Большинство людей делают торговлю гораздо более сложной, чем она должна быть. Хотя добиться успеха в торговле непросто, это намного проще если свести его к основным компонентам. Если вы сделаете это, то на самом деле останется только четыре части «пазла», на которых вам нужно сосредоточиться. Если вы тратите время и энергию на что-то кроме этих четырех частей, вы просто усложняете торговый процесс и отклоняетесь от пути к успеху.

В этом уроке я хотел просто и упрощенно взглянуть на четыре основных столпа трейдинга. Для тех, кто сбился с пути и потерял много денег, или для новичков, эта статья будет чрезвычайно полезна, чтобы сосредоточиться на том, что действительно важно в трейдинге…

1. Стратегия входа в торговлю

Первое, что следует сказать о торговых стратегиях, это то, что вам нужна простая стратегия. Многие трейдеры даже толком не знают, в чем заключается их стратегия, или не могут с легкостью ее определить, потому что пытаются объединить вместе кучу разных запутанных методов. Это неправильно и сбивает с толку, и это первая причина, по которой вы, вероятно, не зарабатываете деньги на рынке.

Итак, первое, что вам нужно, это изучить простую стратегию входа в сделку, которая позволит вам находить входы в рынок с высокой вероятностью. Я, конечно, рекомендую вам изучить стратегии ценового действия, которые я преподаю в своем курсе торговли. Но какую бы стратегию вы ни изучили, самое главное — придерживаться одной стратегии и освоить ее до такой степени, чтобы не возникало вопросов о том, когда вам следует входить в рынок, а когда нет.

Есть старая поговорка, которая звучит примерно так:«Успех достигается, когда подготовка встречается с возможностью». Если вы не подготовлены должным образом и не знаете, какова ваша стратегия входа и когда она присутствует, вы не сможете воспользоваться лучшими возможностями на рынке, когда они возникнут. Вы не хотите терять деньги на рынке только потому, что были не готовы.

После того, как вы определились со своей стратегией, скажем, ценового действия, вам нужно точно определить, какова ваша стратегия входа, и записать настройки входа… составить торговый план. Примерно так:«Вот как я выйду на рынок…», затем кратко опишите сетап с изображением яркого примера этого сетапа.

Затем самое сложное:выходите на рынок только в том случае, если это (ваша установка) произойдет. Это подводит меня ко второму основному компоненту трейдинга, который вам необходимо освоить…

2. Дисциплина

Мне нравится думать о дисциплине как о «клее», который скрепляет все аспекты вашего торгового подхода. Вам нужно будет овладеть дисциплиной, чтобы придерживаться своей стратегии входа, стратегии управления капиталом и стратегии выхода. Терпение и дисциплина — это, по сути, одно и то же в отношении торговли; вам нужно быть терпеливым, чтобы дождаться лучших сделок, и вам нужна дисциплина, чтобы быть терпеливым. Итак, мы могли бы просто сказать, что вам нужна дисциплина, чтобы терпеливо ждать лучших сделок; вы не можете иметь терпение без дисциплины, а вам нужно и то, и другое, поэтому просто сосредоточьтесь на дисциплине.

Не усложняйте дисциплину и не зацикливайтесь на ней. На самом деле речь идет всего лишь о том, чтобы овладеть своей торговой стратегией, а затем иметь дисциплину, чтобы ждать, пока рынок предоставит вам хороший шанс реализовать вашу стратегию.

Дисциплина также означает, что вы не сильно вмешиваетесь в свои сделки, если вообще вмешиваетесь в них, после того, как войдете в них. В своем недавнем уроке я более подробно обсуждаю ключ к продолжительному успеху в торговле ; цель состоит в том, чтобы применять свое торговое преимущество (стратегию входа) снова и снова, каждый раз, когда вы видите, как оно формируется, и позволить ему проявиться в этой серии сделок… именно так вы позволяете своему торговому преимуществу работать на вас. Если вы начнете слишком много с этим играть (вмешиваясь после входа), вы, по сути, сведете на нет свое преимущество. По иронии судьбы, большинству людей гораздо сложнее просто войти в сделку и уйти из нее на день, чем сидеть и чрезмерно анализировать ее и делать с ней что-то глупое, что в конечном итоге приведет к потере денег в долгосрочной перспективе.

Требуется дисциплина, чтобы придерживаться своей стратегии входа в сделку, игнорировать свои сделки после того, как вы в них вошли, придерживаться своей стратегии управления капиталом и придерживаться своей стратегии выхода. Это означает, что все эти вещи не «легкие», но если бы они были такими, каждый был бы успешным трейдером. Итак, вам нужно делать то, что большинство людей не могут или не хотят делать, если вы хотите добиться успеха в трейдинге; вам необходимо овладеть своей способностью быть самодисциплиной.

3. Управление капиталом

Далее идет управление капиталом. Сюда входит управление рисками, размер средств, на которые вы пополняете свой счет, и то, что вы делаете с прибылью, если получаете ее.

Первый шаг — заранее определить риск на сделку. Вы должны быть ПОЛНОСТЬЮ уверены в том, чем рискуете в каждой сделке… вас буквально не должно волновать количество денег, которыми вы рискуете в каждой сделке. Это очень важно. Вы также должны быть уверены, что на вашем счете достаточно рискового капитала, чтобы вы могли реализовать свою торговую стратегию в течение серии сделок. В противном случае вы не дадите своей торговой стратегии реального шанса работать в вашу пользу.

Хорошей отправной точкой будет убедиться, что на вашем счете достаточно денег для совершения 40 сделок с одинаковой суммой долларового риска. Например, если у вас на счету 3000 долларов, вы можете рисковать 50 долларами за сделку, и даже если вы потеряете 20 сделок подряд, у вас все равно останется 2000 долларов и возможность еще 20 или более сделок. Однако, если вы теряете 20 сделок подряд и считаете, что придерживаетесь своего торгового преимущества… это, вероятно, не работает, или вы на самом деле не дисциплинированы и не придерживаетесь своего преимущества. Дело в том, что вам нужно достаточно денег, чтобы действовать как «буфер» против эмоций по поводу любой сделки…

Если у вас есть сделка и вы знаете, что из вашей стартовой суммы в 3000 долларов риск составляет всего 50 долларов, для вас не будет большой проблемой, если вы проиграете. Вы можете идти спать, зная, что даже если он достигнет вашего стоп-лосса в одночасье, вы проснетесь с 2950 долларами, оставшимися на вашем счету, и у вас еще останется как минимум 19 «пуль», прежде чем вы потеряете хотя бы треть своей стартовой суммы.

Ключом к управлению риском, чтобы он не способствовал эмоциональной торговле, является два момента:

• Не начинайте с денег, которые вы не можете позволить себе потерять. Это касается того, чем вы изначально пополняете свой счет. Если у вас нет денег, которые вы не можете позволить себе потерять, не торгуйте вживую, пока у вас их нет.

• Не рискуйте суммой за сделку, которая вас не устраивает. Самый простой способ оценить это — провести образец сделки и посмотреть, действительно ли вы можете просто уйти на 12-24 часа и не почувствовать «побуждения» проверить ее. Вам придется снижать долларовый риск по сделке до тех пор, пока вы не достигнете суммы в долларах, которая не «вызывает» ваши эмоции и не заставляет вас проверять свою сделку весь день и/или ночью.

Как только вы начнете получать прибыль, не накапливайте ее навсегда на своем торговом счете. Выводить немного каждый месяц, я рекомендую не менее 50% из них. Нет причин хранить излишки денег на своем торговом счете, и когда вы их «откладываете», они кажутся вам более реальными, и поэтому у вас меньше шансов вернуть свою прибыль на рынок.

4. Торговая стратегия выхода

Наконец, так же, как вам нужна стратегия входа, вам нужна стратегия выхода. Я обнаружил, что гораздо меньше трейдеров имеют стратегии выхода из сделки, чем стратегии входа. По иронии судьбы, иметь заранее определенную стратегию или план выхода может оказаться даже более важным, чем стратегию входа.

Когда у трейдеров нет стратегии выхода перед входом в сделку, они обычно выходят с гораздо меньшей прибылью, чем могли бы получить в противном случае, или они не получают прибыли от сделки, риск которой в какой-то момент превышал их более чем в 2 раза. Поддерживать дисциплину намного проще, если у вас есть план того, как и когда вы выйдете из сделки, а не просто «на ходу», как это делает большинство трейдеров.

То, как вы выйдете из сделки, будет частично зависеть от рыночных условий на момент входа. Например, если наблюдается сильный тренд, вы можете решить выйти из сделки со скользящим стоп-лоссом или, возможно, стремиться к более высокому вознаграждению за риск, например 1:3 или 1:4, а не 1:2. И наоборот, на рынке, ограниченном диапазоном, вы будете стремиться выйти вблизи границ диапазона или стремиться к меньшему вознаграждению за риск, например 1:1,5 или 1:2. Дело вот в чем; вам необходимо заранее определить, как вы в идеале будете выходить из сделки, прежде чем войти, иначе вы просто «едете, не видя пункта назначения», и чтобы добраться туда, куда вы хотите, вы должны сначала знать, куда вы направляетесь.

Чтобы узнать больше об этих четырех основных компонентах успеха в торговле, посетите мой курс и личный кабинет. Если у вас возникнут вопросы, как всегда, напишите мне здесь.

Хорошая торговля – Ниал Фуллер

ПРО ТРЕЙДИНГОВЫЙ КУРС НИАЛА ФУЛЛЕРА – ЗДЕСЬ