Вспышка нового коронавируса (COVID-19) в 2020 году привела к беспрецедентному участию на мировых финансовых рынках. Большие ежедневные объемы торгов и чрезвычайная волатильность цен стали новыми нормами. Хотя профиль риска значительно улучшен, активные трейдеры имеют доступ к редким возможностям.
Независимо от того, на какой рынок вы смотрите, весьма вероятно, что резкие колебания цен определили начало 2020 года. Один из способов заработать на этом действии — это торговля фьючерсными контрактами. При этом вы сможете максимизировать эффективность использования капитала и извлечь выгоду из паники, вызванной COVID-19.
В конце февраля и начале марта 2020 года на Уолл-стрит наступил период хаоса, когда произошло несколько исторических событий. Многократные рыночные обвалы, вызванные коронавирусом, конкурировали с теми, что произошли в 1987 и 2008 годах. В период с 27 февраля по 12 марта промышленный индекс Доу-Джонса (DJIA), S&P 500 (SPX) и NASDAQ Composite (NASDAQ) были чрезвычайно активны:
| Дата | DJIA | S&P 500 | НАСДАК 100 |
|---|---|---|---|
| 27 февраля | -1191 (-4,4%) | -137 (-4,42%) | -414 (-4,61%) |
| 2 марта | +1294 (+5,09%) | +136 (+4,60%) | +384 (+4,49%) |
| 9 марта | -2014 (-7,7%) | -225 (-7,60%) | -624 (-7,29%) |
| 10 марта | +1167 (+4,8%) | +135 (+4,94%) | +393 (+4,9%) |
| 12 марта | -2352 (-9,99%) | -260 (-9,51%) | -750 (-9,43%) |
Как видно из таблицы выше, влияние коронавируса на акции США было ошеломляющим. Экстренное снижение ставок Федеральной резервной системой США, неожиданные пакеты экономических стимулов и постоянные заголовки новостей о COVID-19 привели к беспрецедентному участию на рынках. К сожалению, для традиционных инвесторов, придерживающихся принципа «купи и держи», прибыль можно было получить только за счет бычьих скачков цен на акции, а не за счет их распродаж.
Одним из основных преимуществ фьючерсов на индексы акций является гибкость. Торговля индексами акций Micro E-mini и E-mini имеет несколько ключевых преимуществ по сравнению с акциями или ETF:
Доступ к кредитному плечу, возможность открывать длинные или короткие позиции и низкая стоимость структуры делают Micro E-mini и фьючерсы на фондовые индексы E-mini идеальными для работы на фондовых рынках США.
Акции — не единственные активы, на которые повлияла пандемия COVID-19. Энергия, металлы и сельскохозяйственная продукция также продемонстрировали высокую чувствительность к распространению вируса.
Влияние COVID-19 на ценообразование на товары многогранно. Во времена нестабильности инвесторы часто обращаются к таким активам, как золото, чтобы застраховаться от неизвестного риска. Так было в течение первого квартала 2020 года на фоне вспышки коронавируса. С 1 января по 12 марта спотовое золото выросло на 3,8%, установив при этом новый исторический максимум выше 1700 долларов США.
И наоборот, COVID-19 поставил перед мировым нефтяным комплексом серьезные вопросы со стороны спроса. Прогнозируемый экономический спад и отставание потребления в Китае привели к тому, что фьючерсы на нефть West Texas Intermediate (WTI) и североморскую нефть Brent (Brent) достигли многолетних минимумов. Сельскохозяйственные товары столкнулись с аналогичными проблемами, связанными со спросом. Животноводство, зерновые и масличные культуры оказались под сильным медвежьим давлением, поскольку истерия из-за COVID-19 в сочетании с торговыми конфликтами между США и Китаем опустошили рынки.
Опять же, гибкость, присущая фьючерсам, предоставила участникам возможность торговать фундаментальными факторами рынка. Независимо от того, покупаете ли вы фьючерсы на золото в качестве убежища или продаете нефть и энергию, чтобы получить прибыль от неопределенности со стороны спроса, фьючерсы могут помочь вам грамотно управлять развивающейся ситуацией с COVID-19.
11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения официально признала новый коронавирус (COVID-19) пандемией. В результате были введены запреты на поездки, пакеты стимулов и чрезвычайные меры денежно-кредитной политики. Впоследствии чрезвычайная волатильность стала новым основным продуктом мировых рынков капитала.
Чтобы узнать больше о том, как вы можете использовать фьючерсы для сохранения своей доли на рынке в условиях мании, вызванной COVID-19, запланируйте бесплатную консультацию со специалистом по рынку в Daniels Trading уже сегодня.
