Как часто вы слышите о банкротстве хедж-фондов или трейдеров? Как часто вы слышите о хедж-фондах или трейдерах, получающих за год потрясающую прибыль в размере 100%+? Вы читаете подобные заголовки новостей каждую неделю… «Трейдер хедж-фонда XYZ наносит вред фирме после того, как ставки на рынке золота пошли не так» или «Трейдер хедж-фонда XYZ добился успеха, сделав ставку на падение рынка нефти».

Сегодня я собираюсь обсудить то, с чем согласятся большинство ветеранов хедж-фондов Уолл-стрит. «Ваша следующая сделка потенциально может принести вам пользу или сломать вас».

Большинство основных валютных пар в последнее время демонстрируют сильные тенденции. Во время таких тенденций одна крупная сделка может буквально принести вам прибыль на весь месяц, год или десятилетие на рынке. Он может стереть любые недавние убытки и в то же время принести вам очень хорошую прибыль. С другой стороны, одна неудачная сделка или торговая ошибка могут серьезно повредить ваш торговый счет или даже полностью его разрушить. Таким образом, одна сделка может буквально либо улучшить, либо разрушить ваш торговый счет. 

Человеческий разум несовершенен и легко может стать чрезмерно эмоциональным при торговле на рынке. Любому трейдеру буквально «одно плохое решение» до того, чтобы опустошить свой торговый счет, или одно «отличное решение» до увеличения его счета на 50, 100 или 1000 %. Только благодаря правильной подготовке, планированию и исполнению вы сможете избежать чрезмерного ожога какой-либо конкретной сделкой, которую вы совершаете. Возможно, по иронии судьбы, те же самые вещи; правильная подготовка, планирование и исполнение — это также то, что вам нужно, чтобы добиться крупных и долгосрочных стабильных побед на рынке.

Давайте обсудим некоторые способы, с помощью которых вы можете избежать того, чтобы какая-либо сделка «разрушила» ваш торговый счет, и в то же время поставить себя в положение, позволяющее завоевать большую прибыль на рынке…

Не позволяйте одной сделке «сломать» вас

Если вы когда-либо играли в теннисный матч с кем-то, близким к вашему уровню мастерства, вы, вероятно, уже понимаете, насколько тяжелым бременем для вашей игры являются невынужденные ошибки. На самом деле, обычно именно невынужденные ошибки приводят к проигрышу в такой игре, как теннис, если вы примерно равны своему сопернику. Другими словами, вы побеждаете себя. Возможно, это даже больше расстраивает, чем просто потерять сознание из-за того, что ваш оппонент лучше вас. Бить себя, так сказать, – это самое страшное. Чувство. Никогда.

Как вы, возможно, уже знаете, одна плохо управляемая сделка может серьезно повредить ваш торговый счет или даже полностью его уничтожить. Возможно, в большей степени, чем любая другая профессия или вид спорта в мире, трейдинг — это идеальная арена, где люди могут совершать невынужденные ошибки и наносить себе вред . В конце концов, если вы потеряете деньги на сделке, которая, как вы знали, была «глупой» и в которую не следовало входить, вам некого винить, кроме себя. Попадание себя в такое положение, когда вы совершаете невынужденные торговые ошибки и теряете из-за этого деньги, может запустить токсичный цикл потерь и эмоциональной торговли, который создает ментальную среду, способную привести к тому, что вы разоритесь из-за одной неудачной сделки.

Таким образом, лучший способ избежать «банкротства» из-за большого убытка или плохо управляемой сделки — это просто избегать всех невынужденных ошибок в торговле. Если вы избегаете токсичного торгового мышления, которое вызывают невынужденные торговые ошибки, вы значительно уменьшите, а, скорее всего, устраните свои шансы серьезно пострадать от какой-либо одной потери.

Таким образом, вам следует избегать следующих невынужденных ошибок:

• Торгуйте, когда знаете, что для этого нет причин. Торговля только потому, что вы «чувствуете, что хотите», очень опасно. Это аналогично тому, как зависимый от азартных игр не может покинуть казино, потому что он «чувствует», что следующий крупный выигрыш не за горами. Не будь этим парнем который всю ночь не спит, приклеенный к экрану, пока его жена и дети спят. Ложитесь спать, избегайте рынков, когда там нечем торговать. Рынок будет там завтра.

• Возврат прибыли. Это большой вопрос. Чувство эйфории после удачной выигрышной сделки может быть очень приятным и кажется позитивным чувством. Однако для трейдера это может быть очень коварной эмоцией, которая может причинить много вреда, своего рода «скрытой от радара». Трейдеры, как правило, становятся широко раскрытыми и чрезмерно самоуверенными после хорошего выигрыша, они внезапно чувствуют себя «особенными» и верят, что им легче увидеть «возможности» на рынке. Однако на самом деле происходит то, что их восприятие риска на рынке уменьшилось из-за денег, которые они только что заработали. Торговля внезапно кажется на какое-то время «легкой», и поэтому они начинают меньше осознавать связанный с этим риск. Дальше происходит то, что они вступают в новую сделку сразу или вскоре после получения выигрыша. Следующая сделка обычно оказывается убыточной, поскольку она была заключена на чистых эмоциях (эйфории), а не на логике и планировании. Таким образом, трейдеры возвращают прибыль, которую в противном случае они бы сохранили. Таким образом, невынужденная ошибка может вызвать цепную реакцию эмоциональных торговых ошибок, которая может быстро привести к одной большой убыточной сделке, которая опустошит ваш счет.

• Слишком высокий риск . Это очевидно, но такое случается часто, и обычно трейдеры допускают эту невынужденную ошибку после выигрышной сделки. Как я только что говорил выше, эйфория от выигрышной сделки может быть очень опасной. Это вызывает у нас желание вернуться на рынок без какой бы то ни было причины, и это обычно сопровождается желанием поднять риск до уровня, превышающего тот, который он готов потенциально потерять. Мне не нужно рассказывать вам, как это подготавливает вас к крупной сделке «сломать вас», это довольно очевидно. Однако, скажем так, когда вы увеличиваете свой риск за пределы того, что вам удобно, вы готовите себя к катастрофе, когда произойдет следующая убыточная сделка.

Таким образом, лучший способ избежать «слома» в какой-либо одной сделке — это избегать всех невынужденных торговых ошибок, которые приводят к падению большинства трейдеров. Если вы сделаете это, вы избежите токсичного торгового мышления, когда вам кажется, что вам «нужно торговать» все время.

Одна крупная сделка может «сделать» вас

Мы только что обсудили различные ошибки, которые могут привести к токсичному торговому мышлению, которое может поставить вас в положение, когда одна сделка может разрушить ваш торговый счет. Давайте теперь переключимся и обсудим, как поставить себя в положение, когда один крупный победитель сможет зарабатывать на рынке весь месяц или больше.

Проще говоря, правильно управляемая сделка, следующая за установившейся тенденцией, может принести вам достаточную прибыль, чтобы платить за весь год или больше.

Как это возможно, спросите вы? Это просто...

Если вы какое-то время следите за мной, то знаете, что я придерживаюсь «метода снайперской торговли». в котором я совершаю минимальные сделки в месяц. Хоть я и не торгую часто, от 2 до 8 раз в месяц, сделки, которые я совершаю, представляют собой хорошо спланированные позиции с высокой вероятностью.

Если у вас есть обучение, ноу-хау/навыки торговли и правильное торговое мышление, торговля действительно становится игрой в ожидание. Вы ждете, пока эта «легкая добыча» в виде сделки не появится перед вами, созревшая для захвата. На этом этапе все зависит только от исполнения.

Примером одной крупной сделки, завершившейся весь ваш торговый месяц или даже год, является сделка на трендовом рынке, на котором вы масштабировались по мере того, как она движется в вашу пользу. Прочтите эту статью о пирамидировании для увеличения прибыли, чтобы узнать больше о пирамидировании или расширении сделок. Даже в сделке, по которой вы построили пирамиду всего на двух или трех позициях, если это сильный тренд и вы предоставляете торговому пространству возможность работать, вы можете заработать на ней серьезные деньги. Конечно, подобные рыночные условия и сделки будут возникать не очень часто, но в этом-то и вся суть; им это не нужно.

Чтобы вы могли получить прибыль от этих сделок, совершаемых раз в месяц или, может быть, даже раз в квартал, необходимо подготовиться и спланировать.

Сначала вам нужно точно знать, что вы ищете на рынке. Этого можно достичь, изучив и освоив эффективную торговую стратегию, например стратегию Price Action, которую вы можете изучить в моем торговом курсе. После этого нужен план атаки (тоже в моем курсе). В вашем торговом плане вы объединяете все, что вы узнали, в краткое, но всеобъемлющее руководство, которое будет напоминать вам, как и что вам следует делать на рынке.

После этого вы просто ждете этой сильно слитной (легкой добычи) торговой схемы, а затем, когда она сформируется, вы будете готовы и не будете колебаться. Вы будете действовать решительно и безупречно выполнять свой торговый план.

Самое замечательное в такой подготовленной и спланированной торговле то, что она формирует и закрепляет хорошие торговые привычки. Как только вы получите вознаграждение за торговлю при правильной подготовке и планировании, внутри вас сформируется привычка, от которой будет все труднее избавиться. Таким образом, вы уходите от токсичного мышления, которое может привести к тому, что одна сделка вас разорит, и приближаетесь к правильному торговому мышлению, при котором вы буквально торгуете «в зоне» и даете себе возможность получить огромную прибыль всего за одну сделку.

Заключение

В конце концов, все сводится к главному:одна сделка, одно событие на рынке могут в конечном итоге решить вашу судьбу на этот месяц, квартал или даже год. Итак, нам нужно не только осознавать это, но и планировать так, чтобы не поставить себя в такое психическое состояние, когда одна сделка может привести к катастрофе и опустошить наш счет. Вместо этого нам нужно готовиться, планировать и действовать с постоянной дисциплиной, чтобы наше психическое состояние было таким, которое готовило бы нас к большому выигрышу, который принесет огромную прибыль. Просто помните:в первый раз, когда вы получите крупный выигрыш, что бы вы ни делали, не отдавайте легкомысленно эту прибыль обратно рынку.

ПРО ТРЕЙДИНГОВЫЙ КУРС НИАЛА ФУЛЛЕРА – ЗДЕСЬ