Суровая правда о торговле на финансовых рынках заключается в том, что вещи, в которые вы верите, что они важны, часто не так важны, как вы думаете. Как правило, наиболее важные части трейдинга редко обсуждаются подробно и просто «сливаются» с фоном разговора.
Помните, что в этой отрасли в хороший год от 5 до 10% тех, кто пытается торговать реальными деньгами, действительно заработают деньги в конце года. Профессиональные трейдеры — это те, кто зарабатывает большую часть этих денег, и они — ваши конкуренты. Следовательно, они не собираются изо всех сил стараться, чтобы все знали реальность торговли и наиболее важные навыки и проблемы, на которых следует сосредоточиться для дальнейшей торговой карьеры.
Реальность торговли на рынках такова, что почти все в ней обманчиво, противоречит интуиции или противоречит в той или иной форме. Я сравниваю трейдинг с величайшей шахматной партией, когда-либо изобретенной. Вы соревнуетесь со всеми остальными трейдерами, включая себя, и это может быть самый сильный противник из всех.
В этом уроке я собираюсь обсудить несколько наиболее обманчивых аспектов трейдинга, которые большинство розничных трейдеров обнаруживают только тогда, когда уже слишком поздно, после того как они уже разорили множество счетов и навсегда покинули бизнес, морально и финансово сломленные.
Проблемы, обсуждаемые ниже, — это вещи, о которых вы не будете думать, когда впервые начнете торговать. Обычно их обнаруживают через год или два после начала торговли на реальные деньги, после того как большинство людей уже потеряли больше денег, чем хотят признать.
Следовательно, на сегодняшнем уроке я просто ускоряю ваши знания на несколько лет, заполняя пробелы и предоставляя вам некоторые недостающие части головоломки, об отсутствии которых вы, возможно, даже не подозреваете. Я намерен не только предупредить вас, но и научить тому, как преодолеть эти проблемы, чтобы они не разрушили вашу торговую карьеру.
Мой собственный опыт более чем 18-летней торговли реальными деньгами на мировых финансовых рынках преподал мне много-много уроков. У меня нет ответов на все вопросы, и, конечно, не существует серебряной пули для достижения успеха в торговле. Тем не менее, за свою торговую карьеру я приобрел несколько очень важных идей, и, как начинающему трейдеру, одна из самых важных вещей, которую следует осознавать и преодолевать, — это обманчивая природа трейдинга и окружающей его индустрии.
Следующие пункты представляют собой некоторые из наиболее обманчивых аспектов торговли в сочетании с некоторыми решениями, которые помогут вам не стать их жертвой и, следовательно, ускорят ваш торговый путь…
Многие трейдеры, причем не только новички, имеют тенденцию чрезмерно сосредотачиваться на торговых входах и пытаются найти какую-нибудь «волшебную» торговую систему или механическое торговое программное обеспечение, которое позволит им просто печатать деньги на автопилоте. Это тоже не ваша вина. Торговая индустрия определенно ставит входы в сделки и «системы» над выходами из сделок (потому что именно они продают и побуждают людей торговать), управление капиталом и психологию, которые являются наиболее важными аспектами трейдинга. Дело в том, что правильно выйти из сделки гораздо сложнее, чем войти, поэтому именно на этом должна быть сосредоточена большая часть вашего внимания.
Имейте в виду, когда я говорю «выход из сделки», я имею в виду все, что связано с выходом из сделки. Стоп-лосс, размер позиции, вознаграждение за риск, уровни поддержки и сопротивления, средний истинный диапазон и т. д. При планировании выхода из сделки необходимо учитывать множество факторов, однако для большинства трейдеров это кажется второстепенной мыслью.
Одна из причин, по которой трейдеров так легко обмануть в вопросе входа/выхода, заключается в том, что все, что на самом деле обсуждается и продается в Интернете и других местах, — это системы входа в сделку, которые просто не подчеркивают важность выхода.
Как я отмечал в своей статье «Пример случайного входа и вознаграждения за риск», при правильном управлении капиталом и вознаграждении за риск (выход из сделки) трейдер действительно может зарабатывать деньги даже при полностью случайной системе входа. Это не означает, что вход не важен, потому что вы можете комбинировать метод входа с высокой вероятностью с правильным выходом из сделки, чтобы улучшить свои торговые результаты далеко за пределами простого метода случайного входа. Дело в том, что система выхода гораздо важнее, чем система входа, которую вы используете. Так что просто имейте это в виду, когда вы путешествуете по Интернету и читаете множество различных торговых блогов. В моем продвинутом курсе трейдинга есть несколько разделов, посвященных темам управления капиталом, вознаграждения за риск и выхода из сделок.
Надеюсь, прочитав это, вы начнете думать о выходе из сделки так же, если не больше, чем о ее входе, потому что деньги зарабатываются или теряются при выходе из сделки, а не при входе, вопреки распространенному мнению.
Торговая индустрия, напр. Брокеры упрощают пополнение торгового счета, но при этом они уделяют очень мало внимания тому, как на самом деле зарабатывать деньги, и что вам следует регулярно снимать часть своей прибыли. Вы должны помнить, что никто, кроме вас (и меня), на самом деле не заботится о том, чтобы вы зарабатывали деньги как трейдер.
Ваша цель как трейдера — всегда зарабатывать деньги, чтобы вывести их и действительно использовать (или сохранить). Смысл трейдинга заключается не только в том, чтобы продолжать работать, терять и набивать карманы своего брокера. Вы услышите о преимуществах и потенциальной прибыли, когда зайдете на веб-сайт брокера, но редко вы будете читать о недостатках и рисках, за исключением очень мелко напечатанного заявления об отказе от ответственности в самом низу.
Брокеры и маркет-мейкеры понимают, что для трейдера рынок по сути похож на казино. Применяются те же искушения и эмоциональные реакции. Итак, не в их интересах рисовать вам картину реальности, они хотят нарисовать картину быстрых и легких денег. Новости, мелькающие на экране цены и зигзагообразные движения графиков вверх и вниз — это подобие постоянной «фиксации» дофамина для трейдера, другими словами, это легко может стать опасной зависимостью, если вы позволите этому обмануть вас. Для вас это очень, очень прибыльно для торговой индустрии в целом? Не так уж и много.
Это редкость, но некоторые плохие брокеры (часто оффшорные и нерегулируемые брокеры) могут работать против вас, либо предлагая плохие цены и исполнение, либо затрудняя вывод средств. Я не имею в виду маркет-мейкеров (которые не все злые, как полагают люди), мы говорим о просто плохих людях, управляющих плохими брокерскими компаниями, у которых нет никакой ответственности или этики. Поэтому выберите достойного брокера, деятельность которого хорошо регулируется и за которого люди могут поручиться. Для тех, кто заинтересован:в настоящее время я торгую с этой брокерской платформой здесь.
Вам нужно быть скорее защитным трейдером, чем наступательным трейдером. Ваша цель должна состоять в том, чтобы сохранить свои деньги, а не просто торговать как можно больше (и потерять их). Большинство трейдеров начинают с очень агрессивного мышления, признают они это или нет.
Подходя к своей торговле с целью медленного пополнения счета и сохранения торгового капитала, у вас гораздо больше шансов получить прибыль в долгосрочной перспективе.
Всегда помните:никто не заботится о ваших деньгах больше, чем ВЫ. Не верьте рекламе, трейдинг – это не только «солнце и радуга», и я вовсе не пытаюсь быть негативным, я пытаюсь быть реальным, чтобы вы понимали и знали правду и могли учиться на ней.
Как только вы заработаете немного денег, торгуя, вам необходимо взять на себя обязательство снимать часть этих денег, скажем, 50% прибыли. Есть ряд причин, по которым вам нужно это сделать, в том числе защита этих денег, чтобы вы не потеряли их на рынке, а также то, что когда вы их снимаете, они становятся для вас более реальными, а не просто цифрами на экране.
Возможно, больше, чем любая другая проблема, обсуждаемая в этой статье, проблема обмана со стороны торговой индустрии по поводу «коротких путей» к успеху в торговле и «быстрых денег», вероятно, является самой извращенной и распространенной.
Не пытаясь показаться серийным пессимистом, скажу, что правда о трейдинге сильно отличается от того, что изображается в популярных финансовых СМИ и большинстве источников онлайн-трейдинга. Эй, не стреляйте в мессенджера, я просто пытаюсь распространить информацию, чтобы вы не оказались в куче 90% трейдеров, которые со временем терпят убытки.
Мысленный образ ловкого трейдера с Уолл-стрит, разъезжающего на «Ламбо», живущего в пентхаусе в Нью-Йорке, — это то, что заполоняет умы многих начинающих трейдеров, когда их впервые заманивают в торговлю «власти предержащие». Хорошо иметь цели, даже высокие, но вы должны твердо осознавать, что нужно для их достижения. В лучшем случае трейдинг — это игра, в которой нужно медленно разбогатеть, и чем больше вы пытаетесь заработать эти «быстрые деньги», тем больше вы будете бороться и в конечном итоге проиграете. Я не буду вдаваться во все причины «почему» в этом уроке, так как я подробно писал об этом в других уроках. Но имейте в виду, что нет коротких путей к успеху в торговле, это долгая игра, и вы должны вступать в нее по правильным причинам и привержены правильной торговой практике, если хотите иметь шанс на постоянный успех.
Помимо моего единственного самого важного совета, который я всегда даю своим ученикам (чтобы ваши диаграммы были чистыми и все было простым), еще одно важное направление, которое вы могли бы выбрать, которое было бы максимально приближено к ярлыку, заключается в том, что вы можете ускорить свое обучение и быстро совершенствоваться с помощью образования. Будь то из этого блога и моих курсов или из другого, наставники могут помочь ускорить ваш прогресс, однако они никогда не дадут вам право пойти и печатать деньги, и любой, кто говорит, что может дать вам это, лжет и хочет только ваших денег. Найдите заслуживающих доверия и честных наставников, которые не приукрашивают реальность трейдинга, руководствуясь при этом здравым смыслом.
К сожалению, обманы в трейдинге вполне реальны и могут оказать огромное негативное влияние на вашу торговлю, если вы не будете об этом знать. Прямо или косвенно, торговая индустрия и даже сам процесс торговли очень обманчивы. То, что вы считаете правильным, часто оказывается неправильным, а то, на чем, по вашему мнению, следует сосредоточиться, зачастую является наименее важным. Это сочетание того, что индустрия обрекает вас на неудачу, и того, что трейдингом просто сложно овладеть.
Вот почему я написал сегодняшний урок, чтобы помочь вам понять эту обманчивую природу трейдинга и дать вам некоторое представление о том, как ее преодолеть. Помимо пунктов, обсуждавшихся выше, самое важное, что следует помнить розничному трейдеру, — это то, что медленный и устойчивый выигрывает в «гонке». Трейдинг – это не спринт к финишу, это скорее марафон, и к нему нужно как следует подготовиться. Вам придется идти в ногу со временем, как бегуну на длинные дистанции. Если вы потеряете все свои деньги прямо за воротами, вы не продержитесь достаточно долго, чтобы добраться до «финиша».
Я провел 18 лет, торгуя на реальных финансовых рынках, поэтому мне нравится думать, что я научился кое-чему за это время и считаю своим долгом поделиться с вами своими взглядами и опытом, чтобы помочь вам добиться успеха. Мой торговый курс посвящен подготовке вас к «битве» на рынках, чтобы, начав торговать вживую, вы больше походили на хорошо вооруженного солдата с твердой стратегией и эффективным «оружием», а не отправлялись в «войну» трейдинга совершенно неподготовленными и не осознающими ее обманчивой природы, как большинство трейдеров.
Пожалуйста, оставьте комментарий… Мне бы хотелось услышать ваши отзывы о вещах, которые вы узнали на этом пути и которые могут помочь другим менее опытным трейдерам! Какие обманы или обманные действия повлияли на вас как на трейдера? Чему вы научились и как преодолели эти трудности?
ПРО ТРЕЙДИНГОВЫЙ КУРС НИАЛА ФУЛЛЕРА – ЗДЕСЬ
