Если вы только начинаете торговать акциями или работаете над разработкой более дисциплинированной торговой стратегии, вам может помочь симулятор фондового рынка. Эти реалистичные программные платформы имитируют движение рынка, предлагая встроенные обучающие инструменты, которые помогут вам стать лучшим трейдером.
В этом руководстве мы объясним все, что вам нужно знать об использовании симулятора рынка, и сравним три лучших симулятора фондового рынка, которые вы можете использовать сегодня.
Просмотреть содержание
Симулятор фондового рынка — это, по сути, видеоигра, которая позволяет вам попрактиковаться в торговле на фондовом рынке с виртуальными деньгами. У вас есть возможность создать портфель и опробовать торговые стратегии, совершая виртуальные покупки акций без финансового риска. Если все ваши сделки идут плохо, вам не о чем беспокоиться — вы можете сбросить симуляцию и начать все заново с новой кучей виртуальных денег.
Примечательно, что существует два типа симуляторов фондового рынка. Первый тип — это симулятор, который отражает реальный фондовый рынок. Как правило, они используют зеркальную версию платформы брокера и предоставляют вам доступ ко всем тем же торговым инструментам и опциям. Вы также будете работать с фактическими рыночными данными, хотя они часто задерживаются на несколько минут и более.
Другой тип симулятора фондового рынка больше похож на видеоигру. Вместо того, чтобы просто позволить вам исследовать, эти игры могут иметь конкретные цели. Например, симулятор рынка в стиле игры может поставить вас в соревнование один на один, чтобы увидеть, кто сможет получить наибольшую прибыль к концу торгового дня.
Основная причина использования симулятора фондового рынка — образовательная. Используя симулятор, вы можете лучше освоиться с платформой брокера и опробовать все различные инструменты и функции, не беспокоясь о случайном запуске реальной сделки.
Что еще более важно, вы можете разработать торговую стратегию и протестировать различные подходы к торговле акциями, не беспокоясь о потере денег. Сняв все финансовое давление, вы можете увидеть, может ли торговля на основе нового индикатора работать для вас или вам подходит более или менее агрессивный стиль торговли. Размещайте больше сделок и наблюдайте, как они заканчиваются (что вы можете безопасно делать с помощью симулятора, чего нельзя делать с реальными деньгами), также поможет вам стать более опытным трейдером.
Примечательно, что симуляторы фондового рынка предназначены не только для начинающих трейдеров. Опытные инвесторы могут использовать симуляторы, чтобы поиграть с новой торговой стратегией, или попытаться применить существующую стратегию к необычным рыночным условиям, чтобы увидеть, как она работает. Хотя этого также можно добиться с помощью ретроспективного тестирования, использование симулятора рынка часто позволяет провести дополнительные исследования и оценить свою стратегию в текущих рыночных условиях.
К сожалению, основное преимущество симулятора фондового рынка может быть и недостатком. Без реального риска финансовых потерь многие трейдеры подходят к симуляторам фондового рынка с психологией, которая полностью отличается от того, как они торгуют реальными деньгами.
Если вы не относитесь к симулятору серьезно, он не поможет вашей торговле. На самом деле, это может даже навредить вам, внушив чувство чрезмерной уверенности в крайне агрессивной торговой стратегии.
Поэтому очень важно, чтобы вы подходили к симулятору фондового рынка с тем же менталитетом, что и к реальной торговле. Это означает думать о ваших инвестиционных целях и необходимости создания диверсифицированного портфеля. Это также означает использование методов, помогающих управлять рисками, таких как стоп-лосс и масштабирование позиций. Когда вы торгуете виртуальными деньгами, эти практики легко игнорировать, но вы получите гораздо больше от использования фондового симулятора, если будете практиковаться так же, как торгуете.
Имея все это в виду, что вам следует искать в симуляторе фондового рынка?
Для начала он должен быть максимально реалистичным. Симуляторы прошли долгий путь в этом отношении, но все еще есть некоторые ключевые области, в которых программные платформы различаются. Например, некоторые симуляторы учитывают возможность исполнения крупного ордера по определенной цене. Если ваш симулятор этого не учитывает, вы можете быть обмануты, думая, что торговая стратегия с низкой нормой прибыли успешна, хотя на самом деле это не так.
Еще одна вещь, на которую стоит обратить внимание, — это богатство активов для торговли. Если вы планируете торговать только акциями, то это может быть не важно. Но большинство инвесторов могут извлечь выгоду из практики покупки и продажи ETF и взаимных фондов, в немалой степени, чтобы научиться создавать более диверсифицированный портфель. Возможность моделировать опционные сделки также важна, если вы планируете торговать опционами. Важно отметить, что хороший симулятор будет предлагать все те же спецификации ордеров, которые вы получите во время реальной торговли с вашим брокером.
Конечно, инструменты исследования рынка также важны. Часть привлекательности использования симулятора фондового рынка заключается в том, что вы можете практиковаться в работе с этими инструментами во время торговли. У вас должен быть доступ к расширенным графикам со встроенными техническими исследованиями как часть вашего симулятора. Также не помешает получить доступ к другим инструментам, которые вы используете в своей торговой стратегии, таким как ценовые оповещения, экономические данные и новостные ленты.
Существует множество симуляторов фондового рынка, некоторые лучше других. Чтобы помочь вам найти правильный, давайте рассмотрим три лучшие платформы.
TradingSim — это платный симулятор рынка, стоимость которого начинается от 24,75 долларов в месяц за доступ к историческим данным об акциях почти за два года. Вы можете выбрать любой день в базе данных симулятора и торговать в режиме реального времени или на основе ускоренного ценового движения за этот день для более чем 11 000 акций. Важно отметить, что такой дизайн означает, что вы можете практиковаться в торговле в любое время, а не только тогда, когда рынок открыт.
Платформа для построения графиков и анализа TradingSim мощная, но не настраиваемая до бесконечности. Вы получите доступ к инструментам рисования и сотням технических исследований, но это не лучшая платформа для создания или автоматического тестирования новой стратегии. Одна приятная вещь заключается в том, что TradingSim позволяет вам отслеживать акции, которые сделали самые большие движения в любой день, который вы выбрали для торговой практики.
TradingSim предлагает данные для торговли фьючерсами примерно по 20 контрактам, хотя это стоит дороже. Симулятор не поддерживает торговлю опционами.
TradingView — это живая и бумажная торговая платформа, которая сочетает в себе анализ с социальным инвестированием. Вы получаете доступ к множеству готовых и настраиваемых инструментов для проверки акций, а также к встроенному языку сценариев, который можно использовать для создания собственных сканов и индикаторов. Диаграммы на этой платформе не такие подробные, как в некоторых других симуляторах, но в то же время они довольно удобны для новичков.
Одним из уникальных аспектов TradingView является наличие социальной сети. Вы можете вести дискуссии с другими трейдерами на платформе, а также собирать идеи о новых торговых стратегиях. В этом смысле симулятор TradingView лучше всего подходит для изучения того, что делают другие трейдеры, а затем для самостоятельной проверки этих стратегий.
TradingView можно использовать бесплатно, но ваши возможности по наложению индикаторов, просмотру нескольких графиков и созданию скринеров ограничены бесплатным планом. Платные опции на TradingView начинаются с 14,95 долларов в месяц. Также имейте в виду, что эта платформа включает только данные об акциях и ETF, а не симулированную торговлю опционами или фьючерсными контрактами.
ThinkorSwim — это высокотехнологичная платформа для построения графиков и анализа, принадлежащая TD Ameritrade. Вам не нужен брокерский счет TD Ameritrade, чтобы начать использовать симулятор, но через два месяца вам придется зарегистрировать аккаунт.
Почти все возможности ThinkorSwim раскрыты для бумажной торговли. Вы можете использовать встроенный язык сценариев thinkScript для создания полностью настраиваемых индикаторов и списков наблюдения. Вы также можете создать неограниченное количество пользовательских скринеров для поиска акций для торговли.
Если вы ищете нечто большее, чем просто торговля акциями, симулятор ThinkorSwim включает в себя торговлю опционами, сырьевыми товарами, форекс и фьючерсами. Единственное, чего не хватает, так это комплексного менеджера портфеля, так как эта платформа создана для активных трейдеров.
Использование симулятора фондового рынка — один из лучших способов улучшить свою торговлю. Вы можете набраться опыта, опробовать новые стратегии и научиться лучше управлять прибылью и убытками в течение периода инвестирования. TradingSim, TradingView и ThinkorSwim — это мощные симуляторы фондового рынка, которые вы можете использовать, чтобы стать лучшим трейдером.
