В торговле фьючерсами тип ордера имеет значение. Рынки, лимиты и стопы — это три разновидности ордеров, применяемых для повышения стратегической эффективности. В этом блоге мы рассмотрим функциональные возможности стоп-ордера и лимитного ордера и то, как каждый из них может помочь вам оптимизировать вашу работу на реальном рынке.

Повысьте точность с помощью лимитных ордеров

лимит это тип ордера, в котором связанная покупка или продажа должны быть выполнены по определенной цене или лучше . Лимитные ордера повышают точность, поскольку они остаются на рынке до тех пор, пока не будут исполнены по желаемому трейдером уровню цены. Лимиты – ценные инструменты для уменьшения проскальзывания, обеспечения точного входа в рынок и установления целевых показателей прибыли.

Фьючерсные рынки могут быть быстро развивающимися и нестабильными. Лимитные ордера позволяют трейдерам открывать новые позиции и эффективно извлекать прибыль из положительных сделок. Основные функциональные возможности лимитных ордеров следующие:

• Новая бычья сделка: Чтобы открыть новую длинную позицию, лимитный ордер на покупку размещается ниже цены. Когда ордер на покупку срабатывает, он исполняется по указанной цене или выше.
• Новая медвежья сделка: Чтобы открыть новую короткую позицию, лимитный ордер на продажу размещается выше цены. Когда ордер на продажу срабатывает, он исполняется по указанной цене или выше.
• Бычьи цели по прибыли: Размещение лимитного ордера на продажу выше активный вход в длинную позицию обеспечивает точный и прибыльный выход.
• Медвежьи цели по прибыли: Размещение лимитного ордера на покупку ниже активный вход в короткую позицию обеспечивает точный и прибыльный выход.

Одна из замечательных особенностей современного трейдера фьючерсами — это доступ к программной торговой платформе. Надежная платформа раскрывает тайну дихотомии стоп-ордера и лимитного ордера за счет размещения ордера одним щелчком мыши. Разместить лимитный ордер очень просто:все, что вам нужно сделать, это указать тип ордера как «лимитный» и нажать на желаемую цену покупки/продажи в стакане цен платформы (DOM). Открывать новые позиции или ставить цели по прибыли с помощью лимитов действительно не может быть намного проще.

Управление рисками с помощью стоп-приказов

Как и лимитный ордер, стоп-ордер назначается определенный уровень цен, на котором он остается на рынке до тех пор, пока не будет избран. Однако ключевое различие между стопами и лимитами заключается в том, как на самом деле выполняется ордер. Когда цена достигает определенного уровня, стоп-ордер немедленно исполняется по наилучшей доступной цене.

Стоп-приказы идеально подходят для управления рисками на реальном рынке. Вот краткий обзор их функциональности:

• Бычья торговля: Чтобы разместить стоп-ордер на активную бычью позицию, стоп-ордер на продажу размещается ниже цены входа. Когда ордер срабатывает, длинная позиция ликвидируется.
• Медвежья торговля :Чтобы разместить стоп-ордер на активную медвежью позицию, стоп-приказ на покупку размещается выше цены входа. Когда ордер срабатывает, короткая позиция ликвидируется.

Чтобы проиллюстрировать полезность стоп-ордера, предположим, что Гретхен, торговец золотом, имеет длинную позицию по декабрьским фьючерсам на золото на один лот от 1700 долларов. Гретхен решает принять на сделку максимальный риск снижения в размере 500 долларов. Соответственно, стоп-ордер размещается на уровне 1 695–50 тиков от точки входа бычьей сделки. Если цена откатится до $1695, стоп-ордер будет активирован, и бычья позиция немедленно закроется.

Когда дело доходит до управления рисками, сравнение стоп-ордера и лимитного ордера является спорным. Стопы обеспечивают трейдеру условный, но немедленный выход из рынка; ограничения не предназначены для этой цели. Однако стоп-ордера подвержены повышенному проскальзыванию из-за того, что они исполняются по наилучшей доступной цене.

Увеличьте свою эффективность, изучив стоп-приказы и лимитные ордера

На самом деле, компромисс между стоп-ордером и лимитным ордером — это только одна стратегическая проблема, стоящая перед активными трейдерами. Стоп-лимит, мультибрекет, OCO и базовые рыночные ордера — другие ценные инструменты, которые можно использовать для оптимизации производительности.

Чтобы узнать больше об основах торговли фьючерсами, ознакомьтесь с бесплатным руководством Daniels Trading Basic Training for Futures Traders. . Содержащие советы по дисциплинированной торговле, постановке целей и общей компетентности, это информативный инструмент для всех, кто рискует выйти на рынок фьючерсов.