В этой статье мы рассмотрим 10 самых прибыльных акций роста с дивидендами за 2021 год. Нажмите, чтобы пропустить вперед и увидеть Топ-5 акций роста прибыли с дивидендами за 2021 г.

Существует множество показателей, которые можно использовать для оценки компаний и выявления перспективных инвестиционных идей, некоторые из которых могут быть более или менее актуальными в зависимости от отрасли или стадии роста компании. Один из наших любимых и тот, на котором наши подписчики получили огромную прибыль, — это настроения хедж-фондов (подробнее см. ниже).

Еще один надежный показатель — прибыль компании на акцию, которая дает представление о прибыльности компании и является ключевым фактором, влияющим на цены акций. Прибыльность также играет важную роль в способности компании выплачивать дивиденды своим акционерам, давая им небольшую часть прибыли компании, поэтому эти два аспекта во многом идут рука об руку.

Поскольку пандемия коронавируса в самом разгаре, доходы по всем направлениям сильно упали и могут не восстановиться до 2022 года, что затрудняет стандартные сравнения и анализ. Bank of America прогнозирует, что прибыль на акцию S&P 500 упадет на 23 % в этом году и не сможет полностью восстановиться до уровня 2019 года в следующем году.

Чтобы узнать о некоторых акциях мирового класса для роста прибыли, мы обратились к партнерам GQG Раджива Джейна, Бутик-инвестиционная фирма из Флориды, основанная в 2016 году г-ном Джейном после успешного двух десятилетий работы в Vontobel Asset Management. За время работы в Vontobel фирма увеличила свои активы под управлением до 50 миллиардов долларов с 400 миллионов долларов, и г-н Джейн добился такого же взрывного роста в своей собственной фирме, увеличив активы под управлением до более чем 30 миллиардов долларов (до марта 2020 года) менее чем за четыре года. GQG инвестирует в компании с высокими темпами роста доходов и большими долгосрочными перспективами.

Фонд GQG Partners' Emerging Markets Equity Fund, являющийся одной из пяти его стратегий, с момента своего создания в 2017 году приносил нестабильную доходность:за первый год доходность составила 31,60 %, а за год - 17,43 %. 2018. Стратегия снова стала победителем в 2019 году с доходностью 19,65%. После трудного начала 2020 года стратегия обеспечила совокупный годовой доход в размере 4,4 % до апреля 2020 года.

Есть очень веская причина, по которой мы обращаем пристальное внимание на настроения хедж-фондов, прежде чем принимать инвестиционные решения. Наше исследование показало, что в период с 1999 по 2016 год акции хедж-фондов с малой капитализацией ежегодно опережали рынок с двузначным числом, хотя в последние годы разница в доходности снижалась. Тем не менее, мы все же смогли заранее определить группу холдингов хедж-фондов, которые превзошли ETF S&P 500 более чем на 66 процентных пунктов с марта 2017 года (подробности см. здесь). Мы также смогли заранее определить избранную группу холдингов хедж-фондов, которые отставали от рынка на 10 процентных пунктов ежегодно в период с 2006 по 2017 год. Интересно, что маржа отставания этих акций в последние годы увеличивается. Инвесторы, которые открывают длинные позиции на рынке и продают короткие позиции по этим акциям, в период с 2015 по 2017 год получали бы более 27% годовых. Мы отслеживаем и публикуем список этих акций с февраля 2017 года в нашем ежеквартальном информационном бюллетене. Даже если вам неудобно продавать акции на понижение, по крайней мере вам следует избегать открытия длинных позиций по акциям, которые входят в наш портфель коротких позиций.

Давайте рассмотрим десять лучших акций, выбранных GQG Partners, которые могут обеспечить уверенный и устойчивый рост прибыли в ближайшие годы, который также может отразиться на выплате дивидендов.

10. Progressive Corp (NYSE:PGR)

Progressive Corp (NYSE:PGR) открывает наш список:партнеры GQG открыли новую долю в автостраховщике в третьем квартале, купив 3,36 млн акций. Неудивительно, что GQG обратила внимание на PGR, учитывая быстрый рост прибыли компании за последние три года после десятилетия в основном неизменной прибыли. В 2019 году прибыль на акцию Progressive составила 6,75 доллара США, что почти в 4 раза больше, чем в 2016 году. В дополнение к переменной годовой выплате дивидендов, которая в январе 2020 года составила 2,25 доллара США, начиная с прошлого года Progressive также начала выплачивать ежеквартальные дивиденды в размере 0,10 доллара США.

В своем письме инвесторам во втором квартале компания Givenny Capital Франсуа Рошона заявила, что хотя автомобили должны стать безопаснее, а количество аварий, вероятно, снизится в будущем с более широким распространением беспилотных автомобилей, они ремонт также становится более дорогим, что должно поддерживать высокие страховые ставки и позволить Progressive продолжать извлекать выгоду из своей лидирующей в отрасли маржи. PGR стал пятым ^местом по счету компании Givenny Capital. -крупнейший холдинг 13F 30 сентября.

9. Newmont Corp (NYSE:NEM)

Следующим идет золотодобывающая компания Newmont Corp (NYSE:NEM), которая увеличивала прибыль на акцию в течение последних трех лет. GQG Partners владела 5,23 млн акций NEM в конце третьего квартала, что на 23% больше, чем в середине 2020 года. В 2019 году прибыль на акцию Newmont достигла 3,82 доллара США, что более чем в 6 раз больше, чем годом ранее, и это лучший результат с 2010 года. к росту цен на золото в 2019 году, и эта тенденция сохранилась и в 2020 году.

Компания First Eagle Investment Management похвалила Newmont за лидерство и сильный баланс в своем письме инвесторам за второй квартал и отметила, что, хотя многие компании в этом году сократили свои дивидендные выплаты, Newmont вместо этого увеличила ежеквартальные выплаты на 79% (на тот момент). В октябре Newmont увеличила свои квартальные дивиденды еще на 60 %, в результате чего форвардная доходность акций NEM составила 2,74 %.

8. Lockheed Martin Corp (NYSE:LMT)

После кратковременного резкого скачка прибыли в 2017 году аэрокосмический гигант Lockheed Martin Corp (NYSE:LMT) вернулся к стремительному росту в течение каждого из последних двух лет, достигнув рекордной прибыли на акцию в размере 22,09 долл. США в 2019 году. 30 сентября компания GQG Partners приобрела долю в LMT на сумму 471 миллион долларов, увеличив свою долю на 44 % в третьем квартале до 1,23 миллиона акций.

Lockheed недавно увеличила квартальные выплаты дивидендов на 8 % до $2,60, что обеспечивает годовую доходность в размере 2,78 %. Коэффициент выплат компании вернулся к комфортному уровню после кратковременного роста выше 1,0 в 2017 году, и в ближайшее время ему ничего не угрожает, учитывая огромное портфолио Lockheed и свободный денежный поток в размере 6 миллиардов долларов.

7. Visa Inc (NYSE:V)

GQG Раджива Джейна увеличила свою долю в Visa Inc (NYSE:V) на 4% в третьем квартале до 3,74 млн акций. 6 ^й самые популярные акции среди хедж-фондов, Visa ежегодно увеличивала прибыль в период с 2017 по 2019 год, прежде чем испытала небольшой спад в 2020 финансовом году, который закончился в сентябре. На это, безусловно, можно не обращать внимания, учитывая обстоятельства, в том числе резкое снижение трансграничных объемов и сопутствующие им сборы. В начале этого года Visa увеличила квартальные выплаты дивидендов на 6,66 % до 0,32 доллара США и сохранила минимальный коэффициент выплат на уровне 0,25 (P>).

6. UnitedHealth Group Inc (NYSE:UNH)

Замыкает первую половину нашего списка UnitedHealth Group Inc (NYSE:UNH), акции которой GQG Partners владели 2,65 млн акций на 30 сентября, что на 25 % больше, чем раньше. 30 июня. Компания медицинского страхования и поставщика первичной медико-санитарной помощи увеличивала прибыль на акцию 11 лет подряд, увеличившись за это время в 6 раз и достигнув 14,55 долларов США в 2019 году.

Компания UNH, в свою очередь, смогла значительно увеличить свои дивидендные выплаты за это время:с крошечных 0,03 доллара США в квартал в 2009 году до 1,25 доллара США в этом году после еще одного увеличения на 15,7% в июне. В своем письме инвесторам за третий квартал Polen Capital отметила, что ожидает, что UnitedHealth продолжит увеличивать прибыль на акцию в диапазоне от низкого до среднего подросткового уровня в будущем.

Нажмите, чтобы продолжить чтение и увидеть 5 самых прибыльных акций с дивидендами за 2021 год . Раскрытие:нет. 10 самых прибыльных акций роста с дивидендами за 2021 год первоначально опубликованы на сайте Insider Monkey.