Существует несколько теорий рыночного цикла. На самом деле метод Вайкоффа является одним из самых известных. Эта теория лежит в основе метода ценового действия Wyckoff Trading. Мы рассмотрим основы торгового метода Вайкоффа и объясним, как его можно использовать для вашей торговли. Это работает, потому что позволяет предсказать предстоящее движение цены.

Как научиться Вайкоффу?

Ричард Вайкофф создал этот метод. Метод Вайкоффа — это 19 ^е Теория биржевого маклера прошлого века, основанная на движении рыночной цены и стадиях цикла. В его книге «Картинг на фондовом рынке» содержатся два правила.

Теория рыночного цикла Вайкоффа

«Ценовой цикл торгуемого инструмента состоит из 4 стадий — 1. Накопление, 2. Наценка, 3. Распределение и 4. Уценка» – Метод Вайкоффа

• Накопление – первая стадия цикла (синие линии) обусловлена ​​институциональным спросом. Быки медленно набирают силу. Это приводит к ситуации, когда они готовы подтолкнуть цены выше. Несмотря на то, что в фазе накопления сила быков увеличивается, ценовое действие структуры графика остается неизменным. Поднимающееся дно — лучший сигнал фазы накопления.
• Разметка — второй этап (зеленая линия) — когда быки преодолевают верхний уровень фазы накопления и сигнализируют о формировании на графике бычьего тренда.
• Распространение – третий этап (фиолетовые линии) – когда медведи начинают восстанавливать свой рыночный авторитет. Ценовое действие снова становится плоским, как в фазе накопления. Наилучшим признаком является то, что более высокие основания постоянно оказываются неудачными. Ценовое действие начнет создавать более низкие вершины в качестве второго признака. И на рынке начинается распродажа.
• Уценка – Последний этап (красная линия) – это нисходящий тренд, указывающий на то, что медведи захватили власть и теперь толкают цену вниз. Подтверждение уценки приходит, когда ценовое действие прорывается ниже горизонтальной структуры фазы распределения. И цикл в конечном итоге вернется к фазе накопления после уценки.
• Пружины – пружины прорыва противоположны ожидаемым ценовым движениям и используются для подтверждения того, что цикл разворачивается. Спринги часто ассоциируются со стоп-приказами, когда учреждения подталкивают цены к зонам стоп-лосса, находя ликвидность, необходимую для выполнения своих приказов.

Три закона метода Вайкоффа

У Вайкоффа есть три закона, которые вызывают рыночный цикл:

Вайкофф и объем

Анализ объема рынка обеспечивает подтверждение развития событий Большой объем приводит к устойчивым движениям. А анализ объемного спреда помогает определить переходы цикла. Движение считается действительным, если объемы торгов на прорыве высоки; если снижается, это может быть спринг или ложный прорыв.

В этом примере с фазой накопления дно цены начало расти при уменьшении объема, а затем уменьшилось при уменьшении объема, предполагая ложный прорыв с последующим реальным прорывом с большими бычьими свечами и объемом позади него. Движение замедляется с уменьшением объема, указывая на изменение ценового действия, и корректируется, затем возобновляется прохождение коррекционного канала с увеличением объема торговли.

Торговая стратегия метода Вайкоффа

Wyckoff можно использовать для распознавания ценовых движений. Если фаза накопления заканчивается, длинная позиция гарантирована, или если фаза распределения заканчивается, возможна короткая позиция.

После анализа Вайкоффа и распознавания фаз цикла мы должны следовать определенному плану, а не просто летать по нему.

Запись- Входите в сделку, когда движение цены переходит от накопления к наценке или от распределения к уценке. Вам нужно будет подтвердить стадию и ценовой диапазон, чтобы определить вершины и основания (возрастающие основания для накопления и уменьшающиеся вершины для распределения). Также можно поискать пружину. Накопление и распределение можно определить с помощью графических паттернов; движение цены вне шаблона может помочь идентифицировать переход наценки или уценки.

Ваша сделка произойдет, когда ценовое действие пробьет диапазон в желаемом направлении движения. Покупайте, когда цена пробивает плоский диапазон накопления через его верхний уровень. Или ниже плоской опоры распределительной фазы. Тем не менее, следите за громкостью для дополнительных подсказок и подтверждения. –

Стоп-лосс- обязательно выставить стоп-лосс; ничего не гарантировано. При наценке ваш стоп-лосс находится ниже нижней точки накопления, а при уценке стоп-лосс выше высшей точки фазы распределения.

Зафиксировать прибыль – с наценкой график начнет показывать нисходящие вершины и указывать на возможную распродажу. Также может быть пружина, которая должна быть немедленным сигналом к ​​закрытию. Наконец, ищите развивающийся паттерн на графике или паттерн свечи, например разворотную фигуру, которая сигнализирует о коррекции или смене тренда.

Метод Вайкоффа Резюме

Вы можете использовать торговлю Wyckoff вместе с ценовым действием, чтобы открывать свои позиции и управлять ими. Будьте гибкими, всегда обращайте внимание на то, что делает рынок, и действуйте соответственно. По мере того, как вы будете лучше визуализировать цикл, вы увидите, как он разыгрывается, и поймете, когда что-то произойдет в зависимости от объема рынка. Используйте Wyckoff, чтобы помочь в принятии решений, он станет важной частью вашего торгового арсенала, помогая вам делать лучший выбор и предотвращая большие ошибки.

Как всегда, никогда не рискуйте в одной позиции больше, чем вы готовы потерять, и удачи вам во всех ваших сделках.