Эго разума

Поскольку в торговле в основном доминируют мужчины, мужское эго может стать серьезной проблемой:исследования показали, что женщины преуспевают в торговле над мужчинами, потому что они не слишком уверены в своих способностях, как это часто делают мужчины. Гормоны управляют эго, и мужчины явно более склонны к риску из-за более высокого уровня уверенности (эго), который частично подпитывается тестостероном. В сфере трейдинга это обычно приводит к принятию на себя слишком большого риска или к слишком большому риску, или к тому и другому. Женщины гораздо более рассудительны, когда дело касается финансовых рисков, и, как правило, лучше управляют рисками. Фактически, это довольно хорошо задокументированный факт, который изучали выдающиеся экономисты-бихевиористы Брэд Барбер и Терренс Один, известные своей плодотворной исследовательской работой «Мальчики будут мальчиками:гендер, чрезмерная самоуверенность и инвестиции в обыкновенные акции».

Таким образом, если вы мужчина, а вы, скорее всего, им и являетесь (мужчины составляют большую часть трейдеров), вы уже находитесь в значительно невыгодном положении, когда дело доходит до торговли, просто из-за того, как мы устроены и устроены. Это не означает, что вы обречены на неудачу, это просто означает, что вам нужно больше осознавать себя и, конечно же, осознавать, что ваши гормоны и эго могут негативно влиять на вашу торговлю и заставлять вас чувствовать себя Суперменом, хотя на самом деле вы, так сказать, Кларк Кент. Эту проблему эго можно решить путем правильного обучения, планирования и дисциплины (обучение у наставника, соблюдение своего плана и т. д.).

Люди склонны торговать по прихоти, но рынок знает лучше, цена знает больше, чем вы.

Когда люди смотрят на график, очевидным сигналом может быть черно-белое изображение, но это не значит, что они воспользуются этим. Люди склонны торговать тем, что они думают, и делать то, что они думают, а не то, что рынок говорит им посредством доказательств. У меня есть статья, которая объясняет это более подробно, называемая «торгуйте тем, что вы видите, а не тем, что вы думаете». Помните:если вы видите сигнал, торгуйте тем, что видите перед собой, не сомневайтесь в себе.

Важно, чтобы вы несли ответственность за свой план и стратегии ценового действия, включенные в ваш план, но слишком часто не имеет значения, насколько человек учился и практиковался, иногда «третий глаз» (разум) трейдера берет верх, и это действительно может быть весьма случайным. Никогда не называйте себя «быком» или «медведем», вместо этого адаптируйтесь к рыночным условиям по мере их развития и не привязывайтесь к своему направлению или предвзятости рынка даже перед лицом объективных свидетельств того, что ваша предвзятость может быть ошибочной.

Терпение

Возможно, это звучит как заезженная пластинка, потому что я, наверное, говорил об этом миллион раз в этом блоге на протяжении многих лет, но ни для кого не секрет, что успешные трейдеры практикуют отвратительную степень терпения. Однако я говорю не о каком-то обычном виде терпения, я говорю о самой нелогичной эмоции, с которой человеку приходится иметь дело во всех аспектах жизни; борьба с потребностью в мгновенном удовлетворении. Мы запрограммированы на желание мгновенного удовлетворения, и, будучи трейдерами, мы постоянно боремся с этими генами, которые заставляют нас чувствовать, что нам нужны мгновенные результаты. Оставаться в стороне — это сама по себе стратегия, это часть терпения. Часть терпения также заключается в том, чтобы позволять сделкам развиваться, а не чрезмерно вовлекаться в них и не заниматься микроменеджментом.

Потребность быть правым, а не признавать свою неправоту

Вообще говоря, у людей есть инстинктивная потребность быть правыми, и им очень трудно признать свою неправоту, и это является финансовой катастрофой в мире трейдинга. Подсознательно большинство трейдеров скорее проиграют, чем признают свою неправоту, особенно это касается новичков, которые во многих случаях даже не подозревают, что делают это. Мы генетически запрограммированы верить в свою правоту, поэтому, когда мы сталкиваемся с потерей, мы должны бороться с нашей естественной склонностью удерживать проигравших и учиться сокращать потери без исключений.

Как сказал великий Уоррен Баффет:

Я никогда не встречал прибыльного дневного трейдера

Я знаю, что вы хотите быть «крутым» дневным трейдером (зевает), но на самом деле я никогда не встречал успешного трейдера. Я предполагаю, что вы, как и я, занялись трейдингом, чтобы иметь возможность получать больше удовольствия от жизни, верно? Почему же тогда вы весь день сидите и смотрите на экран, пытаясь быть фанатичным дневным трейдером?

Дело в том, что чем больше вы торгуете, тем меньше у вас шансов добиться успеха на рынках, и было проведено множество исследований, которые это показали. Это связано с множеством факторов, но основные из них заключаются в том, что когда вы торгуете чаще, вы, естественно, приближаетесь к более случайному методу торговли, поскольку большая часть движений рынка в любой конкретный день — это просто шум, не имеющий реального значения. Кроме того, чем больше вы торгуете, тем больше транзакционные издержки, сокращая вашу прибыль, если она у вас есть. Чтобы узнать больше по этой теме, прочитайте мою статью о высокочастотной и низкочастотной торговле, а также мою статью о том, почему я ненавижу дневную торговлю.

Большинство людей не думают о торговле таким образом, но мне это помогло…

Вы торгуете против других людей, верно? Итак, трейдерам следует смотреть на торговлю как на спорт/соревнование с другими. Большинству людей это не удается, но если вы выйдете на спортивное поле, начнете играть в футбол и поверите, что играете против компьютерной игры, вам будет трудно поверить, что вы сможете победить, потому что будет трудно получить такую ​​мотивацию, как если бы вы знали, что играете против другого человека. Итак, если вы посмотрите на свою торговлю так, как будто вы торгуете против другого человека, у вас автоматически появится больше уверенности в том, что вы сможете выиграть. Помните, что в трейдинге вашими противниками являются люди, а не просто «рынок». Это разовьет конкурентную уверенность в том, что вы сможете победить своего оппонента. Это касается бизнеса, спорта и финансов. Он устраняет барьер «я против всего» и превращает его в «я против тебя».

Каждая сделка связана с сделкой, а не с тем, сколько денег вы выиграли или потеряли .

Результат вашей сделки должен зависеть от самой сделки, а не от прибыли, убытков, процентов или чего-либо еще. Прочтите это предложение еще раз.

Люди становятся далекими слишком поглощены тем, сколько денег они потеряли или выиграли или сколько они могли бы потерять или выиграть, вместо того, чтобы смотреть на торговлю как на бизнес и помнить, что каждая транзакция в течение месяца суммируется с ежемесячной прибылью и убытком. По сути, каждая сделка — это просто часть ведения бизнеса, и в тот момент, когда вы начнете думать об отдельных долларах, которыми рискуете или получаете от сделки, ваша психика начнет страдать, и, как следствие, ваша торговля тоже.

Вам необходимо относиться к торговле так же, как спортсмен на поле относится к занятиям своим видом спорта, отделяя доход, который вы получаете от этой деятельности . Это похоже на концепции, которые я выдвинул в своей статье под названием «Фокус на трейдинге, а не на деньгах», но я думаю, что, возможно, это обсуждение даже глубже, чем предыдущие. Вы осваиваете торговую деятельность и оттачиваете навыки, деньги не входят в уравнение, единственный раз, когда они входят в уравнение, — это когда вы подсчитываете плюсы и минусы в конце года. Таким образом, торговля рассматривается как скорее игра или соревнование, в котором вам необходимо овладеть навыками, чтобы победить, и единственный способ победить в ней — исключить деньги из уравнения. Конечно, деньги всегда будут рядом, но суть в том, что чем больше вы на них сосредотачиваетесь, тем больше вы отвлекаетесь от действий и мыслей, которые вам нужно предпринять, чтобы получить прибыль.

Также важно, чтобы трейдеры не измеряли прибыль на основе процентов или пунктов, полученных или потерянных в каждой сделке, или на основе процентной эффективности счета за xyz период времени . Вместо этого трейдеры должны измерять результаты и оценивать эффективность, используя единицы или «R» (единицы общего риска, основанные на соотношении риска и вознаграждения). Некоторое время назад я написал подробную статью, в которой обсуждал важность измерения эффективности торговли в единицах R, а не в процентах или пунктах.