Первый фьючерсный контракт на медь CME Group был продан 29 июля 1988 года. Этот продукт, известный как «медь высокого качества», предоставил трейдерам и инвесторам возможность выйти на рынок одного из ведущих мировых цветных металлов. Сегодня фьючерсы на медь COMEX — чрезвычайно популярный рынок, заслуживший репутацию «новой нефти».

В 2008 году CME Group завершила сделку по приобретению Commodity Exchange Inc. (COMEX). С его помощью CME Group расширила свое присутствие в торговле металлами, предлагая такие контракты, как золото, серебро и медь. Давайте взглянем на медь COMEX и две основные стратегии торговли на этом захватывающем рынке.

Знакомство с фьючерсами на медь COMEX

Возможно, самым большим преимуществом торговли фьючерсами CME Group является прозрачность. Каждый договор стандартизирован, и все спецификации доступны для общественности. К фьючерсам на медь COMEX применяются следующие характеристики:

В дополнение к полноразмерной меди CME Group также предлагает фьючерсы на медь E-mini (QC). Медь E-mini вдвое меньше контракта HG и позволяет активным трейдерам задействовать серебро в меньших масштабах. Однако контракт QC характеризуется ограниченной ликвидностью, поэтому поддержание эффективной торговли может быть проблемой.

Стратегия № 1:Бычий настрой на медь

Зеленая энергетическая революция привела к изменению динамики рынков меди. По оценкам Ассоциации развития меди, предлагаемый переход на электромобили (EV) увеличит мировой спрос на медь примерно на 1700 тыс. тонн к 2027 году. Учитывая это, многие профессиональные трейдеры металлов очень оптимистично смотрят на медь.

Самый простой способ заработать на бычьем уклоне — это просто купить или открыть длинную позицию по одному или нескольким фьючерсным контрактам HG (лотам). Для иллюстрации предположим, что вы хотите открыть длинную позицию по фьючерсам на медь на COMEX в преддверии осеннего сезона:

1. Лимитный ордер на покупку одного лота августовских фьючерсов HG размещается на рынке.
2. Ордер исполнен, открывается новая длинная позиция.
3. В вашем аккаунте указаны начальные маржинальные требования (6050 долларов США). (Маржинальные требования могут быть изменены.)
4. С вашего счета зачисляется или списывается 12,50 долларов США по мере того, как цена за фунт повышается или падает на 0,0005 доллара США. Когда цена поднимается выше точки входа, сделка приносит нереализованную прибыль; если цена упадет, произойдет просадка счета.
5. Чтобы закрыть длинную позицию, на рынке продается один лот HG.

Стратегия № 2:Медвежий настрой на медь

На товарных рынках на каждого быка приходится медведь. И хотя можно утверждать, что спрос на электромобили приведет к росту цен на медь, другие могут возразить, что укрепление доллара США будет дефлятором товарного рынка. Если вы неравнодушны к последней точке зрения, то медвежьи стратегии COMEX по фьючерсам на медь вполне жизнеспособны.

Лучший способ защитить медвежий рынок меди — это продать фьючерсы на HG или «шортить рынок». Предположим, что вы заинтересованы в короткой продаже одной партии меди в конце лета. Для реализации этой стратегии используется следующая последовательность действий:

1. На рынке выставлен лимитный ордер на продажу одного контракта августовских фьючерсов HG.
2. Ордер исполняется и открывается новая короткая позиция.
3. В вашем аккаунте указаны начальные маржинальные требования (6050 долларов США). (Маржинальные требования могут быть изменены.)
4. С вашего счета зачисляется или списывается 12,50 долларов США по мере того, как цена за фунт повышается или падает на 0,0005 доллара США. Когда цена падает ниже точки входа, сделка приносит нереализованную прибыль; если цена вырастет с этой точки, произойдет просадка счета.
5. Чтобы закрыть активную короткую позицию, на рынок отправляется ордер на один лот августовских фьючерсов HG.

Бычий или медвежий тренд на медь?

Возможно, самым большим преимуществом торговли фьючерсами на медь на COMEX является гибкость. Вы можете открыть длинную или короткую позицию и определить рыночную экспозицию в соответствии со своей толерантностью к риску. Однако, чтобы зарабатывать на этом деньги, вы должны сначала понять основы.

Если вы готовы активно торговать фьючерсами на медь, ознакомьтесь с нашей бесплатной электронной книгой Basic Training for Futures Traders. . Это поможет вам освоить дисциплинированную торговлю, постановку целей, работу с фьючерсами и многое другое. Не ждите — загрузите Базовое обучение для трейдеров фьючерсами сегодня!