Деривативы, как правило, популярны из-за их гибкого характера, доходности и их способности давать наблюдателям более точные прогнозы рыночных тенденций. Общей основной чертой является то, что все активы имеют тенденцию нести риск изменения своей стоимости. Когда трейдеры инвестируют в деривативы, они, по сути, делают ставки на то, будет ли стоимость актива увеличиваться или уменьшаться в течение фиксированного периода времени. То есть деривативы - это контракты или ставки, стоимость которых определяется ранее существовавшими или будущими ценами на ценные бумаги. В сделках с деривативами трейдер покупает обещание от владельца актива и передает право собственности на актив, а не на сам актив. Структура обещания дает трейдерам большую гибкость, и во многих случаях именно это привлекает инвесторов к работе с деривативами. Производные инструменты и обыкновенные акции - это две отдельные компании. То есть долевые инструменты рассматриваются как активы в торговле, в то время как производные финансовые инструменты получают свою стоимость из активов, которыми владеет трейдер. Существует 4 типа деривативов:фьючерсы, форварды и свопы.

Типы Производная Трейдеры

На рынке деривативов работают три категории трейдеров:спекулянты, хеджеры и арбитражеры.

- Спекулянты - это трейдеры, которые предсказывают будущие изменения цен на основе своего анализа рыночных условий. Эти транзакции могут быть сопряжены с определенным риском, поэтому спекулянтами, как правило, являются люди, обладающие знаниями и опытом в области прогнозирования и торговли.

- Хеджеры - это трейдеры, которые по своей природе более осторожны, они склонны защищать себя от более высоких рисков, отслеживая колебания цен и продавая, как только они находят оптимальную цену, т.е. получение фиксированной цены на акции. Обычно они используют фьючерсы для защиты, чтобы избежать неблагоприятного ценообразования в будущем и тем самым минимизировать риски владения и интереса.

- Арбитражёры - это трейдеры, которые используют неэффективность рынка, например. изменения в ценах, дивидендах и правилах для получения прибыли.

Преимущества производных контрактов

• - Арбитражное преимущество: Арбитражная торговля предполагает покупку товаров по более низкой цене на одном рынке и продажу тех же товаров по более высокой цене на другом рынке. Разница в ценах позволяет трейдеру получать прибыль.
• - Защита от непредсказуемости рынка: Когда происходит колебание цен на активы, вероятность убытков трейдера также увеличивается. В таких случаях трейдеры, как правило, выбирают продукты, которые могут служить щитом для защиты стоимости акций, которыми он владеет.
• - Парковка излишков: Трейдеры могут использовать деривативы как метод передачи риска. Некоторые могут использовать деривативы для спекуляций и получения прибыли.

Торговля на срочном рынке

• - При торговле деривативами инвестор должен внести маржу перед тем, как начать торговлю. Пока сделка между двумя сторонами не будет завершена, сумма маржи не может быть затронута, и сумма маржи должна быть пополнена, если она упадет ниже фиксированного минимума.
• - Трейдерам необходимо иметь активный торговый счет, который используется для деривативов. Трейдеры, использующие брокеров, могут использовать для торговли телефонные или онлайн-интерфейсы.
• - При выборе таких компаний, как акции, инвесторы должны учитывать такие факторы, как наличные деньги, маржинальные требования, цена контракта и цена акций.
• - Когда наступает срок истечения срока, трейдеры могут выбрать либо выплатить непогашенную сумму, либо заключить встречную сделку.

Заключение

Идея производных контрактов заключается в том, что они представляют собой объекты, которые трейдеры могут использовать для получения прибыли, спекулируя стоимостью базовых активов в будущем. Однако при работе с деривативами трейдеры должны осознавать, что существует значительный риск. Розничным инвесторам рекомендуется вкладывать средства в деривативы только после того, как они сначала убедятся в своих финансовых потребностях и воспримут деривативы как средство диверсификации своего инвестиционного портфеля.