Мы все слышали стереотипную статистику о том, что от 80 до 90% трейдеров не зарабатывают деньги. Итак, у вас есть два варианта; откажитесь от своей мечты освободиться от работы, работы и тяжелой работы современного общества с 9 до 5, или попытайтесь понять, почему большинство людей терпят неудачу в трейдинге, и работайте, чтобы убедиться, что вы входите в число 10–20% лучших трейдеров, которые действительно зарабатывают деньги.
Вам нужно внимательно посмотреть на себя и решить, чего вы хотите. Хотите ли вы подчиниться современному «рабству» начальников и рабочих мест, или вы действительно хотите попробовать и посвятить себя изучению торговли и достижению последовательности в единственной профессии, которая может дать вам истинную свободу?
Первый шаг — определить распространенные причины, по которым большинству людей не удается зарабатывать деньги на торговле, и изучить некоторые решения…
Почему демо-торговля не является проблемой в первую очередь? Ну, во-первых, вам нужно узнать, как работает торговая платформа, которую вы используете, прежде чем пытаться заключать на ней сделки. Вы не захотите без необходимости терять деньги только потому, что не до конца понимаете, как работает торговая платформа.
Далее, торговля вживую до того, как вы на самом деле научитесь торговать своим методом, — это верный путь к потере денег. Прежде чем рисковать реальным капиталом на рынках, вам нужно время перед экраном и несколько «пробежок», а также определенная последовательность.
Я не рекомендую тратить слишком много времени на демо-торговлю, однако идеальный период времени — от 1 до 3 месяцев после того, как вы изучите торговую стратегию. Но, конечно, прежде чем вы попробуете торговать на реальные деньги, вам необходимо продемонстрировать свой торговый метод, чтобы ознакомиться с ним. Это поможет вам избежать ненужной потери денег.
И, конечно, реальная торговля будет лучшим учителем из всех, потому что эмоции от того, что на кону реальные деньги, присутствуют, но это не значит, что вам следует спешить с этим без некоторой практики.
Вы можете получить мой рекомендуемый демо-торговый счет здесь. Я рекомендую открыть его и ознакомиться с размещением на нем сделок, одновременно изучая мои торговые стратегии.
Относитесь к демо-счету как к реальным деньгам, даже если это не так. Чем внимательнее вы будете относиться к демо-счету, как к реальному, тем легче будет вам переход, когда вы в конечном итоге перейдете на реальный счет. Прочтите здесь о различиях между реальной и демо-торговлей.
Основная причина, по которой так много трейдеров не могут зарабатывать деньги, заключается в чрезмерном усложнении торгового процесса. На самом деле, люди слишком усложняют любой аспект трейдинга:от стратегии, которую они используют, до того, как часто они проверяют графики, и управления капиталом. Торговлю очень легко усложнить.
Возможно, трейдеры в первую очередь слишком усложняют свои графики. Начинающие трейдеры очень часто думают, что чем больше индикаторов они узнают и будут использовать, тем лучше для них будет. Однако, как я рассказываю в своей статье о том, почему индикаторы разрушают ваш торговый счет, это очень далеко от истины.
Если ваши графики выглядят беспорядочно и больше напоминают абстрактное современное искусство, чем график цен, вы, вероятно, слишком усложняете процесс анализа. Если вы пристрастились к графикам на младших таймфреймах, вы, вероятно, тоже слишком усложняете ситуацию. Если вы часами сидите и смотрите на графики или постоянно читаете экономические новости, вы слишком усложняете ситуацию.
Помните, что основная часть данных, которые мы все пытаемся анализировать и торговать, — это цена. Итак, первый шаг к тому, чтобы не усложнять торговлю, — это не скрывать самую важную вещь на любом рынке — ценовое действие. Вам необходимо удалить индикаторы и научиться торговать на урезанном/голом ценовом графике, прежде чем делать что-либо еще.
Кроме того, помните, что добавление переменных, будь то индикаторы, новости или фундаментальные факторы, мнения других людей или что-то еще, только слишком усложнит ваш разум и, как следствие, ваш торговый процесс. Помните:будьте проще и глупее.
Одна из самых больших проблем для начинающих трейдеров, из-за которой они часто опустошают свои счета и сдаются, — это признание того, что убытки являются частью торговой игры. Вы должны это понять и принять, а также спланировать, как вы будете справляться с потерями. Трейдеры часто пытаются избежать потерь, не используя стоп-лоссы или хеджирование, но эти действия приводят только к большим потерям и более быстрому краху счета. Вы не можете избежать убыточных сделок.
Трейдеры склонны замирать, когда проигрывают. Они рассматривают потери как очень негативную вещь, и эмоциональные реакции, которые они вызывают у трейдера, могут быть очень драматичными. Трейдер может бояться совершать следующую сделку и «прятаться» на некоторое время, или он может торговать слишком мелко в следующей сделке только для того, чтобы увидеть ее выигрыш (но гораздо меньший выигрыш, чем это возможно в противном случае). Трейдеры также склонны чувствовать месть после проигрыша, и они осуществляют эту месть, возвращаясь на рынок, чтобы попытаться вернуть деньги, которые они только что потеряли, что, конечно, обычно приводит только к большим потерям, тем самым еще больше закрепляя цикл плохих торговых привычек.
Решение проблемы потерь состоит в том, чтобы понять их и принять, что они произойдут, и сформулировать план управления потерями / рисками.
Важно понимать, что любая сделка может оказаться убыточной, даже если ваше преимущество, скажем, составляет 80%. 80% побед еще не означает, что вы знаете, когда появятся эти 20% проигравших. Итак, из 100 сделок у вас может быть 10 убыточных подряд, сможете ли вы с этим справиться?? Подумайте, как бы вы это спланировали. Чтобы узнать больше об этом принципе, прочтите мою статью о случайно распределенных выигрышах и поражениях.
Далее, очень важно понимать разницу между хорошей и плохой потерей. Теперь, возможно, вы думаете:«Какого черта это хорошая потеря?». Хороший убыток – это тот, который произошел в результате того, что вы торговали своим преимуществом с дисциплиной и терпением. Это означает, что вы заключили сделку, которая соответствовала вашей торговой стратегии и торговому плану, и она просто не сработала, потому что она была естественным статистическим проигрышем. Никакого вреда, никакого нарушения.
Плохая потеря – это та потеря, которой можно было избежать. Обычно это случаи чрезмерной торговли или торговли, когда у вас не было преимущества. По моему мнению, эти большие потери являются основной причиной неудач большинства трейдеров. Большинство трейдеров просто торгуют слишком часто и, по сути, играют в азартные игры. Мы все знаем об азартных играх одну вещь:казино всегда выигрывает, и в этом случае казино будет заключаться в том, что другие трейдеры будут торговать против вас. Итак, если вы хотите потерять свои деньги, торгуйте чаще. Вы должны работать, чтобы любой ценой избежать этих тяжелых потерь.
Я обнаружил, что большинство людей настолько сосредотачиваются на деньгах, прибыли и вознаграждениях, что упускают из виду, что на самом деле нужно для их достижения.
Думаете ли вы, что профессиональный баскетболист или игрок в гольф думает о знаках доллара и прибылях в разгар игры или турнира? Нет! Я могу гарантировать вам, что это не так. Они сосредоточены исключительно на игре, которую любят и которой увлечены, и на том, как добиться наилучших результатов. Чтобы выиграть турнир, игроку в гольф приходится отыгрывать каждый удар и каждую лунку в течение нескольких раундов, он не думает о деньгах. Он думает о механике игры, своем процессе, своем мышлении и т. д.
Точно так же, если вы слишком сосредоточены на деньгах, а не на механике и процессе торговли, вы не продержитесь на рынках очень долго.
Решение состоит в том, чтобы просто осознать, что для того, чтобы зарабатывать деньги, торгуя, вы не можете постоянно думать о зарабатывании денег. Цель, конечно, состоит в том, чтобы заработать деньги, но путешествие — это торговля, и без правильного выполнения путешествия вы никогда не заработаете денег. Почти каждый день я получаю электронные письма от начинающих трейдеров, которые спрашивают меня, сколько они могут рассчитывать на заработок в месяц или насколько им следует рисковать и т. д. Это неправильные вопросы. Им следует задавать вопросы:«Как мне правильно торговать?», «Как мне научиться читать графики?» и тому подобные вопросы.
Похоже, что поскольку трейдинг – это спекуляция и зарабатывание денег, большинство людей не хотят сосредотачиваться на механике и процессе, но, не сосредоточившись на этих вещах, вы никогда не добьетесь успеха. Вы должны с энтузиазмом относиться к торговле, к игре и победам, а не только к зарабатыванию денег.
Большинство новичков хотят попробовать себя в внутридневной торговле. У них есть некоторое представление о дневной торговле, и все они, кажется, хотят посмотреть на графики краткосрочных периодов, прежде чем сосредоточиться на дневном графике. Кто может их винить? Несмотря на всю дезинформацию, распространяющуюся на других веб-сайтах и форумах, легко стать зависимым от тикового движения на 1- и 5-минутных графиках. Однако вам нужно быстро усвоить, что эти временные рамки — всего лишь шум.
Реальную историю рынка можно прочитать только на старших таймфреймах, уменьшив масштаб и увидев всю картину. Ежедневные ценовые столбцы содержат информацию за весь день и, как следствие, имеют больший вес.
Решение проблемы, связанной с тем, что вы не научитесь сначала торговать на дневном графике, состоит в том, чтобы сосредоточиться только на таймфрейме дневного графика. Я написал много статей, объясняющих, почему вам следует торговать на более высоких таймфреймах, поэтому я не буду перечислять здесь все причины. Но достаточно сказать, что если вы не понимаете ключевые уровни и не понимаете, как находить тренды и торговать ими на дневном графике, вы никогда не сможете зарабатывать деньги ни на каком таймфрейме ниже дневного.
Если вы хотите торговать на внутридневных графиках, вы должны сначала понять, что происходит на дневном графике с точки зрения тенденций и уровней, а также ценового действия. Решение состоит в том, чтобы понять важность изучения дневного графика, а затем сосредоточиться на нем только до тех пор, пока вы не освоите его.
Плохое управление капиталом — огромная проблема, которая обрекает многих трейдеров (на самом деле) еще до того, как они дают себе шанс начать. Первопричиной этой проблемы является как плохое образование/низкие знания о важности управления капиталом, так и жадность. Многие люди просто не хотят признавать, что они не могут рисковать большими деньгами в одной сделке, поэтому они сразу же повышают риск и быстро теряют все свои деньги.
Торговля деньгами, которые вы не можете позволить себе потерять, и слишком большой риск за сделку — две самые большие ошибки в управлении капиталом, которые совершают люди. Точно так же непонимание того, сколько вы можете морально и финансово потерять за сделку и при этом все будет в порядке, является еще одним аспектом этого.
Итак, каково решение проблемы плохого управления капиталом? Что ж, все начинается с признания того, что вы не можете рисковать деньгами, которые не можете позволить себе потерять. Если вы пытаетесь пополнить свой счет с помощью кредитной карты, потому что у вас нет дополнительных денег для торговли, вы обречены. Если вы кладете на свой счет больше денег, чем рассчитываете использовать, вы обречены.
Когда вы начнете, вам нужно решить, есть ли у вас вообще деньги для торговли. Торговля и спекуляции рискованны, и вы должны подходить к ней с пониманием того, что вы можете потерять деньги, которыми торгуете. Я не говорю, что вы потеряете все (если вы пройдете обучение и будете дисциплинированы, вы не потеряете все), но я говорю, что вы должны быть морально в порядке с потенциальной потерей всего. Когда мы подходим к торговле с таким мышлением, что не боимся проигрыша, мы ставим себя в наилучшую позицию для победы, как бы иронично это ни звучало для вас.
Два ключа к управлению капиталом — это пополнение вашего счета только деньгами, которые вам действительно не нужны, и отказ от риска больше, чем вы хотите потерять за сделку. Я говорю людям, что вы должны установить свой риск в размере 1R на сделку на такой сумме, чтобы, если вы проиграете 20 сделок подряд, вы все равно могли бы торговать на ту же сумму. Подробнее об этом читайте здесь.
Слишком частая торговля или чрезмерная торговля, вероятно, является убийцей счетов номер один среди трейдеров. Почти каждая сделка в какой-то момент была переторгована. Те, кто понимает, что делает это, прежде чем это уничтожит их аккаунт, остаются там достаточно долго, чтобы добиться определенного успеха. К сожалению, большинство из них этого не понимают или просто не могут перестать это делать.
Я говорю о торговле, когда у вас нет преимущества или стратегии. Это ошибка, порожденная жадностью и нетерпеливостью. Я знаю, что вы очень хотите зарабатывать деньги на рынках, но могу пообещать вам, что чаще торговать – это не то, как вы это делаете. Взгляд на более низкие таймфреймы является основной причиной чрезмерной торговли трейдеров, а торговля с помощью приложений для мобильных телефонов является проблемой. Эти вещи приводят к зависимости от графиков, что, очевидно, приводит к чрезмерной торговле. Чрезмерная торговля – это, по сути, азартная игра, и, как я уже говорил ранее, всегда выигрывает казино (имеется в виду казино, брокер или другие трейдеры, а не вы).
Решение проблемы чрезмерной торговли — это замедлить все аспекты вашей торговли. Это означает, что какое-то время нужно смотреть только на дневной график, не использовать телефон для торговли и анализировать графики только пару раз в день по 20–30 минут каждый. К торговле нужно подходить снайперски, а не пулеметно. Вы должны понять, принять и действовать исходя из того, что в трейдинге меньше значит лучше.
Очевидно, что если вы не понимаете, как движутся рынки, и не понимаете основ ценовой динамики/ценового действия, вы не сможете зарабатывать деньги как трейдер. Тем не менее, снова и снова я читаю электронные письма от трейдеров, которые явно не понимают основных принципов рыночной динамики и ценового действия.
Некоторые примеры этой проблемы:
Ценовое действие на рынке раскрывает важную информацию, такую как ключевые уровни и предыдущие сигналы ценового действия, области событий и другие вещи, которые мы должны были отметить заранее. Заранее отметьте эти вещи на своих графиках, поскольку эти уровни и фрагменты информации помогут нам в будущих сделках.
Вот несколько статей, которые могут вам в этом помочь:
Если у вас нет рутины, ваша торговля станет бессистемной и выйдет из-под контроля. То, как вы себя ведете, отразится на результатах вашей торговли. Если у вас нет какой-либо последовательности в подходе к рынкам, вы не можете рассчитывать на стабильные результаты торговли.
Проблема здесь в том, что многие люди не начинают учиться у наставника или кого-то более опытного, чем они. Вместо этого они верят, что могут просто «сделать это» или сделать это в одиночку и «разобраться» самостоятельно. Однако в конечном итоге у них нет реальной торговой стратегии, которую они бы освоили, вместо этого они просто случайно смотрят на рынки, надеясь, что они каким-то образом станут прибыльными.
У меня есть несколько статей о моем распорядке дня и о том, как я подхожу к рынкам. Мой распорядок дня представляет собой сочетание жизни, стратегии и ума. Я не смотрю на графики весь день. Я знаю, какова моя стратегия, и обычно два-три раза в день смотрю на графики в тишине и покое.
Вот несколько статей, в которых вы можете прочитать об этом больше:
Торговля без профессиональной подготовки, отсутствие реальных торговых знаний и неспособность овладеть навыками, прежде чем вступить в торговую битву, являются убийцей для любого трейдера и его счета.
Меня никогда не перестает озадачивать то, как и почему кто-то верит, что может добиться успеха в торговле, прежде чем он, ХОЯТЬ, изучит надежную стратегию, основанную на ценовом действии. Я считаю, что каждому необходима профессиональная подготовка и приобретение реальных навыков чтения графиков, прежде чем он сможет даже надеяться на шанс заработать деньги на торговле. Спекуляции на финансовых рынках не для слабоумных, и вам действительно нужен гид и хорошее образование, прежде чем рисковать своими кровно заработанными деньгами на рынке.
На Земле нет другой серьезной профессии, где люди думают, что могут избежать профессиональной подготовки и каким-то образом добиться успеха. Будь то профессиональный спортсмен, врач, юрист или кто-то еще, всем им требуется профессиональная подготовка
Как я уже говорил выше, обучение у профессионала необходимо для освоения любого навыка. Вы должны хотеть дать себе наилучшие шансы на успех на рынке, а это означает, что нужно учиться торговать у кого-то, кто уже совершил все ошибки, которые вы совершите, и может научить вас, как их избегать. Это сэкономит вам деньги, время и массу нервных расстройств.
Моей целью на сегодняшнем уроке было дать вам несколько решений наиболее распространенных причин, по которым трейдеры не могут зарабатывать деньги. Помните, я шел тем же путем, что и вы сейчас, когда впервые начал свою торговую карьеру, и я тоже столкнулся с большинством этих проблем на этом пути. Недостаточно осознавать проблему, необходимо последовательно реализовывать каждое решение.
ПОЖАЛУЙСТА, ОСТАВЬТЕ КОММЕНТАРИЙ НИЖЕ – ХОТЕЛОСЬ ПОЛУЧИТЬ ВАШЕ ОТЗЫВ :)
ВОПРОСЫ? – СВЯЗАТЬСЯ СО МНОЙ ЗДЕСЬ
ПРО ТРЕЙДИНГОВЫЙ КУРС НИАЛА ФУЛЛЕРА – ЗДЕСЬ
Наем финансового директора стартапа:когда нанимать финансового директора и зачем он вам нужен
Три отличных агрессивных гибридных паевых инвестиционных фонда
Возобновление роста дивидендов Vanguard. Входите по желанию.
Возможно, вы сэкономили деньги в условиях изоляции, но теперь, когда путешествия и обеды снова на столе, вот ка…
Предложение планирования студенческих ссуд в рамках бизнес-модели консультационной фирмы