Уважаемые студенты и читатели,
Учитывая количество запросов, которые я получаю от наших читателей и студентов относительно Коронавируса и недавней волатильности рынка, я чувствую себя обязанным поделиться своим взглядом на ситуацию с точки зрения торговли и инвестиций, а также с личной точки зрения.
Я подготовил эту статью в формате вопросов и ответов, чтобы наилучшим образом ответить на комментарии и опасения, которые многие из вас прислали нам за последние несколько недель.
В:Будут ли бизнес или услуги LTTTM прерваны из-за ситуации с коронавирусом?
О:
Я самоизолировался дома со своей семьей, избегая любых внешних контактов. Остальная часть команды LTTTM также работает из дома. В том маловероятном случае, если я или член команды заболею, у нас есть план на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы продолжить обслуживание LTTTM. Шоу будет продолжаться, как это было с самого начала в 2008 году.
В:Что я думаю о ситуации с коронавирусом в целом и что я делаю?
О:
Пока я пишу, фондовые рынки США за ночь рухнули примерно на 13%, что стало самым сильным падением со времен краха 1987 года. В этом году рынок упал примерно на 30%. Это было самое волатильное движение цены, которое я когда-либо наблюдал за все годы своей торговли.
Верите ли вы, что пандемия вируса приведет к тому, что предсказывают эксперты, сейчас она превратилась в почти самореализующийся коллапс рынка. Замешательство трейдеров и инвесторов начинает диктовать эти волатильные движения, а не факты и доказательства. К сожалению, теперь, когда рынки вызвали такой уровень технического ущерба, мы можем оставаться в этом состоянии хаоса в течение некоторого времени, пока не увидим, что мир начинает демонстрировать явные признаки выхода из этого вирусного и экономического кризиса.
У меня есть члены в Италии, Южной Корее, Китае и других серьезно пострадавших регионах, которые поделились тревожными историями о том, насколько серьезна эта ситуация с вирусом. Из всех моих обсуждений с людьми с хорошими связями, а также из моих собственных углубленных исследований в Интернете (неосновные потоковые СМИ) становится ясно, что этот вирус очень серьезен и представляет опасность для определенных людей в сообществе, особенно для пожилых людей. поколение и люди с существующими заболеваниями. Несмотря на огромную опасность для значительной части населения, сам факт того, что мир сейчас так хорошо осознает опасность этого вируса, и все готовятся и готовятся к худшему, всемирная пандемия может закончиться быстрее, чем мы все ожидали. , коснись дерева.
Это определенно не время паниковать и бежать в бомбоубежища, но это время быть бдительными, иметь план и защищать себя и своих близких от возможного заражения (особенно наших пожилых людей, которые подвергаются наибольшему риску).
На данном этапе я принял личные меры предосторожности, включая самоизоляцию себя и семьи от внешнего мира. Я запасся продуктами на последние месяцы, если они понадобятся (пока я говорю, местные магазины ограничивают покупки, и полки продолжают оставаться почти пустыми). Я также попросил своих родителей и старших друзей самоизолироваться от всех людей, включая их собственную семью. Я также предложил им доставлять еду вместо того, чтобы ходить в магазины и рисковать инфекцией. Большинство моих попыток помочь моей семье и друзьям подготовиться к возможному наихудшему сценарию остались без внимания, так что это меня немного беспокоит. Люди склонны верить, что с ними этого никогда не случится, и, в конце концов, мы не можем контролировать других, мы можем контролировать только то, что делаем сами.
В:Почему рынки ведут себя так безумно, и все ли будет в порядке?
О:
Это настоящий черный лебедь.
Движения на рынках были экстремальными и неожиданными. Это настоящий черный лебедь (неожиданное и непредсказуемое событие, которое было крайне сложно или невозможно предсказать), который вызывает настоящий хаос на мировых финансовых рынках и в экономике. Этот шаг был преувеличен из-за предсказуемой паники и замешательства людей, и, как всегда, компьютерные алгоритмы (кванты) подпитывают импульс многих из этих сумасшедших ежедневных движений на рынках.
Единственное, чего следует бояться, — это самого «страха»
Большинство участников розничного рынка на самом деле считают, что сейчас наступает конец света, особенно уровень хаоса на рынке акций и товаров беспрецедентен. Из-за крайней волатильности цен мы знаем, что типичная психология трейдеров и инвесторов будет свидетелем того, как многие участники рынка паникуют и принимают решения, даже не понимая, что происходит на самом деле. Некоторым неизбежно придется продать из-за маржинальных требований или просто для привлечения капитала для ведения своего бизнеса в условиях этой медленной экономики.
Проблема, с которой мы сталкиваемся, заключается в том, что паника и чрезмерная реакция действительно могут оказаться причиной еще одного мирового финансового кризиса, а не самого кризиса с коронавирусом. Как только весь мир боится владеть финансовыми активами и боится любой формы путешествий или даже выхода из дома, вы получаете самореализующийся крах мировой экономики, независимо от истинной причины. Страх и паника представляют реальную опасность для всех нас здесь, а не только для самой пандемии вируса.
Федеральный резерв снова спешит на помощь
Точно так же, как мы видели еще в GFC 2008/2009, Федеральная резервная система США только что объявила о спасательных мерах «всеми средствами», чтобы попытаться остановить кровотечение на финансовых и кредитных рынках. Страны по всему миру и центральные банки работают вместе, чтобы попытаться стимулировать свою местную экономику и помочь местным предприятиям пережить нынешний экономический шторм. К сожалению, эта тактика спасения не спасет каждый местный бизнес и уж точно не спасет каждую зарегистрированную на бирже компанию. В результате нынешнего кризиса произойдут неплатежеспособность и банкротства, и мировые фондовые, кредитные и валютные рынки уже учитывают это.
Капитализм сохранится
История показала, что резервные банки и правительства не позволят рынкам или экономике рухнуть. Они спасали мир раньше и попытаются спасти его снова, поэтому мы должны сохранять оптимизм. Когда рынок, наконец, осознает, что на подходе спасательная миссия со стороны банков и правительства, все, надеюсь, начнет стабилизироваться, как это было во время GFC 2008/2009 и других кризисных моментов в недавней истории. /Р>
Важно, чтобы мы все понимали, что что бы ни случилось прямо сейчас, это не «конец дней», это не «конец капитализма», и все будет продолжаться нормально там, где оно в конце концов остановилось. Важно сохранять оптимизм, потому что, если вы погрузитесь в негатив, вы 1. усугубите проблему и 2. упустите огромные торговые и инвестиционные возможности, открывающиеся перед нами.
В:Считаю ли я, что Трамп будет переизбран в 2020 году?
О:
С тех пор, как я предсказал победу Трампа на выборах 2016 года и получил 500% + доход от этой ставки/сделки, люди спрашивали меня, что я думаю о победе Трампа в 2020 году. Я считаю, что пандемия, надеюсь, закончится к ноябрю США. президентские выборы. Будучи мастером поворота любых событий в свою пользу, Трамп возьмет на себя ответственность за спасение жизней благодаря усилиям его групп реагирования и завершение кризиса. Он возьмет на себя ответственность за V-образное восстановление фондового рынка, которое в конечном итоге произойдет после того, как пандемия утихнет, а его приятели из Федеральной резервной системы США позаботятся о том, чтобы это произошло. Его существующие сторонники и новые молчаливые сторонники появятся в огромном количестве, и Трамп убедительно заявит о своей победе в ноябре 2020 года. В ближайшие недели/месяцы могут появиться возможности поддержать Трампа выше шансов на победу, и за этим стоит следить. Возможно, позже в этом году я напишу об этом пост.
В:Как я торгую в текущих рыночных условиях?
О:
Ищите возможности везде.
Для меня и других опытных трейдеров есть удивительные возможности торговать на краткосрочных колебаниях и трендах на различных рынках. В последние недели было множество возможностей входа в сделку, предлагающих высокие выплаты за риск и вознаграждение. Мы наблюдали удивительную волатильность золота, S&P 500, сырой нефти и всех основных валютных пар, и это лишь некоторые из них.
Терпеливый трейдер выжидает, чтобы торговать на колебаниях, наблюдая за сигналами ценового действия, чтобы определить краткосрочные поворотные точки, ИЛИ он ждет, чтобы торговать по трендам, наблюдая за откатами к ключевым уровням и используя сигналы ценового действия, чтобы определить, когда преобладающий импульс тренда возобновится.
Для инвесторов есть удивительные возможности получить долгосрочные инвестиции в солидные компании, которые у них были в списке инвестиционных покупок. Профессионалы не паникуют в таких ситуациях, у них текут слюнки от возможности получить прибыль, и они принимают такие рыночные условия.
Дайте трейдерам возможность двигаться, сейчас необычные времена.
Во время этой экстремальной волатильности важно, чтобы трейдеры давали пространство для торговли, что означает использование более широкого стоп-лосса и скорректированного размера позиции. Например, сохраняя одинаковый риск в долларах на сделку, вы можете торговать 1 лотом вместо 2 лотов. Вы можете использовать более широкий стоп-лосс в 400 пунктов вместо 200. Помните, более широкие стопы не означают большего риска, если вы уменьшите размер позиции. Посчитайте и оцените свой риск.
Используйте сумасшедшие рыночные условия и недавно появившееся свободное время, чтобы учиться и практиковать свое ремесло.
Если вы, как и я, намерены провести следующие несколько недель/месяцев дома, работая или просто затаившись на выходных, вместо того, чтобы встречаться с друзьями и семьей, вам следует использовать это вновь обретенное свободное время, чтобы сосредоточиться на своем самообразовании, изучите свой торговый подход и отработайте свои торговые стратегии в реальных условиях. Никогда не было лучшего времени, чтобы погрузиться в рынки, это захватывающее время для обучения и захватывающее время для торговли.
Заключительные мысли:
Нравится вам это или нет, но немногие привилегированные элиты контролируют этот мир, и контролируют его уже очень давно. Финансовые рынки — это один из механизмов, который они используют для передачи богатства и контроля над богатством. Они не дадут игра не остановится, мир продолжится и компании и люди вернутся к нормальной жизни в недалеком будущем. Так было всегда на протяжении последних нескольких столетий с момента зарождения капитализма, и в ближайшее время это не изменится. Так что оставайтесь оптимистами, и в конечном итоге все вернется на круги своя, и жизнь продолжится. А пока попробуйте заработать немного денег и извлечь выгоду из многочисленных торговых и инвестиционных возможностей, которые мы предлагаем.
Как вы думаете, что на самом деле происходит сейчас в мире и на рынках? Чем вы торговали или собирались торговать? Каковы ваши планы на ближайшие несколько недель и месяцев? Поговорите со мной, оставив свои комментарии ниже, и я отвечу на каждый комментарий.
Берегите себя и удачной торговли,
Ниал Фуллер
Голд-Кост, Австралия
17 марта 2020 г.