Я изучаю рынки и торгую на них уже почти два десятилетия. Поверьте мне, когда я вижу это в текстовом виде, я понимаю две вещи:
На самом деле, я узнал так много, что иногда бывает трудно даже решить, с чего начать, когда дело касается помощи начинающим трейдерам. Индустрия сильно изменилась с тех пор, как я впервые начал торговать. Я помню, как отправлял ордера на покупку и продажу моему брокеру, кто еще этим занимается??!
По мере того, как я становлюсь старше, я чувствую все более глубокое желание отдавать и помогать молодым трейдерам и новичкам в игре. Торговля может быть очень обманчивой профессией, и если вы не потратите время на то, чтобы учиться у тех, кто уже несколько раз был в «блоке», вы потеряете много времени и денег.
Я сидел в кафе, когда писал это, и очень долго размышлял о самых важных уроках, которые я усвоил за 18 лет торговли на рынках.
В произвольном порядке, но все одинаково важные, я решил, что это 10 лучших вещей, которые я узнал на своем пути к трейдингу…
Знаменитая цитата Уоррена Баффета о потере денег звучит примерно так:
«Правило № 1. Никогда не теряйте деньги. Правило № 2, никогда не забывайте правило номер один».
Начинающие трейдеры часто подходят к рынку с совершенно неправильным мышлением. Они просто пытаются заработать деньги как можно быстрее, тогда как на самом деле они должны пытаться защитить свои деньги как можно лучше. . Вы действительно не можете действовать в обоих ментальных состояниях одновременно. Вам придется выбирать между ними, и если вы не решите максимально защитить свои деньги, вы, вероятно, потеряете их.
Вы часто слышите это в спортивном мире, но это также применимо и к трейдингу:лучшее нападение — это хорошая защита. Вот почему:
Способ, которым вы достигаете долгосрочного последовательного успеха в торговле, заключается в том, чтобы быть оборонительным в своем подходе. Это означает, что вы торгуете только тогда, когда рыночные условия являются правильными, когда все критерии вашего торгового плана соблюдены. Цель трейдинга не просто «заработать», но и не потерять заработанные деньги! Это две разные вещи, требующие чрезвычайной психологической стойкости.
Для начинающего трейдера неудивительно, что ему повезло и он совершил несколько хороших сделок, или даже просто какое-то время преуспевал, следуя своему плану (а не просто везению). Тем не менее, после того, как какое-то время у них все хорошо, многие, если не большинство, терпят неудачу. Трейдеры получаются уверенными, дерзкими, высокомерными, называйте это как угодно. Дело в том, что выигрыш доставляет удовольствие, и он ЧАСТО ударяет в голову трейдеру, причем быстро. Вся та хорошая, защитная, медленная, методичная работа, которую вы проделали, чтобы поразить этих победителей, имеет тенденцию лететь в окно, когда ощущение победы наполняет ваш мозг химическими веществами хорошего самочувствия.
Работа по сохранению вашего торгового капитала — это, по сути, то, как вы ведете себя в оборонительной манере на рынке.
Подумайте об этом так:вы хотите иметь как можно больше «боеприпасов» (денег) в своем «оружии» (торговом счете), когда появится легкая добыча. Вы не хотите стрелять в трудную добычу, которую вы не собираетесь ловить, тогда, когда появляется легкая цель, у вас остается только одна пуля. Вам нужна эта камера, полная пуль, чтобы вы могли захватить добычу.
В трейдинге вы хотите сохранить свой рисковый капитал для «простых» торговых сетапов, тех сигналов ценового действия с высокой вероятностью, которые настолько очевидны, что буквально говорят с вами! Вы не хотите тратить свои деньги на те сигналы «на заборе», для которых вы ищете подтверждение в Интернете. Лучшие сигналы в большинстве случаев очень очевидны, и это то, чему я определенно научился за эти годы.
Вы никогда не расстроитесь (по крайней мере, не должны) за то, что поймали сильный и слитный торговый сигнал, который не сработал, если вы правильно управляете своим риском. Но если вы примете сигнал, в котором не были уверены, этот «вроде бы» выглядел как сигнал, но «не совсем», и вы проиграете, вы будете пинать себя.
Моя цель как трейдера состоит в том, чтобы никогда не чувствовать, что я хочу ударить себя ногой после сделки, выиграть, проиграть или сыграть вничью.
Часто в жизни чем больше мы во что-то вмешиваемся, тем хуже становится. Если вы в ссоре со своей второй половинкой, и вы продолжаете поднимать этот аргумент и перефразировать его, будет ли это лучше, чем просто бросить его и двигаться дальше? Нет, конечно нет. В большинстве случаев чрезмерная вовлеченность — это плохо, а когда мы слишком увлечены своими сделками, это обычно очень и очень плохо.
Сколько раз вы были в сделке, и вы продолжали проверять ее, и в конечном итоге вы добавляли к позиции, закрывали ее слишком рано или делали что-то еще, чего в противном случае вы бы не сделали, и это заканчивалось обратным эффектом? Это очень распространенная и одна из самых больших торговых ошибок, из-за которой трейдеры теряют деньги.
Самый простой способ избежать ловушки чрезмерного наблюдения и чрезмерного обдумывания своих сделок? Поставь и забудь. Я знаю, что уже много раз об этом говорил, но повторю еще раз, потому что это, пожалуй, самый важный урок трейдинга, который я когда-либо усвоил:чем меньше вы вовлечены в свои сделки, тем лучше вы добьетесь успеха. Вот почему я написал статьи о подходе к торговле «установи и забудь» и о том, как сосредоточиться на таймфреймах дневных графиков. Видите ли, когда вы просто следуете своему торговому плану и позволяете сделкам разыгрываться, позволяя вашему торговому преимуществу непрерывно развиваться, ЭТО и есть настоящее мастерство, настоящая дисциплина и страсть. Эти трейдеры, которые просто «бегут и стреляют» вместо того, чтобы торговать как снайперы, не торгуют с умением или дисциплиной, они играют в азартные игры. Они не могут перестать торговать, потому что не могут забыть о рынке.
Вы должны буквально забыть о рынке на некоторое время, когда у вас есть сделка. Самый эффективный способ сделать это — не рисковать больше, чем вы готовы потерять. Причина номер один, по которой трейдеры начинают слишком много смотреть на графики и вмешиваться в свои сделки, заключается в том, что они рискуют слишком большими деньгами в этой сделке.
Еще один очень, очень важный урок, который трейдеры часто не усваивают или не понимают, пока не пройдут годы своего торгового пути, заключается в том, что результат вашей последней сделки не имеет (и не должен иметь) никакого отношения к вашей следующей сделке. Другими словами, вы никогда не должны позволять своей последней сделке влиять на вашу следующую сделку.
Каждая сделка, которую вы совершаете, отличается и уникальна от предыдущей. Буквально нет двух абсолютно одинаковых торговых сигналов. Даже если они выглядят одинаково, окружающий рыночный контекст будет другим, поэтому они не одинаковы. Это важно понимать, потому что трейдеры часто делают предположения о своей следующей сделке, основываясь на своей последней сделке или прошлых сделках.
Результаты любого торгового преимущества/стратегии распределяются случайным образом. Это означает, что если вы заключаете 100 сделок в год и имеете, скажем, 50 выигрышей и 50 проигрышей, схема этих выигрышей и проигрышей совершенно случайна. У вас может быть 10 проигрышей подряд, за которыми следуют 2 победителя, затем еще 10 проигравших, а затем 20 победителей. Вопрос в том, как вы собираетесь справляться с таким случайным распределением выигрышей и проигрышей? Если вы чем-то похожи на большинство трейдеров, вы позволите этому повлиять на вас очень и очень негативно. Сможете ли вы справиться с двумя поражениями подряд? 5? Как насчет 10? Большинство людей не могут, и именно поэтому большинство людей терпят неудачу. Торговцу может быть очень трудно увидеть лес за деревьями, но вы должны это сделать, если хотите добиться успеха в долгосрочной перспективе.
Под «увидеть лес за деревьями» я подразумеваю не позволять какому-либо отдельному результату сделки отвлекать вас. Если вы начнете позволять отдельным сделкам влиять на вас, вы упустите из виду более широкую картину того, что вы должны делать и что нужно для достижения успеха в долгосрочной перспективе.
Трейдеры часто становятся чрезмерно напуганными после проигрышной сделки и излишне самоуверенными после прибыльной. Теперь, хотя ни то, ни другое не является хорошим, я чувствую, что более рискованно становиться самонадеянным. Когда вы становитесь слишком самоуверенным, вы в конечном итоге берете на себя большие риски на рынке, и это, очевидно, может привести к большим потерям, запуская каскад эмоций и торговых ошибок, которые могут буквально уничтожить ваш счет за день. Важно сделать перерыв после закрытия сделки и успокоиться, подумать, перевести дух. Рынок будет там завтра, так что всегда помните об этом. Вы никогда не должны чувствовать себя «срочно» в сделке.
Большинство трейдеров терпят неудачу просто потому, что делают слишком много. Они проводят слишком много исследований (да, вы можете провести слишком много исследований), слишком много читают, слишком много думают о трейдинге, слишком много смотрят на графики, слишком много торгуют в целом.
Важно осознать силу ничегонеделания как трейдера. Во многих случаях, если не в большинстве случаев, ничегонеделание — это самая ПРИБЫЛЬНАЯ вещь, которую вы можете сделать! Вот почему:
Хорошо, я знаю, что это, вероятно, не то, что вы хотите услышать, но с каких это пор я беспокоюсь о том, чтобы говорить людям то, что они хотят услышать, а не то, что им НУЖНО слышать?? Никогда.
В любой месяц на рынках не так много хороших торговых сигналов. Я имею в виду, что просто нет большого количества сигналов входа с высокой вероятностью на любой данной неделе или месяце. Почему? Ну, потому что большая часть движения цены на рынке — это просто случайный бессмысленный шум.
Ваша миссия, как трейдера, анализирующего ценовое действие, состоит в том, чтобы научиться отфильтровывать хорошие торговые сигналы от плохих, научившись читать след рынка; действие цены. Как только вы освоите это, вы быстро поймете, что хорошие сделки, на которых стоит рисковать своими деньгами, встречаются относительно редко. Но хорошо то, что вам не нужно много торговать, чтобы заработать много денег на рынках.
Трейдер хедж-фонда, контролирующий миллионы или миллиарды денег, не думает о торговле постоянно. Вместо этого они тщательно «прочесывают» данные о ценах на рынках, на которых они торгуют, чтобы найти этот «необработанный алмаз». Они ищут сделку с высокой вероятностью, которая ДОСТОЙНА того, чтобы рисковать драгоценным капиталом своего клиента.
Вы тоже должны так думать. На кону ваши деньги, ради которых вы ТЯЖЕЛО трудились. Так что не выбрасывайте его на «так себе» настройки, которые вы считаете «вроде, может быть» хорошими настройками. Подождите, пока сделки на более высоких таймфреймах на 4-часовом или дневном таймфрейме будут настолько очевидны, что вы почувствуете себя глупо, не совершив их.
Кроме того, не переусердствуйте с этим. Часто трейдеры думают, что у них совершенно хорошие торговые установки. У нас есть тенденция начинать думать:«Эта сделка слишком хороша, чтобы быть правдой», и поэтому мы соглашаемся на сделки с низкой вероятностью, которые нам нравятся, потому что мы потратили 3 часа на поиск подтверждающих новостей в Интернете, которые согласуются с сделкой.
Говорю вам, исходя из 18-летнего опыта торговли в реальном времени, лучшие сделки почти всегда самые очевидные!
При торговле на рынках нет ни босса, ни «авторитетной» фигуры, говорящей вам, что делать. Следовательно, вы должны установить правила. Вы должны дисциплинировать себя и брать на себя ответственность. Это причины, по которым большинство трейдеров терпят неудачу. Большинство людей, предоставленных самим себе, просто недостаточно дисциплинированы или владеют собой, чтобы делать такие вещи.
Одним из критически важных компонентов торгового процесса является определение выхода из сделки ДО того, как вы нажмете кнопку «купить» или «продать». Это огромный урок, который мне потребовалось несколько лет, чтобы усвоить. Не позволяйте этому занять вас так долго!
Единственный способ, которым вы собираетесь зарабатывать деньги в качестве трейдера, — это максимально исключить себя из процесса выхода из сделки. Выход — это место, где большинство людей все портит. Я написал много статей о выходе из сделки, но вы обязательно должны прочитать эту статью о простом плане выхода из сделки, она поможет вам понять, почему простой лучше с выходом из сделки.
Большинство трейдеров уходят, основываясь на эмоциях. Это обычно приводит либо к очень маленькому выигрышу, либо к большому проигрышу. Редко многие трейдеры выходят, когда сделка идет в их пользу. Почему? Эмоции. Когда вы в плюсе, все, о чем вы можете думать, это все «причины, по которым» эта выигрышная позиция будет расти еще больше. Вам не приходит в голову, что ВЫ ЖАДНЫ или что лучшее время для выхода — когда вы КРУПНЫ. Это точно такое же мышление игрока в казино. Они продолжают тянуть за рычаг игрового автомата, даже когда у них есть деньги, и они знают, что, вероятно, вернут эти деньги.
Вы должны найти способ заставить себя выйти, когда сделка идет в вашу пользу, а не тогда, когда она падает против вас и вот-вот превратится в проигрышную. Единственный надежный способ сделать это — иметь строгий план фиксации прибыли, которому вы неукоснительно следуете. Если вы оставите выход до этого момента, вам будет предоставлен выход на ваше усмотрение, что обычно плохо заканчивается для большинства людей
Один из самых важных уроков, которые я усвоил за более чем 18 лет торговли на рынках, заключается в том, что слишком много торговать — это быстрый способ потерять все свои деньги.
Большинство трейдеров выходят на рынок, и как только они финансируют свой первый реальный счет, они отправляются в «гонки», переторговывая и разбираясь с последствиями позже. Это сложный урок, и большинство трейдеров на самом деле не усваивают его до тех пор, пока не потеряют больше денег, чем они могут себе представить, но факт в том, что если вы не научитесь торговать с низкой частотой, вы вы обнаружите, что проигрываете на высокой частоте.
Если вы следили за мной какое-то время, то знаете, что я написал много статей о силе графиков более высоких временных рамок и о том, почему вам следует сосредоточиться на них. Одна из основных причин, по которой следует сосредоточиться на более высоких таймфреймах, заключается в том, что они действуют как естественный «фильтр» для всего шума рынка, и если вы строго следуете своему торговому плану, вы, естественно, будете торговать реже, просто сосредоточившись на них.
Дневной график, на мой взгляд, действительно является ключом к техническому анализу. Научитесь в первую очередь торговать на дневном графике и сосредоточьте всю свою торговую стратегию на нем, и вы уже будете на световые годы впереди массы трейдеров, торгующих все свои деньги на дневном графике.
В Интернете вы найдете миллион различных стратегий управления рисками, но большинство из них либо не работают, либо нелогичны, либо чрезмерно сложны. За все годы трейдинга я не нашел лучшего способа определить, не слишком ли я рискую, чем тест на сон.
Наиболее важной мерой риска для трейдера является его долларовый (или любой другой валюты, в которой открыт ваш счет) риск на сделку. То есть, каков ваш R-номер или ваши доллары, которыми вы рискуете за сделку? Если вы не знаете этот номер, вы уже проиграли.
Единственный лучший способ проверить, рискуете ли вы слишком большими деньгами в одной сделке, — определить, заняты ли вы этой сделкой. Другими словами, думаете ли вы о сделке, даже если вы находитесь вдали от своих графиков? Вы лежите в постели, думая о тех деньгах, которыми вы рисковали? Вы просыпаетесь ночью и прокрадываетесь вниз, чтобы проверить графики на своем ноутбуке? Или, что еще хуже, лежа в постели и проверяя телефон?
Если вы делаете что-либо или все из вышеперечисленного, у вас возникла серьезная проблема, которую необходимо решить как можно скорее.
ЕДИНСТВЕННЫЙ способ получить шанс продержаться на рынке достаточно долго, чтобы совершить достаточно большие движения рынка и заработать деньги, — это убедиться, что вы не рискуете слишком большими деньгами в каждой сделке.
Если вы обнаружите, что слишком беспокоитесь о своих сделках и не можете из-за этого спать, то откажитесь от риска до тех пор, пока вы не сможете легко заснуть. Уменьшите размер своей позиции в следующей сделке и продолжайте уменьшать его до тех пор, пока вы не сможете уверенно закрывать свои графики и не беспокоиться и не слишком увлекаться своими сделками. Поверьте мне, это работает и поможет вам избежать многих других торговых ошибок, которые являются результатом слишком большого риска!
Это может показаться очевидным, но многие трейдеры начинают торговать реальными деньгами, не понимая, как использовать платформу, используя или имея торговую стратегию. Для всех практических целей они являются азартными играми. Не будь как они.
Есть несколько вещей, которые вам НЕОБХОДИМО сделать, прежде чем вы начнете торговать реальными деньгами, если вы не хотите сразу все потерять.
Я чувствую, что этот момент настолько очевиден, но многие трейдеры умалчивают об этом. Вы просто не можете начать торговать вживую, не освоив свою торговую стратегию. Делать это все равно, что пытаться летать на коммерческом авиалайнере без какой-либо подготовки и надеяться, что вы не разобьетесь. Не произойдет.
Я, безусловно, рекомендую вам изучить и торговать с помощью моих стратегий ценового действия, которые я подробно описываю в своих торговых курсах, но что более важно ДЛЯ ВАС, это убедиться, что какую бы стратегию вы ни использовали, вы одновременно придерживаетесь ее и осваиваете, прежде чем начать работу. Не болтаться и не бродить. Не пытайтесь комбинировать кучу разных методов торговли, это не сработает, поверьте мне.
Как я сказал в пункте 7 выше, вы должны быть в состоянии спать по ночам с деньгами, которыми вы рискуете на рынке, если вы хотите иметь шанс на долгосрочный успех, поэтому сначала выясните, что эта сумма в долларах для ВАС. . Не отклоняйтесь от этой суммы в долларах и не увеличивайте ее, пока не увидите стабильного успеха.
Оба из двух вышеприведенных подпунктов, освоение вашей торговой стратегии и управление капиталом, — это то, что вам нужно для демо-торговли в течение 2-4 месяцев, прежде чем начать работу. Вы должны изучить механику используемой вами платформы, прежде чем начать рисковать на ней реальными деньгами, иначе вы потеряете деньги только из-за глупых ошибок, таких как ввод неправильного размера позиции и т. д.
Если бы мне пришлось дать вам хотя бы один торговый совет, самый важный урок, который я усвоил за 18 лет торговли, заключается в том, чтобы овладеть собой, если вы хотите овладеть рынками.
Пока вы не справитесь с психическими/эмоциональными слабостями, которые у вас есть (они есть у всех), вы никогда не будете зарабатывать стабильные деньги как трейдер. Успех в трейдинге в гораздо большей степени зависит от вашего личного пути и преодоления ловушек и «врагов» в вашем уме, чем от используемого вами метода трейдинга. Большинство трейдеров не осознают этот факт, пока не становится слишком поздно.
Эго-проверка. Оставь его у двери, или он каждый раз сожрет тебя заживо на рынках. Быть уверенным в себе — отличное качество в жизни и для трейдера, но есть очень тонкая грань между «уверенностью» и чрезмерной самоуверенностью, и вы не можете позволить себе пересечь эту черту в буквальном смысле. Чрезмерная самоуверенность подкрадывается даже к величайшим трейдерам, заставляя их заключать сделку, которую им, вероятно, не следовало совершать, или заставляя совершать другие ошибки. Как правило, трейдер становится слишком самоуверенным после совершения нескольких хороших прибыльных сделок, затем он позволяет этому вскружить себе голову и начинает чрезмерно торговать, потому что чувствует, что теперь у него есть какая-то тайная торговая сила. Это очень, очень опасно.
Что такое самодисциплина в трейдинге? Мы много говорим о «дисциплине», но как это выглядит для трейдера? Это выглядит так:вы только что вышли из очень прибыльной сделки, вы чувствуете себя прекрасно, прекрасно себя чувствуете. То, что вы сделаете дальше, покажет мне, достаточно ли вы дисциплинированы, чтобы ПРОДОЛЖАТЬ зарабатывать деньги, или нет.
В этот момент дисциплинированный трейдер не сделает ничего необычного. Они будут продолжать свой торговый план. На самом деле, они, вероятно, закроют компьютер и вернутся завтра, когда спадет чувство эйфории, которое они получили от победы. Вы можете и должны включать подобные вещи в свой торговый план. Например, у вас есть раздел «Что делать после выигрышной сделки», где вы подробно описываете, как вы покинете рынок в течение 24–48 часов после выигрышной сделки,
Недисциплинированный трейдер, закрыв прибыльную позицию, сразу же вернётся на рынок или вернётся к сделке в тот же день. Это почти всегда ошибка. РЕДКО бывает, что высоковероятный торговый сигнал ждет вас сразу после того, как вы только что вышли из крупной прибыльной сделки. Поверь мне.
Что касается ваших фактических входов в сделки, самый важный урок, который я усвоил за свои 18 с лишним лет на рынке, заключается в том, что чем больше слияния в сделке, тем лучше. Слияние в торговле означает, что несколько поддерживающих факторов пересекаются или выстраиваются в линию в поддержку сделки.
Как правило, на графиках это выглядит как четкий сигнал в сочетании с ключевым уровнем графика в контексте трендового рынка. Я называю это T.L.S. метод или Тренд, Уровень, Сигнал. В идеале у вас должны выстроиться все 3, но вы можете обойтись только 2 из 3.
Многим трейдерам нужны механические торговые системы со строгими правилами, чтобы исключить возможность человеческой ошибки. Хотя я обычно не сторонник механических / жестких торговых систем, таких как торговля роботами, T.L.S. метод может быть формой механической торговли для трейдера ценового действия.
Вы просто записываете в свой торговый план, что любая сделка, которую вы совершаете, ДОЛЖНА иметь согласование тренда, уровня и сигнала, иначе вы не входите в нее. Эти типы вещей хороши для начинающих трейдеров, они укрепляют уверенность и дисциплину. Я рекомендую вам попробовать это, если вы новичок или испытываете затруднения.
Как видите, я мог бы написать целую библиотеку всего того, чему научился за более чем 18 лет торговли на рынках. Однако всему должен прийти конец, поэтому я собираюсь завершить сегодняшний урок следующим выводом, который я усвоил за время, проведенное «в окопах»:
Лучшие трейдеры скромны и непредвзяты. Они знают, что могут проиграть в любой сделке, и торгуют соответственно. Трейдеры начинают проигрывать и работать плохо, когда начинают верить, что знают что-то «наверняка» на рынке и (или) становятся небрежными и недисциплинированными.
Торговля на рынках — это палка о двух концах, поскольку это может быть лучший способ заработать деньги; не нужно никуда ехать, нет босса, неограниченный потенциал прибыли, очень низкий порог входа и низкие текущие расходы. Или это может быть самый быстрый способ потерять деньги, ЕСЛИ ВЫ позволите этому быть. Всегда помните, что вы контролируете себя, и ЭТО ваша реальная сила на рынке и единственный шанс победить своих противников в этой игре. Самоконтроль — это то, чему вы либо научитесь у таких наставников, как я, либо научитесь тяжелым и дорогостоящим путем. Если у вас будет достаточно времени, рынок в конечном итоге преподаст вам все необходимые уроки, но вы должны спросить себя, достаточно ли у вас денег и силы духа, чтобы оставаться здесь достаточно долго, чтобы учиться на собственном горьком опыте?
Что вы думаете об этом уроке? Пишите свои мысли в комментариях ниже :)
