Рыночные трейдеры обычно используют графические модели для определения торговых возможностей с положительным ожиданием. При использовании в сочетании с другими индикаторами, такими как уровни поддержки и сопротивления, графические модели могут стать мощным инструментом для получения прибыли.

Независимо от того, предпочитаете ли вы формат открытия-максимум-минимум-закрытие (OHLC) или формат свечей, понимание того, как использовать графические модели для дневной торговли, очень важно. Читайте дальше, чтобы узнать, как определенные формации могут помочь вам торговать на фьючерсных рынках с позиции силы.

Время рынка

Фраза «определение времени выхода на рынок» относится к покупке или продаже продукта до того, как изменится цена. Рыночное время особенно важно, когда речь идет о внезапном движении цены или «прорыве» цены. Вы знаете старую поговорку, время решает все — для внутридневных фьючерсных трейдеров, возможно, никогда не было произнесено более правдивых слов.

Без сомнения, правильное определение времени прорыва краткосрочных фьючерсов является сложной задачей. Тем не менее, несколько уникальных графических моделей для внутридневной торговли могут помочь вам определить рынок, готовый к прорыву. Внутренние ценовые бары, доджи, прямоугольники и вымпелы — вот некоторые из самых популярных.

Чтобы оптимизировать потенциал графических паттернов, внутридневные трейдеры обычно используют анализ нескольких таймфреймов при поиске возможностей. Соответственно, более длительные временные рамки, такие как дневные и недельные графики, часто используются для размещения 90-, 60-, 30-, 15-, 5- и 1-минутных графиков в управляемом контексте. Используя графики таким образом, вы можете определить потенциальный прорыв на более длительных таймфреймах, а также рассчитать рынок с более короткими периодами.

Добавление уверенности графическим фигурам

Как и большинство технических индикаторов, графические паттерны для внутридневной торговли лучше всего работают в сочетании с другими техническими инструментами. Например, сочетание графических моделей со следующими техническими показателями может значительно повысить вашу способность определять потенциальные прорывы рынка:

• Ключевые цифры: Ключевые числа могут быть естественными круглыми числами или предыдущими экстремумами за день, неделю, месяц или год.
• Уровни поддержки и сопротивления: Уровни поддержки и сопротивления являются продуктом технических индикаторов или дополнительных исследований. Инструменты Фибоначчи, скользящие средние и точки разворота — вот несколько примеров.

Внедрение комбинации технических индикаторов — это один из способов отфильтровать плохие сделки и подтвердить хорошие. Однако имейте в виду:использование слишком большого количества одновременно может привести к различным ловушкам, включая паралич анализа.

Использование графических паттернов для торговли на прорывах

Когда дело доходит до торговли на прорывах, самое главное — войти в рынок раньше. Один из способов, которым активные фьючерсные трейдеры выполняют эту задачу, заключается в выявлении паттернов графиков для внутридневной торговли, которые возникают вблизи других ключевых уровней. Используя этот подход, вы можете определить точные точки входа в рынок, которые будут способствовать оптимальному времени.

Для иллюстрации предположим, что Дакота торгует на прорывах E-mini S&P 500 (ES) во вторник утром. Вскоре после традиционного открытия наличных на NYSE (9:30 утра по восточному времени) Дакота наблюдает за следующими техническими данными:

• На дневном графике видно, что диапазон ES в понедельник торговался внутри диапазона предыдущей пятницы. В понедельник также сформировался дневной паттерн Доджи с максимумом 3750,00 долларов, минимумом 3695,00 долларов и закрытием 3722,50 долларов.
• Ночное движение в ES было значительным и слегка бычьим. Был опубликован скромный диапазон от 3715 до 3749,75 долларов США.
• По состоянию на 10:00 по восточноевропейскому времени Дакота распознает жесткую формацию вымпела, установленную на 30-минутном графике ES. Ценовой бар с 9:30 до 10 утра по восточному времени имеет максимум 3749,75 долларов США и минимум 3743,25 долларов США.

Учитывая приведенный выше сценарий, Дакота считает, что существует большая вероятность того, что бычий прорыв намечается выше отметки в 3750 долларов. Внутренний диапазон сессии понедельника, дневной доджи и 30-минутный вымпел около максимума понедельника — все это указывает на то, что рынок поднимется выше 3750,00 долларов. Чтобы принять участие в акции, Дакота делает следующее:

• Для входа в рынок Дакота размещает стоп-рыночный или стоп-лимитный ордер на покупку по цене $3750,25.
• Для управления сделкой Дакота размещает первоначальный стоп-ордер под 30-минутным вымпелом на уровне 3742,25 доллара. Учитывая предполагаемый риск в 32 тика ((3750,25–3742,25)*4), целевая прибыль устанавливается на уровне 3 766,25 долл. США (соотношение риска и вознаграждения составляет 1:2).

Прелесть этой торговой стратегии в гибкости. Если цена не касается точки входа, то сделка остается невыбранной. Если цена поднимется и рухнет, может появиться возможность переместить стоп-лосс в безубыток, а в случае сильного бычьего прорыва Дакота получит солидный выигрыш 2:1.

Использование силы графических паттернов для внутридневной торговли

Приведенная выше стратегия — лишь одна из тысяч применимых к графическим паттернам для внутридневной торговли. Для получения дополнительной информации о том, как стать опытным техническим трейдером, посетите Учебный центр технического анализа, доступный на Daniels Trading. Благодаря интерактивному списку изучения графиков это незаменимый инструмент обучения для любого начинающего специалиста по рынку.