Введение в свинг-трейдинг

Если вы думаете начать свинг-трейдинг, то эта статья поможет вам понять, действительно ли это ваш стиль или нет.

Свинг-трейдинг — популярная форма торговли, при которой трейдеры удерживают свою позицию более суток. По определению, это полная противоположность дейтрейдингу — трейдерам не нужно закрывать свою позицию в течение дня. Свинг-трейдеры обычно ориентируются на большую долю рынка и ждут появления сделки по базовому активу — когда это происходит, они торгуют в направлении тренда. Свинг-трейдинг является одной из основных форм трейдинга. Но почему так?

Продолжительность свинговой сделки составляет более одного дня, но меньше, чем у трендовых сделок, которые могут возникать в течение недель или месяцев. Свинг-трейдинг находится посередине двух крайностей и позволяет получать прибыль от краткосрочных ценовых движений, возникающих в результате изменений фундаментальных показателей компании. Ключ к прибыли от свинг-трейдинга заключается в выборе правильных акций; акции со склонностью к краткосрочному росту. Свинг-трейдеры, ожидая появления большей прибыли, делают несколько небольших выигрышей, чтобы увеличить свою конечную прибыль. Это помогает им обеспечить более существенный объем прибыли. Но для этого свинг-трейдеры поддерживают низкий уровень стоп-лосса на уровне 2-3% и умудряются удерживать соотношение прибыли к убытку на уровне 3:1. Это делается для того, чтобы не рисковать слишком сильно. Большой убыток может свести на нет все небольшие прибыли, полученные в результате меньших колебаний. Поэтому свинг-трейдеры, чтобы не совершать ошибок, тщательно выбирают акции.

Подбор нужных акций

Выбор правильных акций — первый и решающий шаг к успешному колебанию. Вам нужно будет подтвердить, что акции, которые вы выбираете, находятся в восходящем тренде. Во-вторых, выбранные вами акции также должны иметь объем и ликвидность на рынке. Акции с большой капитализацией считаются подходящими для свинг-трейдинга. На активном рынке эти акции колеблются в широком диапазоне максимумов и минимумов. Свинг-трейдеры будут оседлать волну и торговать в направлении тренда, прежде чем сменить позицию, когда тренд изменится в противоположном направлении.

Выбор правильного рынка

Свинг-трейдеры предпочитают умеренный рынок медвежьему или бычьему. Потому что, когда рыночные условия экстремальны, даже самые активные акции функционируют хаотично, не демонстрируя одинаковых колебательных движений. Вот почему свинг-трейдеры предпочитают стабильный рынок, где индексы колеблются в диапазоне, по крайней мере, несколько недель или месяцев.

На стабильном рынке, при отсутствии существенных бычьих или медвежьих факторов, индексы будут двигаться по определенной схеме. То поднимается какое-то время, то падает, как волна. Между ними у свинг-трейдеров будет много возможностей для совершения прибыльных сделок. Таким образом, значительная часть успеха свинг-трейдинга зависит от правильного определения типа импульсов, которые испытывает рынок. Но что делать, когда рынок либо бычий, либо медвежий?

Свинговая торговля на бычьем рынке

Когда рынок растет, свинг-трейдеры играют по тренду. Во время бычьей фазы трендовые акции движутся постепенно, что выглядит как лестница — между подъемом вверх есть временные откаты, прежде чем акция снова начнет расти. Это типичное формирование восходящего тренда. Пока это происходит, свинг-трейдеры в бычьем тренде пытаются поймать эти короткие моменты падения и роста.

Уловить волну на бычьем рынке зависит от двух вещей:от успешного планирования входа и изоляции самой низкой точки отката, чтобы установить стоп-лосс (SL). Опытный трейдер будет планировать вход, когда следующая ценовая свеча сформируется в восходящем тренде после провала, и поставит предел стоп-лосса в нижней точке следующего отката. Затем определите наивысшую точку тренда, которая будет уровнем вашей прибыли. Расстояние между вашей точкой входа на уровне прибыли — это размер вашей прибыли от сделки, а разница между точкой входа и точкой стоп-лосса — это мера относительного риска. Чтобы сделка была прибыльной, объем потенциального вознаграждения должен в два раза превышать приблизительный размер убытка или соотношение вознаграждения к убытку должно быть 2:1.

Стратегия медвежьего рынка

На медвежьем рынке торговать на колебаниях сложнее, чем на бычьем. Причина в том, что медвежий рынок более волатилен и часто меняется в зависимости от настроений трейдеров. Тем не менее, медвежьи движения недолговечны, чем восходящий тренд, а основная бычья сила удерживает рынок от выхода из-под контроля. Одна из медвежьих свинг-стратегий предлагает трейдеру оставаться в наличных деньгах или воздерживаться от свинг-трейдинга, если он не уверен, что его стратегия выдержит текущие рыночные условия.

Как и на бычьем рынке, на медвежьем рынке бывают моменты колебаний (хотя и не такие упорядоченные). Опытные трейдеры пытаются торговать во время этих кратких контртрендов, когда рынок продолжает падать. <и>

Вход планируется, когда цена ниже минимума предыдущего дня встречного тренда. Точно так же лимит стоп-офф устанавливается выше наивысшей точки наивысшей точки текущего встречного тренда. Когда цена акции поднимается до этого уровня, вы выходите с рынка, чтобы минимизировать свои потери. И наоборот, цель по прибыли устанавливается ниже самой низкой ценовой свечи в текущем нисходящем тренде, и вы можете выйти из сделки, чтобы зафиксировать некоторую прибыль, когда предел будет достигнут.

Стратегия торговли на колебаниях

Стратегия торговли на колебаниях представляет собой сочетание фундаментального и технического анализа.

Фундаментальный анализ — это способ измерения внутренней стоимости акций. При фундаментальном анализе трейдеры будут анализировать все факторы, которые могут повлиять на стоимость акций, включая макроэкономические факторы, финансовые показатели компании, экономические показатели, отраслевые показатели и т. п.

Помимо фундаментального анализа, свинг-трейдеры также в значительной степени полагаются на технический анализ. Вы можете подробно прочитать о стратегиях свинг-трейдинга и индикаторах свинг-трейдинга, чтобы получить представление об обоих.

Результаты

Свинг-трейдинг означает методичную торговлю по тренду. Свинг-трейдеры не пытаются получить большую прибыль за один раз. Они ждут, пока акции достигнут уровня прибыли, чтобы их можно было продать. Это считается хорошей техникой для начинающих трейдеров, но если вы трейдер среднего или продвинутого уровня, вы также можете торговать на колебаниях.

Свинг-трейдинг не требует от вас слишком много времени, как скальпинг или внутридневная торговля, но позволяет вам видеть, как прибыль растет с течением времени. Однако для торговли на колебаниях вам потребуется дисциплина и техническое понимание, чтобы заключать выигрышные сделки.