Инвестиционный стиль, философия и портфолио Виджая Кедиа

Правильно сказано, что мы должны учиться на ошибках других людей. Жизнь слишком коротка, чтобы самому делать все ошибки. И кому лучше, чем легенда фондового рынка Виджей Кедиа, учиться?

В этой статье мы узнаем, как Виджей Кедиа выбирает акции и подходит к своим инвестициям. Мы также рассмотрим философию выбора акций Виджая Кедиа и текущее портфолио.

В этой статье

  • Введение
  • Виджей Кедиа - фон,
  • 5 основных или ключевых уроков инвестирования от Виджая Кедиа
  • Инвестиционная программа - SMiLE
  • Пример акций, выбранный с помощью SMiLE Framework
  • Портфолио Виджая Кедиа и недавние добавления
  • Призыв к действию

Виджай Кедиа - задний план

Путешествие Виджая Кедиа - это типичная история из тряпки к богатству. Он родился и вырос в семье Марвари, а затем стал основным докладчиком в IIM Ahmedabad и IIM Bangalore.

Он является живым доказательством того, что ученая степень не гарантирует успеха на фондовых рынках. Он начал накапливать опыт и преодолевать неудачи уже в возрасте 14 лет. Это привело Виджая Кедиа к тому, что он стал выдающимся трейдером, который добился своего, превратился в инвестора.

Поиск правильных инвестиций - это не просто оптимальный выбор в нужное время. Это внутренний поиск того, что работает для вас. Точно так же подходящее время касается как терпения, так и устойчивости. Как и все мы, Виджай Кедиа тоже столкнулся с довольно нестабильными проблемами, брошенными ему жизнью. Однако неудача делает нас достаточно стойкими, чтобы оставаться на поле и играть. Давайте поучимся на жизненном опыте Виджая Кедиа.

Основные уроки инвестирования от Виджая Кедиа

Стоп-лосс - абсолютный иммунитет

Для VijayKedia удача новичка сыграла важную роль в первые шесть месяцев. Он увлекся этой работой и в кратчайшие сроки научился тонкостям ремесла. Однако удача его новичка начала падать, и его убыточные сделки опережали его прибыльные.

Его убытки были настолько огромны, что его мать собиралась продать свои украшения. Каким-то образом Виджай Кедиа смог избежать ситуации. Этот инцидент научил его, что никто не является непобедимым. Это правда, что уроки последнее имеет свою стоимость. Главный урок Виджая Кедиа в области инвестиций заключался в установке стоп-лосса при торговле. Он говорит, что без стоп-лосса трейдер не может выжить на рынке. Трейдер может зарабатывать деньги во многих сделках, но может потерять все деньги в одной сделке, если не использует стоп-лосс.

Рынок вознаграждает независимых мыслителей

Виджай Кедиа лично испытал организованный бычий бег Харшад Мехта. Он вложил весь свой портфель на сумму рупий. 35 000 в ACC Ltd в начале девяностых. Акции росли десять раз за год. Это было началом того, что сделало Виджая Кедиа благоговейным индийским инвестором.

Инвестиции похожи на йогу

Его инвестиционная мантра: - Покупайте, как бык, сидите, как медведь, и смотрите, как орел. Часто реакция на текущие рыночные прогнозы - неправильный поступок. Инвесторы должны попытаться понять, когда им пора расслабиться и посмотреть.

Искусство выбирать акции в сочетании с чистым терпением

Одна из таких ситуаций заключалась в том, что Виджай Кедиа купил Aegis Logistics за 20 рупий и впервые в своей жизни купил 5% акций. В следующем году акции почти не приносили прибыли. Недостаточно найти самоцвет, найти в себе смелость, чтобы выстоять без страха и разочарования. В конце концов, рынок осознал свою ценность и оценил ее в рупий. 300.

Найдите отрасли, где восходы, и закройте отрасли, где солнце садится .

Хотя от Виджая Кедиа можно извлечь обширные уроки в области инвестиций, больше всего меня поразило то, что он никогда не инвестировал в компании с циклической структурой. Он говорит, что никогда не понимал их деловой цикл.

Из-за ненадежности эти циклические предприятия, как правило, переходят к серьезной диверсификации или перестают сосредотачиваться на основных аспектах. Такого бизнеса лучше избегать.

И оставайтесь инвестировать в отрасли, которые вы понимаете лучше. Это очень похоже на концепцию круга компетенции, изложенную Уорреном Баффетом .

Инвестиционная философия Виджая Кедиа

Большинство его инвестиций основано на философии SMiLE. Уникальные инвестиционные навыки Виджая Кедиа и этот приоритетный механизм анализа акций вознаградили его. И оценил свой текущий портфель более чем в 1000 крор!

SMiLE– Стиль VijayKedia

S - Компания небольшого размера

Вы не должны неправильно понимать это как компанию с небольшой капитализацией. Под малым размером понимается доля компании на рынке в целом по отрасли.

Доля рынка =Общий объем продаж конкретной компании / Общий объем продаж на рынке

Видение небольшой компании, по сути, заключается в приобретении большей доли рынка в этом конкретном сегменте рынка. Следовательно, если размер рынка конкретной отрасли или сегмента обладает огромным потенциалом, то рост малых компаний в этом сегменте рынка кажется достижимым.

Ми - Менеджмент с средним опытом

У руководства должна быть чистая репутация и стремление к развитию компании и созданию ценности для всех заинтересованных сторон. Виджей Кедиа ищет менеджеров с опытом работы 15-20 лет. За эти 15-20 лет менеджмент пережил бы около 2-3 циклов спада. Это делает менеджмент более сильным и способным вести компанию в правильном направлении.

L - большие устремления .

По словам Виджая Кедиам, управление - одна из самых важных вещей, на которую нужно обратить внимание, прежде чем инвестировать в компанию. Для того чтобы компания сменила небольшой размер на средний, руководство должно иметь большие устремления. Менеджмент должен быть агрессивным, прозрачным и преданным своему делу. Он ищет управленцев, у которых огонь в животе. Только если менеджмент стремится стать миллиардером, то акционер станет миллионером.

E- очень большой рыночный потенциал .

Виджей Кедиа предпочел бы рыбалку в океане, чем крокодила в пруду. Компании, близкой к достижению своего рыночного потенциала, не так много возможностей для роста.

Однако акции с ограниченной долей рынка, но с растущим рынком, с гораздо большей вероятностью принесут более высокую доходность.

Виджей Кедиа говорит, что для роста компании от малого до среднего или от среднего до крупного, рынок и базовый актив должны обладать этим потенциалом.

Он тактично добавляет, что нельзя получить небольшую компанию, которая была бы дешевой и обладала бы при этом оптимальным коэффициентом доходности. Изучение основных качеств бизнес-модели. Сосредоточение внимания на основной истории акций и отрасли. Помогает Виджею Кедиа успокоить свои рефлексы и оставаться инвестированным в течение всего цикла деловой активности, учитывая неликвидность этих компаний.

Стандартные примеры, выбранные с помощью SMiLE framework

Инвестиции в Tejas Networks (2021 г.)

Виджей Кедиа приобрел дополнительные 1,18% акций компании в марте 2021 года. Его фирме Kedia Securities Private Ltd. принадлежит 4,17% акций. Таким образом, его общая доля в компании составляет 5,35%. Сети Tejas производят готовые к будущему продукты для построения высокоскоростных сетей связи, передающих голос и данные.

  • Раньше он был маленьким . сильно зависит от государственного заказа. Руководство сознательно приложило усилия для увеличения портфеля заказов. И теперь он ориентирован на частных и международных клиентов.
  • Развертывание оптоволоконной сети до домашней сети - это еще один набор приложений, над которым постоянно работало руководство . в направлении. И теперь компания была выбрана всеми основными операторами за то же самое.
  • Излишне говорить, что потенциал роста в этой отрасли сейчас больше, чем когда-либо. Также продолжается рост на международном рынке с новыми клиентами в Азии, Африке и США.
Инвестиции в Sudarshan Chemicals

Виджай Кедиа начал работать в Sudrashan Chemicals в 2014 году по цене рупий. 42, а затем снова в рупиях. 82. Помимо прозрачности и гибкости управления, основным УТП является очень большой потенциал в этом сегменте. Следующая фармацевтическая промышленность - это химическая промышленность. Sudarshan Chemicals - одна из наиболее уязвимых компаний среди своих аналогов

  • Sudarshan Chemicals была небольшой компанией работа с органическими и неорганическими пигментами. Последние 5 лет компания поддерживает маржу чистой прибыли и рост продаж.
  • Желаемое руководство стать 4-м по величине игроком в пигментном бизнесе, чего они достигли.
  • В связи с остановкой химических производств в Китае очень большой рыночный потенциал развалился.
  • Руководство заявило о проекте дополнительных капитальных вложений, чтобы ускорить рост доходов в их недавнем отговоре.

Инвестиционная философия Виджая Кедиа идеально подходит для компаний со средней капитализацией, поскольку они сравнительно дешевле и вероятность умножения выше!

Текущий инвестиционный портфель Виджая Кедиа [июнь 2021 г.]

Скрипт Доля участия (в процентах) Последние транзакции Промышленность Atul Auto Ltd. 1,47 2/3-колесный автомобильChevlot Company Ltd 1,29 Джутовые и джутовые продуктыElecon Engineering Company 1,19 Увеличенная доляПромышленное производствоHeritage Foods Ltd. Ltd. 1.24 Non-Durable Household Prod.Ramco Systems Ltd.1.81 Увеличенная доля IT Consulting &SoftwareRepro India Ltd. 7.48 Увеличенная доля Печать / канцелярские товарыSudarshan Chem. Ltd. 1.44 Specialty ChemicalsTejas Networks Ltd. 1.18 Прочие телекоммуникационные услуги Cera Sanitaryware Ltd. 21) Строительство и инженерия

Мантра Виджая Кедиа для успеха на рынке

Самая важная вещь, о которой следует помнить при всех своих инвестициях, - это придерживаться их и не позволять небольшим рыночным спадам отпугнуть вас. Когда рынок переживает тяжелые времена, ваши инвестиции почти неизбежно пострадают.

Существует 3 настроения рынка:

  • Напуганный
  • Осторожно
  • Веселый

Преодоление страха, умение проявлять терпение и абсолютная вера в свои долгосрочные инвестиции имеют решающее значение для создания богатства.

Ключевые инвестиционные цитаты Виджая Кедиа
  • Все ваши прибыли и убытки являются теоретическими, если они не зарегистрированы или не заблокированы. Деньги не ваши, пока вы не продадите акции.
  • Всегда используйте стоп-лосс при торговле.
  • Сохраняйте долгосрочное видение, поскольку небольшой компании требуется время, чтобы вырасти до средней.
  • Не поддавайтесь славе и гламуру. Вместо этого стремитесь ловить акции, пока они молоды. Как только его истинная ценность окажется в центре внимания, оценки резко возрастут!
  • Инвестируйте в бизнес, который вам понятен. Не следуйте трендам и не инвестируйте в стадо.
  • Рынок вознаграждает вас в соответствии с вашим восприятием. Если вы относитесь к этому как к азартной игре, это окажется для вас азартной игрой.
  • Иметь фиксированный доход, не считая рыночных доходов.

Инвестиционные мантры Виджая Кедиа - это те самые мантры, которым мы следуем и в StockBasket. Модель StockBasket поддерживает разумную диверсификацию акций для снижения инвестиционных рисков. StockBasket - это коллекция акций, выбранных экспертами, которые грамотно управляются, чтобы принести вам богатство, пока вы ускоряетесь в своей жизни.

Мы разработали эти корзины для более быстрого достижения краткосрочных целей и создания долгосрочного богатства:

  • Целевой показатель в 4 раза за 10 лет
  • Специализированные составители
  • Корзина домашнего образования
  • Международная туристическая корзина
  • Уйти на пенсию в корзине 2040 года
  • Международная образовательная корзина
  • Составители богатства Индии и многое другое…

Откройте бесплатную учетную запись StockBasket сегодня, чтобы согласовать все свои жизненные цели с вашими инвестициями!


Консультации по инвестициям
  1. Навыки инвестирования в акции
  2.   
  3. Торговля акциями
  4.   
  5. фондовый рынок
  6.   
  7. Консультации по инвестициям
  8.   
  9. Анализ запасов
  10.   
  11. управление рисками
  12.   
  13. Фондовая база