В это время года большая часть западной цивилизации размышляет о прошедшем году, размышляя о том, что они сделали правильно, что они сделали неправильно и как они могут улучшить себя в Новом году. Точно так же, если вы трейдер, вы, скорее всего, размышляете о некоторых своих хороших и плохих сделках и проводите столь необходимый самоанализ своих общих торговых результатов за последний год.
В результате этого процесса самоанализа люди часто придумывают «Новогодние обещания», в соответствии с которыми они обещают себе, что они собираются попытаться улучшить или достичь в Новом году.
Прочитав сегодняшнюю статью, я попрошу вас написать свой «Новогодний Трейдинг». Разрешение», и я надеюсь, что вы сможете быть честными с самим собой и своими коллегами-трейдерами и взять на себя ответственность за выполнение обещания, которое вы даете себе. Ваш успех и счастье зависят от того, насколько вы будете придерживаться этих изменений в своей жизни и торговле, поэтому приложите некоторые усилия и составьте список вещей, которые вы хотите улучшить и достичь в предстоящем Новом году.
Чтобы дать вам несколько идей, вот список наиболее распространенных проблем, о которых я слышу от наших участников на линии поддержки по электронной почте и на дискуссионных форумах участников.
Возможно, этот список станет подтверждением того, что вы не одиноки и что другие идут по тому же пути, что и вы, на своем торговом пути…
Сколько раз вы входили в сделку, которая, как вы знали, была высококачественным сигналом ценового действия на рынке с сильным трендом, видели, как сделка развивалась в вашу пользу, а затем вы быстро брали то, что считали достойной или даже заранее запланированной целью, а затем рынок делал ОГРОМНОЕ движение без вашего участия? Хотя получить приличную прибыль — это хорошо, особенно если вы заранее спланировали свою цель, вы также должны учитывать контекст рынка, чтобы не оставить на столе кучу денег. Если рынок стремительно движется вперед и движется очень агрессивно вверх или вниз, помните, что рынки движутся дальше, чем мы думаем. Психология толпы — забавная вещь, и трейдеры будут продолжать подталкивать рынок выше или ниже самореализующимся способом (чем выше поднимается рынок, тем больше людей хотят покупать и т. д.). Поэтому не ограничивайтесь относительно небольшой целью прибыли, если вы торгуете на трендовом рынке.
В этом сценарии вы можете позволить рынку выбить вас, возможно, ожидая сильного сигнала ценового действия, противоположного вашему входу. Это может не произойти в течение нескольких дней или недель, поэтому будьте готовы использовать набор и забудьте о торговле, чтобы вам не сидеть и смотреть на экраны весь день. Я предлагаю проверять ваши сделки один раз в день после их открытия, просто чтобы увидеть, не образовались ли какие-либо серьезные развороты, противоречащие вашей сделке, но, исключая этот сценарий, вам следует просто оставить сделки в покое. Это может быть трудно сделать психологически, потому что ваша естественная склонность — проверять свои сделки в течение дня, но я обещаю, что если вы будете делать это регулярно, вы в конечном итоге закроете множество сделок как раз перед тем, как они действительно пойдут в вашу пользу.
К сожалению, на самом деле не существует способа узнать «точно», когда выходить из сделки. Но помните, что я сказал выше, примите во внимание контекст диаграммы. Если рынок трендовый, старайтесь удерживать его с прибылью более 1:1 или 1:2. Если вы торгуете в торговом диапазоне, тогда вы, естественно, получите меньшую прибыль, поскольку хотите выйти вблизи границы диапазона.
Если вы сомневаетесь, помните:вам не нужно много прибыльных сделок, чтобы получать очень хороший процентный прирост на вашем счете в год. Я заработал гораздо больше денег, торгуя реже и допуская крупные сделки, чем когда-либо, принимая небольшие прибыльные сделки и пытаясь торговать много.
Сколько раз вы находили вход в сделку, который, по вашему мнению, был удачным, но затем по какой-то неизвестной причине вы просто не входили в него, и тогда она без вас приносила огромную прибыль? Это может быть чрезвычайно неприятно, и в какой-то момент с этим сталкиваются все трейдеры. Однако, если это происходит с вами регулярно, у вас есть более серьезная проблема, с которой вам придется столкнуться; уверенность.
Чтобы стать уверенным в себе трейдером, который не колеблется, когда видит свое торговое преимущество, требуется образование и опыт, а также время. Вы же совершенно не хотите стать торговцем оленями в свете фар, верно? Другими словами, вы не хотите «застыть», увидев на графиках торговый сигнал, вы хотите чувствовать уверенность в своих решениях. Итак, вы должны сначала знать, что вы делаете, какова ваша торговая стратегия, и иметь упреждающий торговый план. Если вы не знаете точно, в чем ваше торговое преимущество, вы не сможете развить уверенность в том, что сможете совершить сделку без колебаний.
Другая серьезная проблема — это проблема с запуском сделки, даже если вы знаете, каково ваше торговое преимущество. Обычно это происходит по двум причинам:1. Слишком большой риск или торговля слишком большой по размеру позиции для вашего счета и психологический склад. 2. Отсутствие уверенного торгового мышления. Первую проблему довольно легко решить, вы просто должны признать, что вам нужно снижать риск в долларах за сделку до тех пор, пока вы больше не перестанете бояться потерять деньги. В конце концов, если вы беспокоитесь о том, что потеряете деньги на сделке, это внесет страх в ваше решение нажать на курок или нет. Последнюю проблему, а именно неуверенность в себе, вы можете решить, не торопясь, научившись правильно читать ценовое действие на графиках и вначале получая небольшие выигрыши на доске.
Как часто вы совершали торговое движение в вашу пользу, но затем едва не пропускали свою цель, а затем разворачивались, возвращаясь к точке входа или становясь отрицательными? Это сводит с ума. Что можно сделать, чтобы этого избежать?
Что ж, во-первых, поймите, что не каждая сделка будет выигрышной, это просто факт торговли, который вам нужно принять на раннем этапе, если вы хотите выжить или процветать в этой игре.
Далее, возможно, ваши цели слишком амбициозны (далеко). Внимательно ли вы читаете графики и знаете ли вы о ключевых уровнях, которые находятся рядом? Вы всегда должны устанавливать цели немного раньше ключевого уровня, потому что цена иногда разворачивается непосредственно перед достижением уровня. Кроме того, обратите внимание на средний истинный диапазон рынка, на котором вы торгуете, — это отличный инструмент, который поможет вам установить цели по прибыли, поскольку он показывает, как далеко рынок движется в среднем за день.
Если вы хронически рискуете слишком большим количеством денег в каждой сделке, это, очевидно, является для вас огромной проблемой и, вероятно, приводит к потере большого количества денег. Как это остановить?
Часть решения — просто быть честным с самим собой и принять решение стать более дисциплинированным. Я не могу заставить вас рисковать безопасной суммой за сделку, так что это на вас. Вы должны копнуть глубже и осознать, что если вы рискуете больше, чем готовы потерять за сделку, вы откроете ящик Пандоры с вызванными эмоциями торговыми ошибками, которые будут стоить вам гораздо больше, чем просто деньги.
Мне нравится делать то, о чем я недавно написал статью, — это то, что я называю тестом на риск сна. На первый взгляд это может показаться простым, но, как и во всем в жизни, минималистские подходы работают. Все, что вам нужно сделать, это убедиться, что вы рискуете суммой в долларах, достаточно низкой, чтобы вы могли закрыть компьютер на ночь, подготовиться ко сну и заснуть, как обычно, без навязчивых мыслей о рынке или своих сделках. Вы не должны просыпаться, думая о графиках или своих сделках. На самом деле, если вы рискнули безопасной для ВАС суммой, вам стоит даже на время забыть о рынках. Если это первое, о чем вы думаете, когда просыпаетесь или делаете это так, чтобы не заснуть ночью, УМЕНЬШИТЕ ЭТОТ РИСК, уменьшив размер позиции.
Начинающие трейдеры и даже некоторые опытные трейдеры, как правило, входят в свой торговый терминал так, как будто они выходят в зал казино; загипнотизирован всеми красивыми огнями и играми. Тот факт, что у нас есть доступ ко многим торговым продуктам, не означает, что мы торгуем ими всеми! Прочтите последнее предложение еще раз.
Волшебники рынка и другие великие трейдеры, например, не торгуют мексиканским песо или тощими свиньями (хотя не в обиду песо или свиньям). По моему опыту, лучше всего торговать основным списком продуктов и включать их в список наблюдения. Вы хотите торговать основными парами Форекс, основными фондовыми индексами и основными сырьевыми товарами. Основная причина этого заключается в том, что ликвидность лучше, они будут более предсказуемыми в своем ценовом движении, а сборы и комиссии также будут ниже.
Мой личный опыт и убеждение заключаются в том, что краткосрочные движения рынка в дневной торговле являются основной причиной неудач трейдеров. Чем меньше таймфрейм, тем больше ложных сигналов и «шума» вы встретите. Дневная торговля также съедает баланс вашего счета, потому что вы постоянно платите ценовой спред (на форексе). За 100 сделок вы платите в среднем от 100 до 150 пунктов спреда, посчитайте!
Эмоционально внутридневная торговля часто приводит к торговой зависимости, которая представляет собой огромную проблему, очень похожую на зависимость от азартных игр. Химия мозга торговца-наркомана будет очень похожа на химию мозга наркомана. Сам процесс торговли высвобождает поток дофамина, и они подсаживаются на это чувство. Вскоре они торгуют, как пьяный парень в казино; без какой-либо рифмы или причины в том, что они делают, просто гоняясь за этим чувством или спешкой.
Решение здесь состоит в том, чтобы сосредоточиться на таймфрейме дневного графика и стать низкочастотным трейдером.
Были ли у вас месяц или два прибыльной торговли, когда казалось, что все шло по плану, а затем месяц, когда вы возвращали всю свою прибыль на рынок? Вы не одиноки.
Имейте в виду, что у рынков есть циклы, в ходе которых они развиваются в тренде, а затем движутся в боковом направлении, и обычно периоды бокового движения длятся дольше, чем периоды тренда. Люди зарабатывают деньги на рынках, которые движутся вверх или вниз, и они (ошибочно) начинают верить, что рынок всегда будет вести себя так, и в результате они становятся очень уверенными в себе, как в случае с предвзятостью новизны, о которой я писал. Это заставляет их увеличивать риск и продолжать торговать, не подозревая об изменении динамики рынка, а затем их разрывает на куски, возвращая всю прибыль.
Великие трейдеры читают графики и понимают рынки. Они уверены в себе не потому, что выигрывают сделки, а потому, что могут читать рынок и избегать чрезмерных потерь. Когда вы смотрите на графики и видите сигналы ценового действия, смотрите на контекст или историю на графиках, а не просто торгуйте «вслепую». Вам всегда нужно отображать ключевые уровни, смотреть на все последние сигналы ценового действия и определять, повторяет ли рынок эти сигналы и совершает ли на их основе хорошие движения ИЛИ на графиках много неудачных сигналов и непредсказуемых движений?
Я всегда смотрю на все, что происходит, обращаю внимание, я не просто торгую «вслепую» и ОПРЕДЕЛЕННО не продолжаю торговать постоянно на одном и том же рынке из месяца в месяц. Иногда можно отойти в сторону и подождать, пока рынок покажет вам сделку.
Я надеюсь, что сегодняшний урок даст вам несколько идей, которые помогут начать процесс анализа того, что вы сделали неправильно (и правильно) за последний год, и составить список того, что вам нужно улучшить к Новому году. Это упражнение, если все сделано правильно, может стать тем стимулом, который необходим для того, чтобы ваша торговля встала на правильный путь.
Какова ваша самая большая ошибка или проблема на рынке? Что, по вашему мнению, вам действительно необходимо улучшить и изменить в своей торговле в следующем году? Поделитесь этим с нами в комментариях ниже! Поступая так, вы не только помогаете себе, будучи подотчетным, но также помогаете своим коллегам по торговле, сообщая им, что есть другие, у которых такие же проблемы и те же цели, что и у вас.
Удачной торговли и счастливого Нового года! – Ниал Фуллер
ПРО ТРЕЙДИНГОВЫЙ КУРС НИАЛА ФУЛЛЕРА – ЗДЕСЬ
