Инвесторы и трейдеры в значительной степени полагаются на индикаторы при принятии торговых решений. Но как выбрать из сотен доступных индикаторов и стратегий? Один лучше другого? Как насчет анализа объемных цен?

Что, если я скажу вам, что одна из самых недооцененных и игнорируемых стратегий также является одной из самых мощных? Это, мой друг, анализ объемных цен, и он невероятно прост. Однако, если вы сможете заглянуть за пределы его упрощенной природы, вы обнаружите, что эта торговая техника невероятно ценна!

Что такое анализ оптовых цен?

• Начнем с краткого курса по рынку, спросу и предложению. Понимание дисбаланса между спросом и предложением может служить фундаментальным фактором для принятия лучших торговых решений. Когда рыночные условия совершенно нормальные, спрос и предложение оказывают наиболее существенное влияние на сырьевые товары. Если требуется больше товара, а предложение сокращается, цена неизменно будет расти. Обратное тоже верно; когда предложение высокое, а спрос низкий, цены имеют тенденцию к снижению.

Это справедливо и для финансового рынка. Если вы торгуете на валютном рынке, любой повышенный спрос на доллары вызовет рост цены доллара по отношению к стоимости других валют.

Что делает анализ объемных цен, так это то, что он позволяет вам глубоко заглянуть в структуру рынка и понять процессы, которые двигают цену. Обладая этой информацией, вы можете управлять своими торговыми решениями.

Эксперты обнаружили, что люди, которые принимают обоснованные торговые решения, включающие тщательный анализ объема цен, как правило, более успешны, чем трейдеры, которые не анализируют этот индикатор.

Объем предсказывает будущее (вроде)

Если бы у всех нас были хрустальные шары, предсказывающие движения рынка, мы все были бы миллионерами. Объем — лучшая вещь после хрустального шара.

Помимо определения того, является ли рынок медвежьим или бычьим, он сообщает вам, что трейдеры будут делать в предстоящие минуты, часы и дни.

Обладая отличной информацией, вы можете принимать своевременные и стратегические торговые решения, которые помогут вам выйти победителем. Что еще более важно, могут быть события, действия или действия со стороны компаний, которые вызвали значительные изменения в объеме.

В каком-то смысле этот индикатор дает вам понять, что нужно провести дополнительные исследования. Можно сказать, что если вы ищете работу на фондовом рынке, вам может помочь анализ объемов цен.

Две основные фазы рынка:накопление и распространение

Как и большинство вещей в жизни, структура товарного рынка циклична по своей природе. По сути, мы можем разбить цикл на две отдельные фазы, попеременно проходящие друг через друга:

• Фаза накопления (баланс)
• Фаза распространения (дисбаланс)

Борьба между покупателями и продавцами характеризует фазу накопления. Трейдеры открывают позиции, которые в конечном итоге превращают состояние «баланса» в состояние «дисбаланса».

В этот момент начинает доминировать одна сторона, либо покупатели, либо продавцы; то есть бычий рынок против медвежьего. Анализ оптовых цен может помочь определить это.

Стоит отметить, что этот процесс носит спонтанный характер; и его продолжительность варьируется. В конечном итоге конечный результат всегда один:переход к этапу распространения.

Как только чаша весов склонится, мы вступаем в фазу Распределения. Отличительной чертой этой фазы является быстрое изменение цены. В этот момент покупатели или продавцы сильно доминируют на рынке, подталкивая цену вверх.

В конце концов, мы возвращаемся к фазе накопления, когда покупатели и продавцы снова ищут справедливую цену.

Однако стадия распределения не всегда вытекает из стадии накопления. Классическим сценарием является выпуск некоторых фундаментальных катализаторов, таких как экономические или финансовые новости, которые влияют на торговые решения.

Неудивительно, что такие новости, как изменения процентных ставок, отчеты о доходах и объявления о новых продуктах, влияют на решения трейдеров. И мы видим это влияние в виде дисбаланса на рынке.

“Поднимающаяся линия A/D помогает подтвердить восходящий ценовой тренд . Падающая линия A/D подтверждает нисходящий тренд ..”

Как читать анализ объемов цен?

• A/D считается сильным, если существует широкий диапазон между ценой актива при открытии и закрытии рынка. Трейдеры, однако, должны также учитывать фигуры, сформированные максимумами и минимумами индикатора A/D. Вместо движений, отражающих отдельные активы, валюты или товары, они также могут указывать на низкий восходящий тренд рынка в целом. Важно отметить, что бывают случаи, когда объемы активов растут перед любыми резкими распродажами, что может вызвать сильное отклонение. В этом случае индикаторы объема, такие как анализ объемной цены, необходимо будет использовать вместе с другими сигналами; такие как другие фундаментальные и технические индикаторы.

Давайте поговорим об индикаторе балансового объема

Индикатор балансового объема (OBV), разработанный Джозефом Грэнвилем в 1963 году, представляет собой технический индикатор торгового импульса.

OBV использует движение цены предыдущего дня для прогнозирования цены акции. Индикатор будет двигаться вверх или вниз задолго до того, как начнут двигаться реальные цены.

Глядя на то, выросли ли цены или упали, вы можете принимать обоснованные решения в торговых решениях текущего дня.

В этой стратегии вы можете найти возможность покупки через новый максимум, который указывает на бычий рынок, а не на медвежий. Более низкий балансовый объем указывает на медвежий рынок.

Кроме того, сдвиги в расхождении или цене могут быть выявлены, когда сигнал балансового объема отличается от фактической рыночной цены актива.

Почему объем так важен?

Есть две основные причины, по которым объем так невероятно важен. Для начала он открывает окно в умы и сердца других трейдеров.

Он отлично подходит для выявления опасений, которые могут спровоцировать быстрые продажи и значительные изменения цен. Точно так же обращать внимание на этот фактор — самый простой и эффективный способ самостоятельно определить тенденции.

Анализ объемов всегда будет точно отражать цену

Это число отражает общую сумму и общую стоимость каждой транзакции в определенный момент времени. Индикатор объема всегда будет точно отражать цену.

На самом деле, если вы использовали графики свечей, вы обнаружите, что этот инструмент намного проще в использовании. Если вы давно хотели научиться читать свечные графики, но добились лишь номинального успеха, использование этого индикатора — гораздо лучший выбор.

У вас будет более четкое понимание того, на что вы смотрите; и гораздо проще интерпретировать данные и претворить свою идею в жизнь.

Объем говорит нам, является ли рынок бычьим или медвежьим

Объем подтверждает тенденции. Когда цены на активы растут с большим объемом, это означает, что тренд сильный. Проще говоря, это бычий сигнал.

И наоборот, если есть большой объем и цена актива падает, вы знаете, что люди продают свои акции. Другими словами, он может информировать вас о ваших перемещениях, чтобы вы могли смягчить свои потери, приняв своевременные меры.

Что такое хороший объем торгов?

• Объем — отличный торговый инструмент. Таким образом, объемный ценовой анализ является отличным техническим индикатором. Объем в 20 миллионов — хорошее общее правило. Чем больше объем, тем больше ликвидность. Чем выше ликвидность, тем лучше заполняются ваши входы и выходы.

Анализ объемных цен подтверждает закономерности

Различные модели графиков также могут быть подтверждены объемом. К ним относятся узоры головы и плеч, флажки и треугольники.

На самом деле, большинство опытных трейдеров используют объем при попытке сделать эти подтверждения. Когда объем высок, формирование графических паттернов легко идентифицировать и подтвердить.

Громкость отображает эмоции

Объем остается одним из самых важных и ценных доступных психологических индикаторов. Это позволяет трейдерам видеть, когда другие обеспокоены и напуганы и, прежде всего, готовы к распродаже.

Кроме того, это помогает людям определить возможные скачки цен из-за бычьей торговли. Этот инструмент особенно важен для внутридневных трейдеров, которым требуется исчерпывающая информация в режиме реального времени.

Ваши следующие шаги?

Как видите, объем действительно ближе всего к хрустальному шару в трейдинге. Как вы используете объем, зависит от вас, но анализ объемов и цен является обязательным для любого успешного трейдера.

Не бойтесь пробовать. Нравится вам это или нет, в процессе торговли есть определенное количество проб и ошибок. Bullish Bears предоставит вам руководство, необходимое для начала вашего торгового пути.