Существует два основных метода оценки торгуемых ценных бумаг:фундаментальный анализ. и технический анализ .

1. Фундаментальный анализ включает в себя углубленное изучение «основ», включая доход, оценку, рост, финансовую отчетность и другую макро- и микроэкономическую информацию.
2. Технический анализ дает более математический взгляд на рынки и помогает трейдерам спекулировать на основе «технических показателей». К ним относятся движение цены, объем, история тренда, поток ордеров, а также исторические уровни поддержки и сопротивления.

Как фундаментальный, так и технический анализ используются инвесторами для принятия торговых решений. Хотя эти два подхода сильно различаются, они оба направлены на предоставление информации и прогнозов цен для труднопредсказуемых рынков.

Какой подход подходит для вашей торговли?

Решение о включении технического или фундаментального анализа в вашу торговую методологию будет зависеть от вашего конкретного стиля торговли. Каждый трейдер подходит к рынку по-своему, и в конечном итоге это решение остается за человеком.

Трейдеры фундаментального анализа

Фундаментальные аналитики, как правило, рационально мыслящие люди, которые ищут осязаемые данные, на которых можно основывать свои торговые идеи. Будь то отчеты о прибылях и убытках, отчеты компаний, балансовые отчеты, данные по безработице или процентные ставки, фундаментальный анализ требует изучения факторов, окружающих ценную бумагу, которые могут повлиять на ее стоимость.

Один из самых известных инвесторов современности, Уоррен Баффет, применяет методологию фундаментального анализа, которая привела к исключительному финансовому успеху. Его подход включает в себя тщательное изучение общедоступной информации о компаниях, чтобы выявить важную информацию, которую пропустил рынок.

Хотя наиболее часто используемый в торговле акциями фундаментальный анализ фьючерсов также может быть выполнен.

Трейдеры технического анализа

Трейдеров, использующих технический анализ, привлекают паттерны и тренды, которые можно просмотреть на графике. Исходя из того, что история повторяется, трейдеры, занимающиеся техническим анализом, ищут эти модели, статистику и сигналы, которые могут указывать на будущее движение цены. Технический анализ лучше подходит для трейдеров, которым удобно читать графики, часто со скользящими средними, линиями тренда или другими торговыми индикаторами, нанесенными на ценовые данные для экстраполяции торгового тезиса.

Пол Тюдор Джонс, который за 30 лет увеличил хедж-фонд с $300 000 до $12 млрд, использует подход технического анализа. Джонс включает принципы волн Эллиотта в свой стиль торговли на колебаниях, который стратегически выбирает вершины и основания рынка.

Технический анализ подходит для всех типов активов:акций, фьючерсов, форекс и опционов.

Сочетание двух подходов

Некоторые трейдеры используют подход, сочетающий в своей торговле аспекты как фундаментального, так и технического анализа. Например, трейдер может использовать фундаментальные данные для выработки общей торговой идеи, а затем использовать технический анализ для точной настройки входов и выходов.

Кроме того, некоторые трейдеры используют оба подхода по отдельности, принимая во внимание фундаментальный анализ для долгосрочных сделок и используя исключительно технический анализ для краткосрочных или внутридневных сделок. Из-за сложного характера обоих подходов существует множество способов совмещения двух форм анализа.

Начало работы с NinjaTrader

Независимо от вашего подхода к рынкам, отмеченное наградами программное обеспечение NinjaTrader можно настроить в соответствии со всеми стилями торговли. Загрузите торговую платформу NinjaTrader БЕСПЛАТНО, чтобы начать работу с расширенными графиками и бесплатными оперативными данными для анализа рынка!