Как это показано в голливудских фильмах, когда демон овладевает разумом человека, говорят, что человек «одержим» им. Они больше не имеют контроля над своим разумом и даже над своими действиями, потому что контроль взял на себя демон.
Как трейдер, вы можете иногда чувствовать себя одержимым торговым «демоном», как будто вы не можете контролировать свои действия на рынке, как будто вами управляет кто-то другой. Вы обнаруживаете, что входите в сделки, когда знаете, что не следует, закрываете позиции, когда знаете, что не следует, или рискуете больше, чем, по вашему мнению, следует. Иногда действительно может показаться, что вы не можете контролировать свои действия на рынке. Почти как одержимый! Знакомо?
В сегодняшнем уроке я собираюсь обсудить некоторых из самых злобных торговых «демонов», которые овладевают умами трейдеров и дают вам возможность изгнать их раз и навсегда. Этот урок о том, как взять негатив и превратить его в позитив. Я собираюсь показать вам, как избавиться от негативных моделей мышления и привычек, которые мешают вам достичь желаемого и заслуживаемого успеха в торговле.
Вы видите потенциальную торговую схему, она выглядит «идеальной». Затем, вместо того, чтобы настроить его и уйти до завтра и сосредоточиться на временном интервале дневного графика, вы начинаете смотреть на 1-часовой график; «О, этот рынок теперь выглядит по-другому», — начинаете думать вы. "Может быть, мне все-таки не следует заключать эту сделку? 1-часовой график выглядит так, как будто он находится в нисходящем тренде, хотя дневной график находится в восходящем тренде, черт возьми, что мне делать?" Пусть начнутся догадки.
Вы решаете не входить в сделку после того, как утомили себя 2 часами поиска и поиска в Интернете вещей, которые соответствуют вашим причинам, почему вам не следует заключать сделку, даже несмотря на то, что сетап присутствует на дневном графике и объективно вы знаете, что он идеален. Это яркий пример того, как «демон колебаний» может заразить ваше мышление и привести к деструктивным действиям на рынке. Ваш разум — очень, очень мощный инструмент, но он также может обмануть вас, если вы не будете осторожны. Действительно, вы можете слишком много думать, чрезмерно анализировать и зацикливаться на малейших мелочах, которые вам не нравятся в идеальной сделке.
Именно из-за таких сценариев большинство трейдеров проигрывают. Люди слишком много думают, им не хватает уверенности, они обычно просто поддаются всем негативным голосам в своем сознании о том, почему сделка может не сработать. Это демон колебаний в лучшем его проявлении (или, лучше сказать, в худшем).
Вот что следует помнить о колебаниях в торговле:
Если вы позволите высокомерию или чрезмерной самоуверенности овладеть вашим торговым мышлением, это может привести к тому, что вы выйдете из-под контроля и в мгновение ока опустошите свой счет.
Обычно трейдерам везет, и у них есть хорошая серия прибыльных сделок или действительно большая прибыльная сделка (в которой они слишком много рисковали), а затем они начинают чувствовать, что знают все, как будто у них есть какой-то особый дар торговли, дарованный им «Богами». Однако ничто не может быть дальше от истины.
Также широко изучалось и сообщалось, что большинство трейдеров и инвесторов значительно переоценивают свои способности рассчитывать время на рынке, а также свою собственную доходность на рынке. В интересной цитате Чарльза Дарвина он говорит, что «незнание чаще порождает уверенность, чем знание». Это означает, что уверенность в себе гораздо скорее является результатом простого невежества и незнания всего того, чего вы не знаете, чем знания или интеллекта. Умные и знающие трейдеры, как правило, хорошо осознают связанные с этим риски, а также то, насколько легко их разумом могут «овладеть» торговые демоны, такие как высокомерие и чрезмерная самоуверенность, в результате редко вы встретите последовательно успешного трейдера, который также был бы высокомерным и дерзким.
Как обсуждалось в статье «Как чрезмерная самоуверенность вредит инвесторам», только образование может преодолеть связанные с этим проблемы некомпетентности и чрезмерной самоуверенности. К сожалению, похоже, что большинство инвесторов предпочитают прожить жизнь в блаженном неведении, чем тратить время на изучение науки инвестирования.
Не позволяйте высокомерию и чрезмерной самоуверенности привести вас на путь разорения торгового счета. Вместо этого научитесь правильно торговать, впитайте знания тех, кто был до вас, кто совершил множество торговых ошибок и извлек из них уроки. Не будьте невежественным трейдером, который разбрасывает свои деньги, как псевдобогач, только для того, чтобы быстро потерять их все. Вместо этого будьте спокойным, собранным профессионалом, который находится в бесконечном стремлении стать лучшим трейдером и знает, что не знает всего.
Хотите перестать бояться входить в сделки? Есть одна вещь, которую вы можете легко сделать и которая практически устранит страх из вашего торгового мышления.
Прежде чем мы перейдем к тому, что это такое, давайте обсудим некоторые распространенные сценарии, в которых оказываются трейдеры, когда ими овладевает торговый демон:
Часто трейдеры боятся войти в сделку, потому что боятся, что она не будет прибыльной, или они боятся потерять деньги. Однако оба страха основаны на иррациональном мышлении и плохом понимании реалий трейдинга. Вы больше не будете бояться, что сделка не принесет выигрыша, как только вы по-настоящему поймете, что существует случайное распределение выигрышей и проигрышей для любого торгового преимущества. Бояться потерять деньги – это то, чего не должно быть, если вы правильно управляете риском в каждой сделке и ваши ожидания соответствуют возможностям рынка.
Способ номер один избавиться от страха в трейдинге — это снижать сумму денег, которой вы рискуете за сделку, до тех пор, пока вы не перестанете бояться. Люди начинают бояться трейдинга, когда терпят убытки, превышающие ожидаемые, и начинают видеть, что их с трудом заработанные деньги сводятся на нет быстрее, чем они думали. Любой трейдер, который в первую очередь не является риск-менеджером, потеряет деньги, обычно довольно быстро. Я уже говорил о том, что простой способ оценить, рискуете ли вы слишком много или нет, — это проверить, можете ли вы спать со своим риском на сделку или нет. Если вы обнаружите, что ваш разум занят своими сделками, значит, вы рискуете слишком многим. Уменьшайте свой долларовый риск за сделку до тех пор, пока вы буквально не перестанете сосредотачиваться на деньгах и вместо этого сосредоточитесь на торговле.
Демон сожаления может нанести такой же ущерб вашему торговому счету, как и любой другой.
Сколько раз вы чувствовали себя охваченным сожалением после того, как не вошли в сделку, которую хотели? Или сколько раз вы сожалели о том, что не оставались в сделке дольше, потому что она взорвалась в вашу пользу сразу после того, как вы вышли с крошечной прибылью? Есть много причин, по которым сожаление может проникнуть в ваш разум из-за разного опыта работы на рынке. Однако одно можно сказать наверняка:вам нужно научиться избегать причинения вам вреда сожалением, потому что, если вы этого не сделаете, оно может разрушить ваш торговый счет так же быстро, как и любой другой «демон».
Чтобы перестать вас контролировать или одолеть сожаление, вам нужно перестать колебаться в отношении совершенно хороших сделок, которые соответствуют вашим заранее определенным критериям, а чтобы перестать колебаться, вам нужно перестать бояться (видите, как все эти демоны работают вместе, чтобы работать против вас?).
Все начинается с хорошо продуманного торгового плана, которому вы дисциплинированно следуете. Если вы начнете отклоняться от своего плана, вы начнете попадать в ситуации, в которых может закрадиться сожаление. Вы не совершаете сделку, соответствующую вашему плану, потому что колебались и боялись? Вы пожалеете об этом. Если вы пожалеете об этом, то начнете чувствовать, что хотите отомстить рынку, а это следующий торговый демон, о котором мы поговорим.
Чтобы стать успешным трейдером, вам действительно нужен «лед в ваших венах», то есть вы должны иметь возможность двигаться дальше и вернуться в нужное русло, независимо от того, что произошло в вашей последней сделке. Когда вы начинаете позволять своей предыдущей сделке или неудаче на рынке влиять на ваше следующее решение, вы, по сути, становитесь трейдером, питаемым исключительно эмоциями, а такие трейдеры очень быстро выгорают. Профессиональный трейдер не позволяет сожалению контролировать свои действия на рынке, потому что он знает, что рынок будет там завтра, и использует каждую неудачу или ошибку как шанс учиться и расти как трейдер, чтобы не повторять ту же ошибку снова.
Как я уже упоминал выше, если вы начнете позволять сожалению проникать в вас, вскоре за ним последует месть. Торговля с чувством необходимости «мести» — это очень скользкий путь, который, возможно, быстрее, чем что-либо еще, может привести к тому, что вы опустошите свой счет.
Как уже упоминалось, месть может наступить после сожаления или после большой потери. По сути, месть и гнев – это одна и та же проблема для трейдера. Вы можете чувствовать злость после того, как упустили хорошую сделку (потому что вы колебались и слишком много обдумывали ее), или вы можете злиться из-за того, что вышли слишком рано и не придерживались своей стратегии выхода из сделки. Какой бы ни была причина, гнев быстро приведет к сделке из мести, и это может быть самый опасный вид сделки.
Сделка из мести обычно совершается в спешке и сопряжена с риском слишком большого количества денег. Обычно трейдеры чувствуют, что хотят «вернуть» деньги, которые они только что потеряли, или они могут чувствовать, что хотят заработать деньги, потому что упустили хорошую сделку. Сделки мести почти приводят к большим, чем хотелось бы, потерям, что затем приводит к сожалению и либо к страху, либо к еще большей мести. Это все похоже на большой цикл торговых демонов, если хотите, где один демон приводит к другому, затем к другому и так далее, пока у вас не закончатся деньги.
Лучший способ прекратить торговлю местью – это устранить чувства, которые ее вызывают. Итак, не отклоняйтесь от своего торгового плана и не совершайте глупых сделок, которые приводят к сожалениям, и не рискуйте слишком большим количеством сделок, ведущих к большим потерям; и то, и другое приводит к сделкам мести, что приводит к большим потерям. Вы должны где-то разорвать этот порочный круг. Так что делайте это здесь и сейчас.
Надежда может показаться странной вещью, которую называют торговым «демоном», но позвольте мне объяснить…
Сколько раз вы участвовали в сделке и вместо того, чтобы зафиксировать прибыль там, где вы планировали, вы отодвигали свою цель по прибыли еще дальше, потому что НАДЕЕТЕСЬ, что рынок будет продолжать двигаться в вашу пользу, и вы сможете получить большее вознаграждение (жадность)?
Видите ли, надежда и жадность на рынке — близкие родственники. Трейдеры становятся жадными, когда у них появляется надежда. Они начинают надеяться, что, совершив больше сделок, заработают больше денег, или начинают надеяться, что получат огромное вознаграждение, удвоив свой риск; они жадные.
На Уолл-стрит есть старая поговорка, которая по сей день звучит так же верно, как и всегда:она звучит примерно так:«Быки зарабатывают деньги, медведи зарабатывают деньги, но свиней режут». Это означает, что свиньи жадны (они много едят), и если вы жадны на рынке, это всего лишь вопрос времени, когда вас зарежут, то есть потеряете все свои деньги на рынке.
Как только вами овладеет жадность, вы обречены потерять свой торговый счет. Трейдинг не должен быть направлен на зарабатывание больших денег. Вместо этого речь должна идти о победе, о том, чтобы стать лучшим в торговле, на что вы способны, а затем, как побочный эффект, вы заработаете деньги. Когда люди начинают ставить деньги на первое место, они проявляют жадность и проигрывают. Вы должны делать правильные вещи, чтобы выигрывать в трейдинге, а это обычно означает, что вы зарабатываете деньги очень медленно, по крайней мере, вначале. Таким образом, если вы жадны и хотите быстро заработать деньги, вы не сможете применять правильную торговую механику, которая приведет к долгосрочному успеху.
Последний торговый демон, о котором мы поговорим, — это невежество. Очевидно, что это легко диагностировать, потому что, если вы не разбираетесь в трейдинге, вы не заработаете много денег.
Однако, я думаю, многие трейдеры сталкиваются с проблемой того, что они часто даже не осознают, что они невежественны в вопросах торговли. Они изучают неправильные вещи, такие как торговля на основе индикаторов, или они одержимы дневной торговлей, и то, и другое может увязнуть в вас и заставить вас учиться и учиться годами, только чтобы в конечном итоге ничего не показать. Есть гораздо более простой и разумный способ.
Осознание того, что вы не можете контролировать рынок, а можете контролировать только себя, является большим первым шагом к тому, чтобы перестать быть невежественным трейдером. Как только вы начнете концентрироваться на контроле над собой, а не над рынком, вы откажетесь от таких вещей, как индикаторы и дневная торговля, потому что в конечном итоге такие торговые устройства используются трейдерами, чтобы попытаться получить больше «контроля» над рынком, независимо от того, возможно ли это (это не так). Но эти вещи создают иллюзию контроля, они заставляют трейдеров ЧУВСТВОВАТЬ, что они еще больше контролируют рынок. Глядя на небольшие таймфреймы, например, на дей-трейдере, или наклеивая на графики 5 индикаторов, вы почувствуете контроль. Но все, что вы делаете, это слишком усложняете процесс технического анализа, а это очень невежественно.
Суть сегодняшнего урока заключалась в том, что в какой-то момент моей торговой карьеры у меня были все эти «демоны», и я понял, как пройти мимо них, и я хочу помочь вам сделать то же самое. Я прошел тот путь, по которому вы сейчас идете, и испытал на себе вредные привычки и навязчивое поведение, которые вы можете испытывать на рынке и в жизни в целом. Я надеюсь, что этот урок и все остальные уроки в моем блоге и на моих курсах по трейдингу помогут вам добиться такого же позитивного изменения в вашей торговле и в вашей жизни.
Что вы думаете об этом уроке? Пожалуйста, поделитесь этим с нами в комментариях ниже!
ПРО ТРЕЙДИНГОВЫЙ КУРС НИАЛА ФУЛЛЕРА – ЗДЕСЬ
