигаться рынок.
Мы надеемся, что теперь у вас есть представление о том, как прогнозировать движение цены акций и получать максимальную прибыль. Прокомментируйте ниже и дайте нам знать ваши мысли по этой теме. Удачных инвестиций.