Это список и классификация международных паевых инвестиционных фондов, доступных в Индии по состоянию на июль 2020 года, классифицированных в соответствии с их инвестиционным мандатом, чтобы служить в качестве готового счетчика для инвесторов, пытающихся ориентироваться в этой категории.

Следует признать, что международные паевые инвестиционные фонды бывают разных видов. Их можно классифицировать с точки зрения инвестиционного мандата:(1) диверсифицированные . по странам и секторам; (2) региональный или ограничено страной, континентом или регионом и (3) тематическим , ограниченный конкретным инвестиционным сектором или темой.

Их также можно классифицировать по способу инвестирования:(1) прямые инвестиции в международные акции активно или пассивно и (2) косвенные инвестиции с использованием международного ETF или индексного фонда.

---

По состоянию на июль 2020 года насчитывается 39 международных паевых инвестиционных фондов. Мы будем классифицировать их с точки зрения их инвестиционного мандата, поскольку это главный критерий отбора. Классификация прямых или косвенных инвестиций предназначена для определения общих инвестиционных затрат и других рисков (например, риска управляющего фондом).

Все международные фонды облагаются налогом как неакционерные фонды. Прибыль от единиц, возраст которых не превышает трех лет, облагается налогом в расчете на единицу продукции, а прибыль от более старых единиц облагается налогом по ставке 20% плюс налог после индексации. См. Примеры здесь:Как пособие по индексации снижает налоги на долговые обязательства, золото и международные паевые инвестиционные фонды. Фактически, это налоговое правило применяется ко всем паевым инвестиционным фондам, которые владеют менее 65% индийского капитала (напрямую или через ETF). Это 65% в среднем за год.

Основные правила выбора международных паевых инвестиционных фондов

1. Фонд нуждается в международном, а не только в незрелом американском фонде. Лучше избегать региональных или тематических фондов и придерживаться действительно глобального портфеля. Естественно, это означает меньшую доходность, но также и меньший риск концентрации. Хотя кризис в США повлияет на другие мировые рынки (и наоборот), не все рынки будут двигаться вверх одновременно или с одинаковой скоростью. Глобальный фонд лучше сбалансировал бы риск и вознаграждение.
2. Чтобы добиться положительных результатов, инвестиции должны быть значительными - не менее 20%, а не 5% или 10%, что по-детски. См.:Сколько акций США должно быть в вашем портфеле?
3. Преимущество «диверсификации» заключается не в дополнительной прибыли, а в более низкой волатильности всего портфеля, которую необходимо измерить, чтобы определить влияние.
4. взнос необходимо периодически перебалансировать, а это означает уплату налога в соответствии с размером прибыли и игнорирование выходных нагрузок.
5. После составления окончательного списка действительно глобальных фондов необходимо оценить эффективность и затраты. Скоро мы рассмотрим подробные обзоры.

Если вы готовы ко всему этому, то следующее исследование - изучение фондового ландшафта.

Полный список международных паевых инвестиционных фондов 2020

Это несекретный полный список международных фондов. Классификация с инвестиционным мандатом приведена ниже.

S.noFund Name1Aditya Birla SL Global Real Estate Fund2Aditya Birla SL Intl. Фонд акций-A3DSP Глобальный фонд распределения4DSP Американский фонд гибкого акционерного капитала5DSP Всемирный сельскохозяйственный фонд6DSP Всемирный энергетический фонд7DSP Всемирный золотой фонд8DSP Всемирный фонд горнодобывающей промышленности9 Оффшорный фонд акций Edelweiss ASEAN 10Edelweiss Emerging Markets Opp Eq. Оффшорный фонд11Оффшорный фонд Edelweiss Europe Dynamic Equity12Edelweiss Gr China Equity Off-Shore Fund13Edelweiss US Technology Equity FOF14Edelweiss US Value Equity Offshore Fund15Franklin Asian Equity Fund16Franklin India Feeder - Franklin European Growth Fund17Franklin India Feedersupport HSJPB-YUF19 Бразильский фонд 20HSBC Global Consumer Opportunities Fund (HGCOF) 21HSBC Global Emerging Markets Fund 22ICI Pru Global Advantage Fund (FOF) 23ICICI Pru Global Stable Equity Fund (FOF) 24ICICI Pru US Bluechip Equity Fund Фонд акций27Kotak Global Emerging Mkt Fund28Motilal Oswal NASDAQ 100 Обменный фонд29Motilal Oswal Nasdaq 100 FOF30Motilal Oswal S&P 500 Index Fund31Nippon India ETF Hang Seng BeES32Nippon India Japan Equity Fund33Nippon India US Equity Fund Opp Fund 34PGIM India Euro Equity Fund pp Fund36Principal Global Opportunities Fund37Sundaram Global Brand Fund

Региональные международные фонды

США

1. Edelweiss US Technology Equity FOF Основная инвестиционная цель схемы - обеспечить долгосрочный рост капитала путем инвестирования преимущественно в JPMorgan Funds - US Technology Fund, фонд акций, который инвестирует в основном в технологические компании США с сильными фундаментальными показателями.
2. Edelweiss US Value Equity Offshore Fund FOF Основная инвестиционная цель Схемы - обеспечить долгосрочный рост капитала путем инвестирования преимущественно в JPMorgan Funds - US Value Fund, фонд акций, который инвестирует в основном в портфель американских компаний, ориентированный на ориентированный на стоимость стиль.
3. Франклин Индия Фидер - Франклин, Фонд возможностей США, FOF Фонд стремится обеспечить прирост капитала, инвестируя преимущественно в паи Franklin U. S. Opportunities Fund, зарубежного взаимного фонда Франклина Темплтона, который в основном инвестирует в ценные бумаги в Соединенных Штатах Америки.
4. ICICI Pru US Bluechip Equity Fund Инвестиционная цель ICICI Prudential US Bluechip Equity Fund состоит в том, чтобы обеспечить инвесторам долгосрочный прирост капитала, в первую очередь инвестируя в акции и связанные с акциями ценные бумаги компаний, котирующихся на признанных фондовых биржах Соединенных Штатов Америки. Схема также будет инвестировать в ADR / GDR, выпущенные индийскими и иностранными компаниями.
5. Индексный фонд Motilal Oswal S&P 500 Схема рассчитана на возврат инвестиций, который соответствует показателям индекса S&P 500 с учетом ошибки отслеживания. См. Обзор:Индексный фонд Motilal Oswal S&P 500:какую прибыль я могу ожидать от этого?
6. Мотилал Освал Nasdaq 100 FOF. Инвестиционная цель схемы - получить прибыль путем инвестирования в паи Motilal Oswal Nasdaq 100 ETF.
7. Nippon India US Equity Opp Fund. Основная инвестиционная цель - обеспечить инвесторам долгосрочный прирост капитала путем инвестирования в основном в долевые и связанные с акциями ценные бумаги компаний, котирующихся на признанных фондовых биржах США, а второстепенная цель - обеспечить стабильную прибыль путем инвестирования в заемные средства и ценные бумаги денежного рынка в Индии.

Развивающиеся рынки

Такие страны, как Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка (среди прочих), часто называют развивающимися рынками

1. HSBC Global Emerging Markets Fund Основная инвестиционная цель схемы заключается в обеспечении долгосрочного прироста капитала путем инвестирования преимущественно в паи / акции HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Equity Fund.
2. Edelweiss Emerging Markets Opp Eq. Оффшорный фонд. Основная инвестиционная цель Схемы - обеспечить долгосрочный рост капитала путем инвестирования преимущественно в JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund, фонд акций, который инвестирует в основном в агрессивно управляемый портфель компаний с формирующимся рынком.
3. Фонд Kotak Global Emerging Mkt Fund FOF Инвестиционная цель схемы - обеспечить долгосрочное прирост капитала за счет инвестирования в схему зарубежных паевых инвестиционных фондов, которые инвестируют в диверсифицированный портфель ценных бумаг, как предписывает SEBI, время от времени на глобальных развивающихся рынках.

Европа

1. Оффшорный фонд Edelweiss Europe Dynamic Equity Fund FOF Основная инвестиционная цель Схемы - обеспечить долгосрочный рост капитала путем инвестирования преимущественно в JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund, фонд акций, который инвестирует в основном в активно управляемый портфель европейских компаний.
2. Invesco India Feeder - Invesco Pan European Equity Fund FOF Для увеличения прироста капитала путем инвестирования преимущественно в паи Invesco Pan European Equity Fund, зарубежного фонда акций, который инвестирует в основном в долевые ценные бумаги европейских компаний с упором на более крупные компании.
3. Franklin India Feeder - Европейский фонд роста Франклина . Фонд стремится обеспечить прирост капитала, инвестируя преимущественно в паи Franklin European Growth Fund, зарубежного фонда акций, который в основном инвестирует в ценные бумаги эмитентов, зарегистрированных или ведущих свою деятельность в европейских странах.
4. PGIM India Euro Equity Fund FOF. Основная инвестиционная цель схемы - обеспечить долгосрочный рост капитала за счет диверсифицированного портфеля паев зарубежных паевых инвестиционных фондов.

Азия

1. Азиатский фонд акций Франклина Открытый диверсифицированный фонд акционерного капитала, который стремится обеспечить средне- и долгосрочное повышение стоимости за счет инвестиций в основном в азиатские компании / сектора (за исключением Японии) с долгосрочным потенциалом рыночной капитализации.
2. Edelweiss ASEAN Equity Off-Shore Fund FOF Основная инвестиционная цель Схемы заключается в обеспечении долгосрочного роста капитала путем инвестирования преимущественно в JPMorgan Funds - JF ASEAN Equity Fund, фонд акций, который инвестирует в основном в компании стран, которые являются членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ASEAN). ).
3. HSBC Global Consumer Opportunities Fund FOF Основная инвестиционная цель схемы заключается в обеспечении долгосрочного прироста капитала путем инвестирования преимущественно в паи HSBC Global Investment Funds (HGIF) China Consumer Opportunities Fund (базовая схема).
4. Nippon India Japan Equity Fund Основная инвестиционная цель - обеспечить инвесторам долгосрочный прирост капитала путем инвестирования в основном в долевые и связанные с долевым участием ценные бумаги компаний, котирующихся на признанных фондовых биржах Японии, а второстепенная цель - обеспечить стабильную прибыль за счет инвестирования в долговые ценные бумаги и ценные бумаги денежного рынка. Индии.
5. Nippon India ETF Hang Seng BeES Инвестиционная цель Схемы - обеспечить доходность, которая, без учета расходов, близко соответствует общей доходности ценных бумаг, представленной индексом Hang Seng от Hang Seng Data Services Limited., Путем инвестирования в ценные бумаги в той же пропорции, что и в индексе. .
6. Edelweiss Gr China Equity Off-Shore Fund FOF Основная инвестиционная цель схемы заключается в обеспечении долгосрочного прироста капитала путем инвестирования в JPMorgan Funds - Greater China Fund, фонд акций, который инвестирует в основном в диверсифицированный портфель компаний, которые зарегистрированы или осуществляют основную часть своей экономической деятельности. деятельность в, стране региона Большого Китая.

Другие страны

1. HSBC Brazil Fund FOF Основная инвестиционная цель схемы заключается в обеспечении долгосрочного прироста капитала путем инвестирования преимущественно в паи / акции HSBC Global Investments Funds (HGIF) Brazil Equity Fund. Схема может, по усмотрению Менеджера инвестиций, также инвестировать в паи других аналогичных зарубежных схем паевых инвестиционных фондов, которые могут составлять значительную часть ее совокупности. Схема может также инвестировать определенную часть своего корпуса в инструменты денежного рынка и / или единицы ликвидных схем паевых инвестиционных фондов, чтобы время от времени удовлетворять требованиям ликвидности.

Тематические международные фонды

1. Aditya Birla SL Global Real Estate Fund FOF. Схема открытого фонда фондов, которая преимущественно инвестирует в «ING (L) Invest Global Real Estate Fund», глобальный фонд недвижимости, который может инвестировать в ценные бумаги недвижимости по всему миру.
2. Всемирный сельскохозяйственный фонд DSP FOF. Основная инвестиционная цель схемы - добиться прироста капитала путем инвестирования преимущественно в паи Всемирного сельскохозяйственного фонда BlackRock Global Funds (BGF - WAF).
3. Мировой энергетический фонд DSP Основная инвестиционная цель схемы - добиться прироста капитала путем инвестирования преимущественно в паи BlackRock Global Funds - World Energy Fund и BlackRock Global Funds - New Energy Fund.
4. DSP World Mining Fund Основная инвестиционная цель схемы - добиться прироста капитала путем инвестирования преимущественно в паи BlackRock Global Funds - World Mining Fund.
   DSP World Gold Fund-Reg (G) Схема открытого фонда фондов, стремящаяся к генерировать прирост капитала, инвестируя преимущественно в паи BlackRock Global Funds - World Gold Fund (BGF-WGF). Схема может, по усмотрению Менеджера инвестиций, также инвестировать в паи других аналогичных зарубежных схем паевых инвестиционных фондов, которые могут составлять значительную часть ее совокупности.

Диверсифицированные (глобальные) международные фонды

1. Aditya Birla SL Intl. Фонд акционерного капитала-B. Открытая схема диверсифицированного капитала с целью генерирования долгосрочного роста капитала путем инвестирования преимущественно в диверсифицированный портфель долевых инструментов и ценных бумаг, связанных с долевыми инструментами, на внутреннем и международном рынках.
2. DSP Global Allocation Fund FOF. Основная инвестиционная цель схемы - добиться прироста капитала путем инвестирования преимущественно в паи BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund (BGF - GAF). Схема может также инвестировать в паи других аналогичных зарубежных схем паевых инвестиционных фондов, которые могут составлять значительную часть ее совокупности. Схема может также инвестировать определенную часть своего корпуса в ценные бумаги денежного рынка и / или схемы денежного рынка / ликвидности DSP BlackRock Mutual Fund, чтобы время от времени удовлетворять требованиям ликвидности.
3. DSP US Flexible Equity Fund FOF. Основная инвестиционная цель Схемы - добиться прироста капитала путем инвестирования преимущественно в паи BGF US Flexible Equity Fund (70% США). Схема может, по усмотрению Менеджера инвестиций, также инвестировать в паи других аналогичных зарубежных схем паевых инвестиционных фондов, которые могут составлять значительную часть ее совокупности.
4. ICICI Pru Global Advantage Fund FOF Основная цель - получение прибыли путем инвестирования в паи одной или нескольких схем взаимных фондов / ETF (управляемых ICICI Prudential Mutual Fund или любым другим паевым фондом (ами)), которые преимущественно инвестируют на международных рынках. Определенная часть схемы будет также инвестирована в паи внутренних схем взаимных фондов / ETF, управляемых ICICI Prudential Mutual Fund или любым другим паевым фондом (ами).
5. ICICI Pru Global Stable Equity Fund FOF. Обеспечить адекватную доходность путем инвестирования в паи одной или нескольких зарубежных схем паевых инвестиционных фондов, которые имеют право инвестировать в глобальном масштабе. В настоящее время Схема намерена инвестировать в паи / акции Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Unhedged (N1 - GSEF - U). Управляющий фондом может также инвестировать в одну или несколько других схем зарубежных паевых инвестиционных фондов с аналогичной инвестиционной политикой / фундаментальными характеристиками и профилем риска и в соответствии с инвестиционной стратегией схемы.
6. Invesco India Feeder - Invesco Global Equity Income Fund FOF Для обеспечения прироста капитала и / или дохода путем инвестирования преимущественно в паи Invesco Global Equity Income Fund, зарубежного фонда акционерного капитала, который инвестирует в основном в акции компаний по всему миру.
7. Глобальный фонд брендов Сундарама (FOF) Добиться прироста капитала путем инвестирования в паи Sundaram Global Brand Fund, Сингапур, в качестве вспомогательного фонда.
8. Основной фонд глобальных возможностей FOF Инвестиционная цель схемы заключается в обеспечении долгосрочного прироста капитала за счет преимущественно инвестирования в схемы зарубежных паевых инвестиционных фондов и определенной части ее совокупности в ценные бумаги денежного рынка и / или единицы денежного рынка / ликвидные схемы основного паевого инвестиционного фонда.
9. PGIM India Global Equity Opp Fund FOF Основная инвестиционная цель схемы - обеспечить долгосрочный рост капитала за счет диверсифицированного портфеля паев зарубежных паевых инвестиционных фондов.

В идеале международный паевой фонд должен быть диверсифицирован по географическим регионам / странам и инвестиционным темам. Из этого списка должно быть ясно, что квалифицируются менее 10 фондов. В будущих публикациях мы рассмотрим фонды в разнообразном списке.