Ваш торговый счет страдает? Вы чувствуете себя ошеломленным, разочарованным и готовым бросить полотенце на всю «торговую штуку»? Что ж, сегодняшний урок, если его правильно понять и реализовать, вполне может дать вам знания, необходимые для буквального спасения вашего торгового счета и начала его восстановления.

Вы, наверное, слышали, что от 90 до 95% людей, которые торгуют деньгами на рынках или «спекулируют» на рынках, в конечном итоге терпят неудачу в долгосрочной перспективе. Хотя у этого массового сбоя может быть множество причин, основная причина, которая лежит в основе всех остальных, обычно заключается в плохих навыках управления рисками или их отсутствии. Часто трейдеры даже не понимают управления рисками и того, насколько оно важно и мощно.

Следовательно, на сегодняшнем уроке мы собираемся погрузиться в, казалось бы, «скучную» тему управления рисками (но на самом деле это очень интересно, если вам нравится ЗАРАБАТЫВАТЬ ДЕНЬГИ). Забудьте обо всем остальном, обо всей шумихе, обо всех торговых «системах», потому что я собираюсь объяснить и показать вам самую важную часть торговой «головоломки», как вы читаете ниже…

Не начинайте «войну», к которой вы не готовы выиграть.

По сути, есть три основных аспекта успеха в трейдинге:технические способности, то есть чтение графиков, торговля по прайс экшн или любая другая торговая стратегия, которую вы выберете (я, очевидно, использую и обучаю стратегиям прайс экшн по разным причинам), управление капиталом, которое « сохранение капитала» и включает в себя такие вещи, как размер риска в каждой сделке, размер позиции, размещение стоп-лосса и цели по прибыли. Затем есть ментальная сторона, или торговая психология, и все эти три вещи, техническая, управление капиталом и ментальная, взаимосвязаны и переплетены таким образом, что если одна отсутствует, две другие по существу ничего не значат.

Сегодня мы, очевидно, сосредоточимся на управлении капиталом, и, честно говоря, если вы спросите меня, я бы сказал, что управление капиталом является НАИБОЛЕЕ важным из трех аспектов, обсуждавшихся выше. Почему? Все просто:если вы недостаточно сосредоточены на управлении капиталом и не заботитесь об этом должным образом, ваше мышление будет совершенно неверным, и любые технические способности чтения графиков, которые у вас есть, по сути бесполезны без элементов «Деньги» и «Разум».

Итак, прежде чем вы начнете торговать своими реальными, с трудом заработанными деньгами, вы должны задать себе один вопрос:вы начинаете торговую «войну», в которой вы действительно не готовы выиграть? Это то, что делает большинство трейдеров, и большинство трейдеров проигрывают. Если вы не понимаете концепции, изложенные в этом уроке и которые я расширяю в своем продвинутом курсе трейдинга, вы не готовы к победе.

Никогда не оставляйте замок незащищенным!

Что хорошего в том, чтобы целая армия отправилась на войну и оставила замок со всеми его богатствами (золото, серебро, гражданские лица) без защиты и охраны? Поэтому всегда есть защита. Даже в сегодняшних вооруженных силах всегда есть «национальная гвардия» в резерве, ожидающая и наблюдающая на случай, если какая-либо страна попытается напасть. Правда в том, что люди ВСЕГДА защищали то, что для них важнее всего, так почему бы не защитить свои деньги!?!?!

Вы защищаете, продлеваете и РАСШИРЯЕТЕ СВОЙ ТОРГОВЫЙ СЧЕТ, защищая его В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ. ТОГДА вы идете и совершаете потенциально прибыльные сделки. Помните «правила участия 101 для трейдинга»:НИКОГДА не оставляйте свой банковский счет незащищенным, когда выходите на «битву» трейдинга. Теперь, что именно это означает для вас как трейдера и, что более важно, как вы это делаете??

Это означает, что вы не начнете торговать вживую на реальные деньги, пока у вас не будет всеобъемлющего торгового плана. В вашем торговом плане должны быть подробно описаны такие вещи, как ваш риск на сделку? Какую сумму денег вы готовы потерять в любой конкретной сделке? Каково ваше торговое преимущество и что вам нужно увидеть на графиках, прежде чем вы нажмете на курок в сделке? Конечно, в торговом плане есть еще много чего, но это одни из самых важных частей. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с шаблоном торгового плана, который я предоставляю на своих курсах.

Я никогда не вступаю в «торговую битву», если не верю, что у меня есть большие шансы на победу (сигнал ценового действия с высокой вероятностью и слияние), но я также всегда предполагаю, что МОГУ ПРОИГРАТЬ (потому что любая сделка может проиграть), поэтому я всегда проверяю моя защита тоже установлена!

Почему «быть хорошим трейдером» недостаточно…

Чрезмерное использование кредитного плеча, также известное как «глупый риск» или глупо большой риск, является основной причиной прорыва и провала торгового счета. Вот почему даже лучшие трейдеры могут разориться и потерять все свои деньги или деньги всех своих клиентов, и вы, возможно, даже слышали о крахе некоторых хедж-фондов в последние годы, это происходит из-за чрезмерного кредитного плеча, а также из-за мошенничества. в некоторых случаях.

В своем популярном блоге «Голый доллар» автор Скотт С. Джонстон обсуждает, как много высокопоставленных менеджеров хедж-фондов разорили инвестиционные счета на сотни миллионов долларов просто потому, что они не защищали капитал должным образом. Видите ли, на самом деле достаточно одного чрезмерно самоуверенного или «дерзкого» трейдера, чтобы убедить себя и других, что он «уверен» в чем-то, а затем открыть позицию с чрезмерным кредитным плечом, что приведет к катастрофе.

Дело вот в чем… В мире много «хороших трейдеров», и многие из них даже работают в крупных банках и инвестиционных фирмах, таких как Goldman Sachs и другие. Однако не все из них существуют достаточно долго, чтобы приносить значительную прибыль, потому что им просто не хватает умственных способностей управлять рисками, планировать убытки и правильно и последовательно осуществлять сохранение капитала в течение длительных периодов времени. «Хороший трейдер» — это не просто тот, кто может прочитать график и предсказать его следующее движение, но и тот, кто знает, как управлять рисками и контролировать свой рисковый капитал и рыночные позиции, и делает это ПОСТОЯННО В КАЖДОЙ СДЕЛКЕ.

Если ваши навыки сохранения капитала хромают, вы проиграете в трейдинге, это простая математика, простая и понятная. Вот почему некоторые из лучших трейдеров (специалистов по графикам) и рыночных аналитиков оказываются «никем». Если вы хотите быть «кем-то» на рынке, вы ДОЛЖНЫ научиться сохранять капитал и ДЕЛАТЬ ЭТО НАВСЕГДА снова и снова.

Почему меня очень волнует управление рисками!

Вопреки распространенному среди торговых масс мнению, управление рисками — это очень, очень интересно и увлекательно. Почему? Простой. Это потому, что ЭТО ПРИНОСИТ ВАМ ДЕНЬГИ НА РЫНКАХ.

Тем не менее, большинство трейдеров просто приукрашивают управление рисками как «что-то, что я сделаю позже» или какое-то другое нелепое оправдание. Но на самом деле это должно быть первое и главное, на чем они сосредоточены. Часто трейдеры делают это, потому что они просто не знают СИЛУ правильного управления капиталом, так что давайте обсудим это:

Почему управление рисками так эффективно и как его использовать:

Что является ключом к стабильному заработку на рынках с течением времени, чтобы вы действительно могли зарабатывать на жизнь торговлей? Это просто; оставайтесь на рынке достаточно долго, чтобы ваше преимущество сыграло вам на руку. Однако большинство трейдеров гасят свои счета задолго до того, как это может произойти, из-за плохих навыков управления капиталом. Надеюсь, вы научитесь исправлять эту ситуацию самостоятельно.

Вот как вы зарабатываете деньги как трейдер:

1. Удерживайте все свои убытки ниже определенного уровня в долларах, который вы заранее определили как сумму вашего личного риска 1R, которую вы можете потерять в любой данной сделке.
2. Правильно торгуйте своим преимуществом и дайте ему проявиться с течением времени, чтобы у вас были более крупные выигрыши между более мелкими проигрышами.

Честно говоря, это подводит итог. Но большинство трейдеров чрезмерно все усложняют и простреливают себе ногу снова и снова, пока у них не останется денег.

Теперь, на изображении ниже, я хочу, чтобы вы увидели, что происходит, и поняли это, а затем НЕМЕДЛЕННО ПРИМЕНИЛИ ЭТО в своей торговле.

Графики ниже показывают, что:

• Процент выигрышей не так важен. В приведенном ниже примере винрейт составляет около 20%, и трейдер все равно заработал! Как? Правильное управление рисковым капиталом. Обратите внимание, что все проигрыши равны, но некоторые из выигрышей составляют 4R или 6R? Вот как выглядит прибыльная торговля. Также неплохо иметь несколько победителей 2R.
• Вы должны быть одержимы сохранением капитала. У вас есть максимальная сумма риска в 1R в долларах, а затем вы должны решить, какой суммой денег вы хотите рисковать в любой сделке при этой максимальной 1R ИЛИ МЕНЬШЕ, но вы НИКОГДА не превышаете ее. На изображении ниже вы увидите, что максимальная сумма 1R составляла 100 долларов США за сделку.
• Да, проигрышей было больше, чем выигрышей, но, поскольку управление/сохранение капитала было НАСТОЛЬКО последовательным и дисциплинированным, победители более чем заботились о проигравших!

Пусть этот пример послужит тревожным звонком для тех из вас, кто не практикует дисциплинированное сохранение капитала. Изучите приведенные ниже примеры и приступайте к практике в реальном мире.

Как вы на самом деле используете управление капиталом?

За прошедшие годы я более подробно описал свои идеи и теорию управления капиталом в нескольких статьях. Темы, которые я затронул, включают:

• Риск/вознаграждение

Вознаграждение за риск — это метрика, с помощью которой мы определяем риск и потенциальное вознаграждение по сделке. Если вознаграждение за риск в сделке не имеет смысла, нам нужно отказаться от него и дождаться лучшего. Подробнее об этом читайте в следующих статьях:

• Правило 2 % против фиксированного риска

Существуют разные философии управления рисками, и, к сожалению, многие из них не более чем чушь, и в конечном итоге они скорее вредят начинающим трейдерам, чем помогают им. Прочтите следующую статью, чтобы узнать, почему одна из популярных систем управления рисками, «правило 2%», возможно, не является идеальным способом контроля риска на сделку:

• Размещение стоп-лосса

Размещение стоп-лосса оказывает прямое влияние на управление рисками, потому что от того, где вы размещаете свой стоп, зависит размер позиции, которой вы можете торговать, а размер позиции определяет, как вы контролируете свой риск. Прочтите эту статью, чтобы узнать больше:

• Размер позиции

Размер позиции — это фактический процесс ввода количества лотов или контрактов (размера позиции), которым вы торгуете по конкретной сделке. Расстояние до стоп-лосса в сочетании с размером позиции определяет сумму денег, которой вы рискуете в сделке. Подробнее здесь:

• Размещение целевой прибыли

Размещение целевых показателей прибыли, а также весь процесс фиксации прибыли можно легко сделать слишком сложным. Не сказать, что это «легко», но определенно есть определенные вещи, которые вам нужно знать об этом, которые помогут сделать это проще. Подробнее здесь:

• Психология торговых выходов

Если вы еще этого не знаете, то вскоре обнаружите, что выход из сделки может действительно забить вам голову. Вы должны знать о выходе из сделки все, что только возможно, и, в частности, психологию всего этого, прежде чем вы сможете надеяться на успешный выход из сделки. Вы можете узнать больше о торговых выходах здесь:

Заключение

Большинство трейдеров в конечном итоге уделяют слишком много внимания и времени неправильным аспектам торговли. Да, торговые стратегии, входы в сделки, технический анализ — все это важно, и вы должны знать, что делаете, иметь торговый план и понимать, в чем ваше преимущество, чтобы зарабатывать деньги. Но одних этих вещей просто недостаточно. Вам нужно правильное «топливо» для огня, чтобы делать деньги на рынках. Это «топливо» — управление рисками. Вы должны понимать управление рисками и понимать, насколько оно важно и как применять его в своей торговле. Надеюсь, этот урок дал вам некоторое представление об этом.

Если вы хотите лучше понять, как торговля по прайс-экшн, психология трейдинга и управление капиталом взаимодействуют друг с другом, чтобы сформировать законченный подход к торговле, вам потребуется дополнительная подготовка, изучение и опыт. Для начала ознакомьтесь с моим продвинутым курсом по торговле ценовым действием и сойдите с «колеса хомяка», к которому приводят плохие навыки управления рисками (повторение одних и тех же ошибок снова и снова), и узнайте, как профессионал думает о рынке и торгует на нем.

Пожалуйста, оставьте комментарий ниже с вашими мыслями об этом уроке…

Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь со мной здесь.