Обновление FT:Выплата из раздельного портфеля - идея Vodafone 8,25%

После публикации постановления Верховного суда о ликвидации схем началось распределение денежных средств между держателями паев. Чтобы узнать о выплатах по основной схеме в феврале 2021 г., нажмите здесь.

Если вы инвестируете в одну из схем Франклина Темплтона, которая находится в процессе ликвидации, вы получили электронное письмо. Речь идет о распределении выплат из Сегрегированного портфеля 1, который содержит инвестиции Vodafone Idea в размере 8,25% (июль 2020 г.).

[Обновление от 10 июля 2020 г.] - Франклин Темплтон получил полную сумму погашения от Vodafone Idea. Он будет распространен среди держателей паев на неделе, начинающейся 12 июля 2020 года.

Подробности см. Ниже.

Похоже, письмо вызвало некоторую путаницу. Для лучшего понимания я делюсь с вами кратким изложением того, что в нем говорится.

В январе 2020 года рейтинг Vodafone Idea был понижен. Различные схемы FT включали в себя долговые инвестиции компании. Речь идет о Vodafone Idea 8,25% со сроком погашения 10 июля 2020 года.

FT немедленно списала 100% вложения. Затем, в соответствии с рекомендациями SEBI для боковых карманов, холдинг переместился в сегрегированный портфель.

Сегрегированный портфель отличается от основной схемы и существует самостоятельно. Идея состоит в том, чтобы обеспечить возврат инвестиций только тем инвесторам, которые изначально пострадали.

Что ж, вроде есть повод для оптимизма. Теперь это конкретное долговое вложение в Vodafone Idea принесло проценты за последний год. Проценты получают сегрегированный портфель в боковой карман. FT распространяет эту квитанцию ​​среди инвесторов сегрегированных портфелей.

Для ясности мы будем использовать Фонд ультракоротких облигаций Franklin India . в качестве примера здесь.

Что является основой распространения?

Итак, FT оценила общую сумму возмещения с Vodafone Idea в 8,25% (10 июля 2020 г.). Сюда входят проценты, выплаченные до сих пор, + основная сумма, подлежащая выплате при наступлении срока погашения, + любые последующие проценты, подлежащие выплате до даты погашения.

Он получил рупий. Сейчас процентная доля в Фонде ультракоротких облигаций Франклина Индии составляет 65,92 миллиона долларов, что составляет 7,58% от этой общей возмещаемой суммы.

FT погасит (другими словами, считает погашенным) 7,58% ваших паев в сегрегированном портфеле и выплатит определенную цену за единицу.

По сути, если у вас было 10 000 единиц в Фонде ультракоротких облигаций Франклина Темплтона - Супер-институциональный рост - Прямой план, то 758 единиц будут погашены / погашены, а выплата по ставке рупий. Будет произведено 1,4325 единиц.

Это о рупиях. 1085 ок. (758 единиц * 1,4325 рупий, частичный платеж за единицу)

Всего нет. единиц уменьшится на нет. выкупленных паев. В нашем примере с 10 000 единиц балансовыми единицами будут (10000 - 758), то есть 9 242 единиц.

Общая формула для расчета выплаты

Если у вас есть другой план этой схемы или другая схема, вам следует обратиться к электронному письму, полученному от FT, в котором есть таблица с ценой за единицу. Используйте его для расчета суммы.

Для справки, вот таблица для фонда ультракоротких облигаций Франклина Темплтона

План Цена частичной оплаты за единицу (INR) Вариант роста розничного плана
1,3468
Вариант ежедневных дивидендов по розничному тарифу
0,5078
Вариант еженедельных дивидендов по розничному тарифу
0.5120 Вариант роста институционального плана
1.3797 Вариант ежедневных дивидендов институционального плана
0.5053 Вариант роста супер институционального плана
1.4251 Опцион на ежедневные дивиденды Super Institutional Plan
0.5094 Опцион на еженедельные дивиденды по супер институциональному плану
0.5105 Вариант роста прямого супер институционального плана
1.4325 Опцион на ежедневные дивиденды по прямому суперинституциональному плану
0,5084 Вариант еженедельного дивиденда прямого суперинституционального плана 0,5103
Источник:электронное письмо Франклина Темплтона

Откуда ты знаешь, что нет. единиц, которые вы держите?

Пожалуйста, обратитесь к заявлению AMC (оно было отправлено вам в январе) или к последнему консолидированному заявлению CAMS, чтобы узнать номер. единиц, находящихся в вашем сегрегированном портфеле.

После распределения окончательной суммы погашения все единицы Раздельного портфеля 1 будут погашены, а боковой карман будет закрыт.

Можете ли вы ожидать больше платежей от этого сегрегированного портфеля?

Полная сумма погашения была получена Франклином Темплтоном и будет распределена между держателями паев в течение недели, начинающейся 12 июля 2020 г.

Что, если окончательная выплата будет произведена 10 июля 2020 года?

Фондовый дом опубликовал следующие значения оплаты за единицу (PPU). Выберите свою схему фонда и умножьте PPU на единицы баланса в Сегрегированном портфеле - 1.

Источник:FT

Продолжая наш пример с фондом ультракоротких облигаций Franklin India, предположим, что у вас есть 10 000 единиц баланса на вашем счете в соответствии с опцией «Вариант роста прямого суперинституционального плана». Ваша выплата, вероятно, составит 10 000 * рупий. 1,432 =РТС. 14 320

- Вы можете использовать альтернативное правило большого пальца. Возьмите свою предыдущую сумму процентов (которую вы получили в середине июня 2020 года). Скажите, что это рупий. 7580.

Теперь разделите эту сумму на 7,58%. Так что рупий. 7,580 / 7,58% =рупий. 1 лакх. Это общая стоимость (проценты + основная сумма) вашего участия в сегрегированном портфеле.

Из этого рупий. 7 580 уже выплачены. Итак, остаток рупий. 1 лакх - рупий. 7,580 =РТС. 92 420. Этой суммы и следовало ожидать.

Обратите внимание, фондовый дом также отправит вам выписку со счета.

Каковы налоги на эти выплаты?

Здесь нужно быть немного осторожнее. Я делюсь с вами своим пониманием налогообложения.

Первое, что вам нужно знать, это то, что единицы в сегрегированном портфеле были переданы с НУЛЕВОЙ стоимостью. Помните, они сначала списывались полностью на ноль, а затем переводились.

Теперь, если вы приобрели свои первоначальные единицы по схеме FT менее 3 лет назад с сегодняшнего дня, то все поступления будут рассматриваться как краткосрочные приросты капитала. Налог уплачивается согласно вашей налоговой шкале.

Если они были приобретены более 3 лет назад, вы можете воспользоваться налогом на прирост капитала по ставке 20%. Никакая индексация невозможна, поскольку стоимость единицы товара равна нулю.

Вы задаетесь вопросом, поставило ли это вас в невыгодное положение, поскольку вы фактически заплатили за первоначальные единицы, а сегрегированный портфель является продолжением основной схемы.

Совершенно верно! Следовательно, вы сможете воспользоваться преимуществами, когда произойдут выплаты по основной схеме. Из-за этой сегрегации инвестиции вышли из основной схемы.

Стоимость основной схемы упала, и она приносит меньшую прибыль. Следовательно, ожидаемый налог в основной схеме будет ниже.

Означает ли это событие, что схемы FT начали выплаты? Что насчет судебных дел и продолжения электронного голосования?

Нет, это не имеет отношения к основным схемам, по которым сейчас ведутся судебные разбирательства. Электронное голосование было приостановлено. По ним нет обновлений.

Это распределение происходит из Сегрегированного портфеля - 1 с вложением 8,25% (июль 2020 г.) в эту конкретную идею Vodafone, которое теперь будет закрыто.


На этом пока все. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, не стесняйтесь их задавать.


Государственный инвестиционный фонд
  1. Информация о фонде
  2.   
  3. Государственный инвестиционный фонд
  4.   
  5. Частные инвестиционные фонды
  6.   
  7. Хедж-фонд
  8.   
  9. Инвестиционный фонд
  10.   
  11. Индексный фонд