Новый год, несомненно, заставит задуматься о результатах и результатах прошлого года, достигнутых нами как трейдерами. Это возможность поставить перед собой новые цели, чтобы стать лучше и преуспеть в новом торговом году в 2020 году.
Для тех из вас, кто боролся в 2019 году, это ваш шанс нажать «кнопку перезагрузки» и взять на себя обязательство полностью изменить свое мышление и взгляды на торговлю. Это будет включать в себя устранение вредных привычек, которые, как вы знаете, продолжают сдерживать вас, и изменение вашего подхода к каждой сделке в течение нового года.
Для тех, кто преуспел и добился реальных улучшений, это ваш шанс проанализировать каждый аспект вашей торговли и избавиться от большего количества тех плохих привычек, которые, как вы знаете, мешают вам, и, конечно же, продолжить точную настройку хороших привычек, которые привели к вашему успеху. рост и успех за последний год.
Независимо от того, являетесь ли вы полным новичком в трейдинге или опытным трейдером с 10-летним опытом, важно, чтобы вы записали свои цели и придерживались их в начале года и в течение всего года. Ваши знания и навыки увеличились бы за последний год, поэтому ваш существующий торговый план также необходимо будет изменить. Редактирование торгового плана каждый год — это то, чем я лично занимаюсь, и я настоятельно рекомендую начать работать и над этим.
Это мой первый урок нового десятилетия 20-х годов, и мудрость, которой я делюсь ниже, была так же актуальна в течение последнего десятилетия, как и в предстоящем новом десятилетии. Рынки и человеческая психология участников рынка никогда не изменятся, поэтому и применение мудрости, которой я делюсь с вами здесь, не изменится.
Сосредоточьтесь на одной торговой стратегии или графике, пока полностью не освоите их.
Вместо того, чтобы сосредоточиться на нескольких торговых стратегиях в этом году, сосредоточьте всю свою энергию на изучении и торговле только ОДНИМ сигналом/паттерном ценового действия.
Вы должны стремиться стать мастером выбранной вами торговой установки, владеть ею, сделать ее своей. Только после освоения выбранной торговой установки и достижения большого успеха в более крупной серии сделок вы можете переходить к освоению еще одного дополнительного сигнала ценового действия/паттерна ценового действия. Вы должны бороться с искушением изменить торговую стратегию любой ценой. Придерживайтесь этой единственной идеи, сконцентрируйтесь на ней неукоснительно и обязательно доведите ее до конца.
Сократите время, затрачиваемое на торговлю, и увеличьте время, необходимое для изучения торговли.
В первые годы моей работы трейдером я был настолько одержим до такой степени, что 14 часов в день проводил, наблюдая за экранами своего компьютера или телефона, наблюдая за сделками, наблюдая за открытыми сделками, постоянно входя и выходя из сделок. Я совершенно не контролировал свои эмоции, как и 95% трейдеров, читающих этот урок.
К сожалению, большинство трейдеров весь день проводят, приклеившись к торговым экранам или экранам телефонов, подобно наркоману, который бродит по казино, наблюдая за картами и костями в настольных играх. Ни на секунду не думайте, что, поскольку вы умны, образованы или достигли успеха в какой-то другой сфере жизни, вы не можете пристраститься к трейдингу, это может случиться с кем угодно. Если вы проводите все свое свободное время перед графиками в поисках следующей лучшей сделки или наблюдая за своими открытыми сделками тик за тиком, вы разрушите свою торговую карьеру и баланс своего торгового счета.
Некоторых из вас может удивить тот факт, что я трачу менее 1 часа в день на анализ графиков и размышления о том, какие сделки я собираюсь совершить, какие ордера я собираюсь разместить и управлять своими открытыми сделками. Я ничего не могу достичь, наблюдая за рынками или сделками, я не могу контролировать то, что рынок делает или будет делать. Торговля часто похожа на наблюдение за тем, как краска сохнет большую часть времени. Я предлагаю вам не приходить на рынок каждый день в поисках развлечений или действий, здесь их нет.
Исправьте предвзятость личного подтверждения сделок и рынка в целом.
Вы можете этого не знать, но вы смотрите на рынок разными глазами в зависимости от двух вещей. 1. вы в торговле или 2. вы ищете сделку. Это своего рода предвзятость «подтверждения», которую большинство людей не может устранить без серьезной практики и опыта. Трейдеры совершают ошибки, потому что они запрограммированы предвзято относиться ко всему, что происходит или должно произойти.
Примером такой предвзятости может быть следующее:
Вы покупаете золото сегодня, оно поднимается на 20 долларов за один день, и вы чувствуете себя уверенно, затем вы видите новостную статью, в которой говорится, что в Иране началась война и что золото, вероятно, подорожает, и вы начинаете чувствовать себя еще более уверенно. .
Второй пример будет просто противоположностью приведенному выше:
Вы покупаете золото сегодня, оно падает на 20 долларов, вы не чувствуете себя уверенно, потом вы видите новости, в которых говорится, что война с Ираном была предотвращена и не разразилась, и что золото, вероятно, подешевеет, и вы начинаете чувствовать себя еще хуже. .
Теперь я хочу, чтобы вы спросили себя, повлияли ли цены на золото вверх или вниз, или новостные события о начале или окончании войны, на ваш первоначальный вход в сделку и настройку ценового действия, которую вы использовали для подтверждения входа? Очевидно, что нет, но тем не менее у 95 % трейдеров возникнут предубеждения из-за этих «подтверждающих факторов».
То, что я хочу, чтобы вы поняли здесь, на самом деле просто в теории и почти невозможно реализовать в реальном мире, и для исправления потребуется много практики. Вы должны подходить к каждому решению, будь то вход в сделку, выход из сделки или что-то среднее между ними, со 100% нейтральностью, нулевой предвзятостью и нулевой привязанностью. В каком-то смысле это означает думать и действовать почти бесчеловечно, как робот, без сочувствия.
Люди — это естественное органическое существо с миллиардами лет эволюции, которая повлияла на то, как мы думаем и действуем в целом. Финансовые рынки — это игра, изобретенная людьми, а не часть нашей органической эволюции. Мы должны изучить правила игры и полностью овладеть своими эмоциями, чтобы играть в нее.
В следующий раз, когда вы будете торговать или собираетесь войти в сделку, не прислушивайтесь к внешнему влиянию, например новостным статьям или видео на YouTube, и никогда не ищите информацию, которая убедит вас в том, что вы поступили правильно или неправильное решение о сделке. Вы единственный, кто должен определять это!
Остерегайтесь предвзятости относительно недавности и избегайте ее.
Предубеждение относительно недавности — это когда человек или группа людей верят, что то, что происходит сейчас или что происходило в недавнем прошлом, продолжит происходить в будущем. Предвзятость новизны в трейдинге лучше всего описывается, когда трейдеры и инвесторы видят восходящий тренд фондового рынка в течение нескольких лет и полностью убеждены в том, что такой же восходящий тренд сохранится в течение следующих нескольких лет. Это классическое человеческое поведение, мы влюблены в то, что происходит сейчас, и верим, что то, что происходит сейчас, просто продолжится, даже не ища доказательств, противоречащих нашей точке зрения, и даже не рассматривая возможность развития другой версии событий.
Например, у трейдера может быть выигрышная полоса в течение 3 месяцев, и каждый день эта выигрышная полоса длится, он становится все более и более уверенным в себе и может фактически начать вести себя так, как будто он непобедим. В результате трейдер увеличивает риск до неразумного уровня, становится слишком самоуверенным и полностью забывает свой торговый план и заранее установленные правила ведения бизнеса.
Трейдер, ослепленный предубеждением о новизне, начинает торговать совершенно иначе, чем то, что принесло ему эту череду недавних успехов, и, в конечном счете, это самонадеянное и жадное состояние ума приводит к тому, что этот трейдер отказывается от всех прибылей, которые он только что получил, и, возможно, даже больше. Не напивайтесь на недавний успех, вместо этого всегда делайте это днем 1 и относитесь к каждой сделке как к уникальной ситуации, придерживаясь правил и процессов, которые у вас есть! Вы можете прочитать расширенную статью, которую я написал о предвзятости новизны, здесь.
Запишите свои большие цели в виде утверждений и раз в несколько дней читайте их про себя вслух.
Аффирмации старой школы, которым учили великие успешные и деловые авторы нашего времени, такие как Наполеон Хилл / Карнеги, на 100% все еще работают и работали для меня на протяжении 16 с лишним лет в трейдинге, бизнесе и жизни.
Если вы хотите что-то изменить или чего-то добиться, вам следует немедленно записать это на бумаге, а также на карточках-подсказках и читать их себе вслух каждые несколько дней, а еще лучше - каждое утро и вечер.
Постановка целей с помощью аффирмаций немного сложнее, чем простое формулирование «Я хочу быть богатым» или «Я хочу быть хорошим трейдером». Вот несколько моих собственных утверждений из прошлого, чтобы вы начали понимать, как эти утверждения должны выглядеть на бумаге. Цели могут быть ориентированы на будущее, например:"Я буду", или они могут предполагать положительный результат в будущем, например:"Я", или они могут быть "самостоятельными", например:"Я должен"
«Я стану прибыльным трейдером, последовательно управляя своим риском и управляя своими эмоциями»
«Я профессиональный трейдер
«Я должен торговать как бизнес»
«Я не знаю, чем торговать установка выиграет или проиграет, поэтому я должен без вопросов заключать каждую сделку, которая соответствует моему торговому плану»
Замедлите все.
Я говорил об этом в 50 % уроков в этом блоге, поэтому не буду здесь снова вдаваться в подробности о преимуществах терпения и ожидания лучших сделок.
Чтобы испытать большие движения и сделки с большим вознаграждением за риск, вам действительно нужно удерживать свои сделки намного дольше, пока вы не почувствуете дискомфорт и стресс.
Избегайте жить в состоянии ретроспективного взгляда и разочарования, позвольте своим сделкам развиваться, созревать и приносить вам плоды. Не собирайте плоды, пока они не созреют, и не паникуйте из-за кратковременной непогоды.
Хотели бы вы наблюдать, как растет фруктовое дерево, и на его ветвях постоянно растут плоды? Рынок намного медленнее, чем вы думаете, поэтому дайте ему передышку и время двигаться.
Другое преимущество замедления вашей торговли:
Нескольких солидных сделок в месяц достаточно, чтобы создать солидный торговый счет и образ жизни в долгосрочной перспективе. Вы даже можете обнаружить, что в течение нескольких дней и недель вам будет нечего делать, это хорошо, и это означает, что вы приближаетесь к мышлению профессионального трейдера.
Не пропустите сделки.
Мы все скучаем по этим крупным сделкам, но именно то, сколько из этих крупных сделок вы пропускаете за год, определяет вас как трейдера. Большинство из вас, вероятно, столкнется с синдромом оленя в свете фар, когда вы замираете перед лицом отличной торговой установки или сомневаетесь в себе после того, как проанализировали график до смерти и в конечном итоге убеждаете себя отказаться от совершенно хорошей торговой установки. Как вы, возможно, уже знаете, многие из этих пропущенных сделок часто превращаются в отличные прибыльные сделки, и почти каждый раз, когда это происходит, вы НЕ участвуете в сделке.
Поскольку результаты каждой сделки распределяются во времени случайным образом, никто не может знать наверняка, какие сделки будут прибыльными, а какие проигрышными. Используйте эту неизбежную статистическую реальность, чтобы укрепить свою уверенность, чтобы начать совершать больше сделок, которые соответствуют условиям вашего торгового плана, и продолжать подвергать себя выявленному вами преимуществу и получать от этого прибыль. Если вы продолжаете отклоняться от своего плана и избегать торговых сетапов, потому что вы «думаете, что вы не в них», вы уничтожите все преимущества, которые у вас есть/были на рынке.
Выходите из сделок, если они близки к вашей цели.
Помимо отсутствия хороших сделок без причины, другая большая проблема, о которой я постоянно слышу по электронной почте, заключается в том, что трейдеры упускают цели по прибыли, которые достигаются, ИЛИ победители превращаются в проигравших, потому что их цель по прибыли не была достигнута, и вскоре после этого сделка развернулась.
Есть 3 возможных решения этой проблемы:
Каждый раз выходите из сделки за несколько пунктов до запланированного уровня прибыли. Таким образом, вы не будете часами сидеть и паниковать, что рынок приближается к вашей точке выхода, но еще не достигает идеального уровня.
Каждый раз, когда вы выбираете цель прибыли в будущем, старайтесь не быть такой идеальной и вместо этого сделайте ее на 10 пунктов меньше исходного уровня, который вы определили для выхода из сделки. Таким образом, вы можете начать видеть больше заказов с целевой прибылью, выполненных в соответствии с планом.
Вы также можете искать несколько наград с более низким R, чтобы укрепить доверие. Вместо того, чтобы всегда искать 2 к 1 или 3 к 1, возможно, ищите 1 к 1 или 1,5 к 1 для следующих 20 сделок и посмотрите, сможете ли вы укрепить свою уверенность, последовательно попадая в несколько прибыльных сделок. Обязательно следите за каждой. торгуйте, чтобы увидеть, как далеко они ушли после вашего выхода, так как это даст вам представление о том, насколько вы можете увеличить свои многочисленные цели в будущем. Получение меньшей прибыли не может быть устойчивым навсегда, но вы, несомненно, обретете больше уверенности и многому научитесь за этот период, так что это стоит того.
Рискуйте одинаковой суммой в сделке.
Единственная самая большая причина, по которой трейдеры терпят неудачу, — это плохое управление капиталом, особенно тем, чем они рискуют в каждой сделке. Это скучная тема, но это очень важная тема, которая спасет вашу задницу в долгосрочной перспективе.
Крайне важно, чтобы вы выбрали фиксированный риск в долларах для каждой сделки и придерживались его, пока не достигнете где-то от 50 до 100 R в общей сумме R единиц прибыли в течение 12-месячного периода. Зачем кому-то рисковать большими деньгами в следующей сделке, если они не могут доказать себе, что могут зарабатывать деньги в течение длительного периода времени?
Подумайте об этом долго и тщательно в следующий раз, когда вы случайно решите пойти ва-банк и рискнуть больше денег в следующей сделке, чем в предыдущей сделке. До тех пор, пока вы не построите свой собственный рекорд прибыльности и не будете абсолютно уверены в том, что вы делаете, сделайте одолжение себе и своему банковскому счету и придерживайтесь фиксированной суммы в долларах, которую вы заранее определили в своем торговом плане, и не отклоняйтесь от этой суммы.
Избегайте торговли на рынках, на которых вы не должны быть.
Есть тысячи рынков, и все они доступны для торговли одним нажатием кнопки. Однако не все рынки одинаковы из-за ликвидности и размера, и это меняет шансы.
Просто нет необходимости отклоняться от наиболее ликвидных и наиболее популярных рынков, таких как основные валютные рынки, основные фондовые индексы, золото, нефть и т. д. Профессионалы торгуют почти исключительно на этих рынках, как и вы. Вы действительно думаете, что торговля турецкой лирой в долгосрочной перспективе выгоднее для вас, чем, скажем, торговля евродолларом? Я настоятельно рекомендую вам не поддаваться искушению экзотических рынков, просто удалите их из своего списка наблюдения. Для справки, рынки, на которых я чаще всего торгую, включают в себя. EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, NZDUSD, EURJPY, GBPJPY, НЕФТЬ, ЗОЛОТО, S&P 500, HANG SENG, SPI 200 и DAX.
Проанализируйте, что вы сделали правильно, а что нет.
Вспомните, что у вас получилось хорошо:
Я уверен, что в 2019 году были как взлеты, так и падения, и всегда есть что-то позитивное, что можно извлечь из уходящего года. Важно обратить внимание на то, что вы сделали хорошо в своей торговле в этом году. Делайте заметки о том, что вы сделали правильно, и хвалите себя за это. Оставаться дисциплинированным в торговле в течение всего года очень сложно. Так что, если вы сохранили дисциплину даже в некоторых аспектах своего торгового подхода, убедитесь, что вы продолжаете делать это в новом году.
Вспомните, что вы сделали не так:
Что вы сделали не так в своей торговле за последний год и как вы собираетесь это исправить в 2020 году?
Один профессиональный трейдер однажды сказал мне:«Меньше фокусируйся на проигрышах и еще меньше — на выигрышах». Лишь несколько лет спустя я начал понимать, что он на самом деле имел в виду. Он имел в виду, что каждый момент на рынке уникален, и никакие две сделки не бывают «точно» одинаковыми. Каждый раз, когда вы видите похожую схему торговли, результат будет другим, а выигрышные или проигрышные сделки будут случайными с течением времени.
Трейдеры обычно терпят неудачу из-за того, что снова и снова совершают одни и те же ошибки и не учатся на них. Таким образом, вы должны решить внести изменения на новый год вперед. Принимаете ли вы эмоциональные решения о входе и выходе из сделок, основываясь на страхе и жадности? Не слишком ли вы рискуете в одной сделке? Вы постоянно меняете торговые стратегии и не соблюдаете правила в своем торговом плане для входа в сделку?
Чтобы встать на правильный путь в трейдинге, достаточно просто принять «решение измениться». Большинства торговых ошибок, ведущих к убыткам, можно избежать, контролируя себя и придерживаясь своего плана и правил. То есть вести все как бизнес.
Разработайте план улучшения.
Вам нужно двигаться вперед как в трейдинге, так и в жизни. Посвятите себя искоренению повторяющихся торговых ошибок, которые, как вы знаете, можно исправить; такие ошибки, как торговля без действительного торгового сигнала, риск намного больше, чем вы думаете, что вы должны, вход и выход из сделок из-за страха или жадности и полного отсутствия эмоционального контроля и самоконтроля. Именно эти распространенные ошибки обычно приводят к сбою трейдера.
Единственный способ заработать деньги на торговле — это иметь торговую стратегию, составить на ее основе торговый план и иметь дисциплину и умственную силу, чтобы придерживаться ее в течение достаточно длительного периода времени, чтобы ваши выигрышные сделки компенсировали ваши проигрышные.
Если вы знаете, что ошибались в 2019 году, сейчас, в начале 2020 года, самое подходящее время, чтобы подвести итоги того, что вы сделали правильно, а что неправильно, и попытаться выяснить, как вы можете это исправить. Вы же не хотите сидеть здесь в том же положении через год, не так ли? Если нет, то примите меры сейчас.
Вывод.
Я надеюсь, что сегодняшний урок вдохновит вас начать процесс анализа того, что вы сделали правильно и неправильно в прошлом году, чтобы вы могли составить список целей и утверждений на предстоящий Новый 2020 год. Мы надеемся, что это упражнение поможет вам в этом году правильно торговать.
Пожалуйста, поделитесь своим ответом в комментариях ниже! Поступая таким образом, вы не только помогаете себе, беря на себя ответственность, но и помогаете своим коллегам-трейдерам, давая им понять, что они не одиноки в своих проблемах и целях.